فیوچرز صرافی Hotcoin؛ آموزش جامع

با رشد روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از افراد به دنبال روش‌های جدید برای کسب سود از این بازار هستند. یکی از این روش‌ها، معامله فیوچرز است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که حتی در زمانی که بازار در حال نزول است، سود کسب کنند. صرافی Hotcoin یکی از صرافی‌های معتبر و محبوب در این حوزه است که امکان معامله فیوچرز را برای کاربران خود فراهم کرده است. در این مقاله، به طور کامل و جامع، نحوه استفاده از بخش فیوچرز صرافی Hotcoin را آموزش خواهیم داد.

آشنایی با فیوچرز

معامله فیوچرز به این معنا است که شما قراردادهایی را برای خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال در آینده با قیمتی مشخص، منعقد می‌کنید. مهم‌ترین ویژگی فیوچرز این است که شما می‌توانید از حرکت قیمت‌ها در هر دو جهت (صعودی یا نزولی) بهره‌برداری کنید.

در صرافی‌هایی مثل Hotcoin، فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم (Leverage) بیشتری معامله کنید، به این معنا که می‌توانید با سرمایه کمتری به معامله پرداخته و سود بیشتری بدست آورید، البته در عین حال ریسک‌های بیشتری نیز خواهید داشت.

ورود به بخش فیوچرز صرافی Hotcoin

بعد از ورود به حساب کاربری خود، مراحل زیر را برای دسترسی به بخش فیوچرز دنبال کنید:

انتخاب بازار فیوچرز
در بالای صفحه، روی گزینه “Futures” رفته و گزینه “Perpetual” را انتخاب کنید.

انتخاب جفت‌ارز
حالا شما می‌توانید جفت‌ارزهای مختلف، مانند BTC/USDT یا ETH/USDT را انتخاب کنید.

آشنایی با محیط معامله فیوچرز در Hotcoin

در این بخش، شما با برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و بخش‌های رابط کاربری صرافی Hotcoin در بخش فیوچرز آشنا خواهید شد:

چارت قیمت

در این صفحه، نمودار قیمت دارایی انتخابی شما نمایش داده می‌شود که به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای خرید یا فروش بگیرید.

Cross/Isolated

در فیوچرز، دو حالت برای مدیریت اعتبار پوزیشن‌ها وجود دارد:

• Cross: در این حالت، تمام موجودی حساب شما برای تمام پوزیشن‌ها به طور مشترک استفاده می‌شود. اگر یکی از پوزیشن‌ها زیان‌ده شود، موجودی کلی حساب شما برای تأمین اعتبار پوزیشن‌های دیگر استفاده خواهد شد. این حالت ریسک بیشتری دارد زیرا در صورت زیان، ممکن است تمام موجودی حساب شما تحت تأثیر قرار گیرد.
• Isolated: در این حالت، اعتبار تنها برای یک پوزیشن خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد و تأثیری بر سایر پوزیشن‌ها ندارد. اگر پوزیشن زیان‌ده شود، فقط اعتبار اختصاص داده‌شده به همان پوزیشن از بین می‌رود، نه موجودی کلی حساب. این ویژگی ریسک کمتری دارد.

Hedge/Separate

در این بخش دو گزینه وجود دارد که مربوط به نحوه مدیریت پوزیشن‌ها می‌شود:

• Hedge: این حالت به شما این امکان را می‌دهد که همزمان پوزیشن‌های long و short روی یک جفت ارز باز کنید. به این معنی که شما می‌توانید در یک بازار همزمان پیش‌بینی صعود و نزول کنید و از حرکت‌های مختلف قیمت سود ببرید.
• Split: در این حالت، شما فقط می‌توانید یک نوع پوزیشن در هر جفت ارز باز کنید، یعنی یا فقط long یا فقط short. اگر پوزیشن‌ جدیدی باز کنید که مخالف پوزیشن قبلی است، پوزیشن قبلی بسته خواهد شد.

میزان اهرم (Leverage)

اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با مقدار بیشتری نسبت به موجودی خود، معامله کنید. به طور مثال، با اهرم 10x، می‌توانید 10 برابر بیشتر از موجودی خود را معامله کنید. دقت داشته باشید که هرچه اهرم بیشتر باشد، ریسک نیز افزایش می‌یابد.

Open/Close

• Open: زمانی که شما پوزیشن Open باز می‌کنید، به این معناست که شما یک معامله جدید وارد بازار می‌کنید. در واقع، این عمل برای آغاز یک پوزیشن (چه long چه short) استفاده می‌شود.
• Close: این گزینه برای بستن پوزیشن‌های باز استفاده می‌شود. وقتی که می‌خواهید سود یا ضرر خود را از یک پوزیشن long ببندید، می‌توانید از گزینه close استفاده کنید.

Buy Long / Buy Short

• Buy Long: این گزینه به شما این امکان را می‌دهد که یک پوزیشن long باز کنید، یعنی شما ارز دیجیتال را خریداری می‌کنید با این امید که قیمت آن بالا برود.
• Buy Short: در این حالت، شما پوزیشن short باز می‌کنید. یعنی شما به طور قرضی ارز دیجیتال را می‌فروشید و پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن کاهش یابد تا بتوانید در آینده با قیمت کمتری خریداری کرده و سود ببرید.

Close Long / Close Short

• Close Long: زمانی که شما پوزیشن long خود را می‌بندید، در واقع ارز دیجیتال را به فروش می‌رسانید تا از سودی که از افزایش قیمت بدست آورده‌اید، بهره‌برداری کنید.
• Close Short: وقتی شما پوزیشن short خود را می‌بندید، در واقع خریدی انجام می‌دهید تا دارایی قرضی که فروخته‌اید را بازخرید کرده و سود حاصل از کاهش قیمت را دریافت کنید.

TP/SL (Take Profit/Stop Loss)

• Take Profit (TP): این دستور به شما این امکان را می‌دهد که در صورتی که قیمت به سطحی رسید که شما انتظار دارید و به سود مشخصی دست یافتید، به طور خودکار پوزیشن شما بسته شود و سودتان را دریافت کنید. این سطح معمولاً زمانی تنظیم می‌شود که شما قصد دارید از سود خود محافظت کنید و نیازی به نظارت مداوم بر بازار نداشته باشید.
• Stop Loss (SL): این دستور به شما کمک می‌کند تا در صورتی که قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند و به سطح زیان مشخصی برسد، به طور خودکار پوزیشن شما بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. این یک ابزار مهم برای مدیریت ریسک است.

Quantity و Margin

• Quantity: این گزینه مقدار ارز دیجیتالی را که می‌خواهید در پوزیشن خود خریداری یا فروش کنید، مشخص می‌کند. شما می‌توانید با وارد کردن مقدار دلخواه، میزان پوزیشن خود را تعیین کنید.
• Margin: این بخش میزان حاشیه‌ای را که می‌خواهید برای پوزیشن خود اختصاص دهید، نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، این مقدار نشان می‌دهد که چه مقدار از موجودی شما برای باز کردن و نگه‌داشتن پوزیشن مصرف خواهد شد. حاشیه تأثیر زیادی بر ریسک و پتانسیل سود شما دارد.

پوزیشن‌ها و سفارشات باز

در این بخش، پوزیشن‌های فعلی شما و سفارشات باز نمایش داده می‌شود. می‌توانید در اینجا پوزیشن‌های خود را مدیریت کنید.

نحوه خرید و فروش در فیوچرز

در فیوچرز، برای خرید و فروش از انواع مختلفی از سفارش‌ها استفاده می‌شود که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در ادامه به توضیح تمامی این سفارشات می‌پردازیم:

سفارش مارکت (Market Order)

• تعریف: در این نوع سفارش، خرید یا فروش شما با قیمت فعلی بازار انجام می‌شود. به این معنی که بلافاصله پس از ثبت سفارش، معامله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.
• مزایا: سریع و قطعی است. وقتی عجله دارید و می‌خواهید فوراً وارد یا خارج شوید، سفارش مارکت مناسب است.
• معایب: قیمت ممکن است کمی متفاوت از آنچه که شما انتظار دارید، باشد زیرا سفارشات مارکت با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شوند.

سفارش لیمیت (Limit Order):

• تعریف: با استفاده از این نوع سفارش، شما قیمت خرید یا فروش را خودتان مشخص می‌کنید. سفارش شما فقط زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح قیمت مشخص‌شده شما برسد.
• مزایا: شما کنترل بیشتری روی قیمت خرید و فروش دارید.
• معایب: ممکن است سفارش شما اجرا نشود اگر قیمت به آن مقدار نرسد.

سفارش لیمیت پیشرفته (Advanced Limit Order):

• تعریف: این نوع سفارش مشابه سفارش لیمیت است، اما با امکانات بیشتر. شما می‌توانید برای تنظیمات دقیق‌تری مثل زمان مشخص برای اجرای سفارش، قیمت‌ها و شرایط دیگر، از این نوع استفاده کنید.
• مزایا: به شما این امکان را می‌دهد که شروط پیچیده‌تری برای اجرای سفارش خود اعمال کنید. برای مثال، می‌توانید تعیین کنید که سفارش فقط در بازه زمانی خاصی انجام شود یا در صورت رسیدن به شرایط خاصی فعال گردد.
• معایب: پیچیدگی بیشتری نسبت به سفارشات لیمیت ساده دارد و ممکن است به زمان بیشتری برای تنظیم نیاز داشته باشید.

Trailing Order (سفارش تریلینگ):

• تعریف: این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد که یک “Stop Loss” یا “Take Profit” متحرک تنظیم کنید. به این معنی که قیمت سفارش شما به طور خودکار با حرکت بازار در جهت سود شما، تغییر می‌کند. اگر بازار به نفع شما حرکت کند، قیمت توقف (Stop) یا سود (Take Profit) نیز همراه با آن حرکت می‌کند.
• مزایا: این نوع سفارش به شما کمک می‌کند تا سود خود را در شرایطی که بازار به نفع شما حرکت می‌کند، حفظ کنید. این سفارش به طور خودکار به شما کمک می‌کند که در صورتی که بازار معکوس شود، از سود خود محافظت کنید.
• معایب: ممکن است در شرایط نوسان شدید بازار، سفارش شما زودتر از آنچه که انتظار دارید اجرا شود.

سفارش تریگر (Trigger Order):

• تعریف: سفارش تریگر به شما این امکان را می‌دهد که یک سفارش خاص (مثل مارکت یا لیمیت) را تنها زمانی فعال کنید که یک شرایط خاص به وقوع بپیوندد. به عبارت دیگر، این سفارش تنها زمانی فعال می‌شود که یک قیمت مشخص (تریگر) را لمس کند.
• مزایا: به شما این امکان را می‌دهد که کنترل بیشتری روی زمان اجرای سفارش داشته باشید. برای مثال، اگر می‌خواهید یک سفارش فقط زمانی اجرا شود که قیمت یک سطح خاص را بشکند، از سفارش تریگر استفاده می‌کنید.
• معایب: ممکن است اگر قیمت به سرعت به سطح تریگر نرسد، سفارش شما به طور کامل اجرا نشود.

نحوه خرید و فروش در فیوچرز

1. انتخاب نوع سفارش: ابتدا جفت‌ارز خود را انتخاب کرده و اهرم را تنظیم کنید.
2. وارد کردن مقدار: پس از انتخاب نوع سفارش، مقدار مورد نظر خود را وارد کنید.
3. تأیید سفارش: پس از وارد کردن مقدار و تنظیمات، سفارش را تأیید کرده و پوزیشن شما باز می‌شود.
4. بستن پوزیشن: برای بستن پوزیشن، کافی است بر روی گزینه “Close Position” کلیک کرده و قیمت مورد نظر برای بستن پوزیشن را تعیین کنید.

با این روش‌ها شما می‌توانید به‌طور مؤثر و دقیق‌تر معاملات فیوچرز خود را مدیریت کنید.

نکات مهم در استفاده از فیوچرز

1. مدیریت ریسک: استفاده از اهرم می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد. همیشه مطمئن شوید که میزان اهرم و حاشیه را به گونه‌ای انتخاب می‌کنید که به توان ریسک‌پذیری شما مطابقت داشته باشد.
2. استفاده از حد ضرر (Stop-Loss): برای کاهش ریسک، می‌توانید از حد ضرر استفاده کنید. این ویژگی به شما کمک می‌کند که در صورتی که بازار برخلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کرد، ضرر خود را محدود کنید.
3. آموزش و تمرین: قبل از شروع به معامله با حجم‌های بزرگ، حتماً با مبلغ کم یا در محیط‌های آزمایشی تمرین کنید.

مزایا و معایب فیوچرز در صرافی Hotcoin

مزایا:

• اهرم بالا: امکان استفاده از اهرم‌های بالا به شما این فرصت را می‌دهد که سود بیشتری نسبت به سرمایه خود کسب کنید.
• معاملات دوطرفه: شما می‌توانید هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی به سود برسید.
• تنوع در انتخاب جفت‌ارزها: صرافی Hotcoin امکان معامله با انواع مختلفی از جفت‌ارزها را فراهم کرده است.

معایب:

• ریسک بالا: استفاده از اهرم می‌تواند باعث از دست رفتن سریع سرمایه شود.
• پیچیدگی برای مبتدیان: این نوع معاملات ممکن است برای کسانی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند، پیچیده باشد.

نتیجه‌گیری

معاملات فیوچرز یکی از روش‌های پیشرفته برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال است که صرافی Hotcoin با فراهم آوردن امکانات مختلف، این فرصت را برای کاربران خود ایجاد کرده است. اگر شما هم علاقه‌مند به ورود به دنیای فیوچرز هستید، پیشنهاد می‌شود که ابتدا با دقت و پس از آموزش‌های لازم، وارد این بازار شوید تا بتوانید به درستی از پتانسیل‌های آن بهره‌برداری کنید.