تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در بازار های مالی ارز دیجیتال روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت، حجم معاملات و… است.
به کمک تحلیل تکنیکی می‌توانید به آسانی آینده‌ی ارزدیجیتال مورد نظر را پیشبینی کنید و حرکت بعدی آن (سودده یا ضررده بودن) را تشخیص دهید. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیشبینی کرد.
به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.
تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده نوسان گیران بازارهای مالی استفاده می‌شود ولی در خریدهای بلند مدت و میان مدت نیز کاربرد دارد.
به عبارت ساده‌تر تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است: 1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده‌است. 2. قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند. 3. تاریخ تکرار می‌شود.
ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند که مهمترین ان‌ها عبارتند از: فیبوناچی، چنگال اندروز، چارت پترن، الگوهای هارمونیک، امواج الیوت، اندیکاتور و اسیلاتورها، پرایس اکشن، کندل استیک ژاپنی، خط روند، و…
-
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به عوامل مختلفی از جمله تجربه و مهارت، نوع ارز دیجیتال موردنظر و بازه زمانی موردنظر برای معاملات بستگی دارد
-
تحلیل زمانی با فیبوناچی
تحلیل زمانی با فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس اعداد فیبوناچی، مجموعه‌ای از خطوط عمودی را روی نمودار قیمتی رسم می‌کند.
-
ابزارهای مبتنی بر فیبوناچی در تریدینگ ویو
ابزارهای مبتنی بر فیبوناچی در تریدینگ ویو، ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که از اعداد فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در بازار استفاده می‌کنند.
-
ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال بازار
ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین نقاط احتمالی برگشت قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی استفاده می‌شود.
-
سیستم‌های زودیاک در بازارهای مالی
بازارهای مالی جزء پدیده‌های پویا و متغیر دنیای امروز هستند که تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتى فردى قرار دارند. برخى از این عوامل قابل پیشبینی و تحليل هستند، اما برخى ديگر به دليل پيچيدگى و تصادفى بودن، دشوار است كه به راحتى قابل شناسایی و پيشگيرى باشند. به همين دليل، بسيارى از سرمایه‌گذاران، تجار، تحليل گران و علاقه‌مندان به بازارهای مالى به دنبال روش‌های جديد و كارآمد براى پیشبینی روند بازارها هستند. در اين مقاله، ما قصد داريم كه به معرفى سیستم‌های زودیاک در بازارهای مالی و كاربردهای آن‌ها بپردازيم. آسترولوژی مالی آسترولوژی مالی یک شاخه‌ی…
-
روش‌های مدور و خطی زودیاک
آسمان شب را در نظر بگیرید. چه چیزهای جذاب و دیدنی در آن می‌بینید؟ شاید جواب شما ستارگان، کهکشان‌ها، سیارات و ماه باشد. اما آیا می‌دانید که این نورانی‌ها علاوه بر زیبایی و جلوه، می‌توانند بر روی بازارهای مالی نظیر سهام، ارز، طلا و نفت تأثیرگذار باشند؟ بله، این چیزی نیست که فقط در فانتزی‌ها و داستان‌های علم تخیلی ببینید. این چیزی است كه در علمی به نام زودیاك شناخته می‌شود. روش‌های مدور و خطی زودیاک روشی هستند كه برای تفسیر و پیش بینی رویدادهای بازارهای مالی با استفاده از حركت ستارگان و سیارات در آسمان استفاده می‌شود. اما چگونه…
-
سیکل‌های زودیاک
آسترولوژی به عنوان یکی از مواردی که از دوران‌های قدیم به عنوان ارتباطی بین آسمان و زمین شناخته شده است، توجه متخصصان انسانی را به خود جلب کرده است. در این راستا، سیکل‌های هارمونیک زودیاک به‌عنوان یکی از جوانب مهم آسترولوژی، موضوعی مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به این حوزه قرار گرفته است. سیکل‌های زودیاک یکی از پدیده‌های مهم در فلک‌شناسی و اخترشناسی هستند که از قدیم‌الایام توجه مردم به خود جلب کرده‌اند. این سیکل‌ها بر اساس موقعیت خورشید در قدرترین نجومی (صفر درجه مورخه) به ۳۶۰ درجه تقسیم می‌شوند و هر یک حدود ۳۰ درجه از این دایره را…
-
تریدینگ ویو چیست؟ تحلیل و بررسی قیمت ارز دیجیتال
در دنیای همیشه در حال تحول ارزهای دیجیتال، آگاه ماندن و به روز بودن روند قیمت ها برای سرمایه گذاران و معامله گران بسیار مهم است. یکی از ابزارهایی که در این حوزه محبوبیت پیدا کرده است Trending View (تریدینگ ویو) است. Trending View تحلیل و بررسی جامعی از قیمت ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. داده ها، نمودارها و بینش هایی را در زمان واقعی در مورد روند بازار ارزهای دیجیتال مختلف در اختیار کاربران قرار می دهد. چه یک سرمایه گذار با تجربه باشید و چه تازه شروع به کار کرده اید، Trending View می تواند منبع ارزشمندی در…
-
بهترین اندیکاتور سیگنال دهی برای ترید
اندیکاتور سیگنال دهی در ترید ، اطلاعاتی در مورد وضعیت فعلی بازار، روند حرکت و همچنین بهترین نقاط برای ورود و خروج از بازار را ارائه می دهد.
-
الگوی چکش برعکس Inverted Hammer چیست؟
الگوی چکش برعکس از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است. این الگو در انتهای روند های نزولی و معمولا طولانی شکل می‌گیرد و با تغییر روند باعث صعودی شدن بازار می‌شود. همانطور که از نامش پیداست الگوی چکش وارونه همانند چکشی برعکس بر روی نمودار تشکیل می‌شود و تمام خصوصیات الگوی چکش را دارد. در ابتدای پیدایش این الگو کندلی با بدنه ای نسبتا کوچک در انتهای روندی نزولی به طوری که شروع بدنه آن از کف یا زیر قیمت کندل قبلی باشد تشکیل می‌شود. این کندل می‌تواند نزولی باشد اما برای تایید بیشتر الگوی چکش برعکس…
-
پاین اسکریپت (Pine Script) چیست؟ معرفی زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت تریدینگ ویو
پاین اسکریپت Pine Script نام زبان برنامه نویسی است که توسط نرم افزار اختصاصی نمودار HTML5 TradingView استفاده می شود. زبان برنامه‌نویسی پاین اسکریپت (Pine Script) یک زبان برنامه‌نویسی تخصصی است که برای تحلیل و برنامه‌نویسی استراتژی‌ها و اندیکاتورها در بازارهای مالی استفاده می‌شود.
-
الگوی کبوتر خانگی Homing Pigeon چیست؟
الگوی کبوتر خانگی از جمله الگو های بازگشتی در نمودار تحلیل تکنیکال بازار های مالی می‌باشد. این الگو از نظر شکل گیری و نحوه قرار گیریه کندل ها در روند نمودار شبیه به الگوی شاهین نزولی است. ولی عملکرد آن در روند بازار به صورت برعکس الگوی شاهین است. الگوی کبوتر خانگی از شکل گیریه دو کندل نزولی در انتهای روندی نزولی و طولانی به وجود می‌آید. کندل اول کندلی نزولی و قرمز با بدنه ای بزرگ در راستای روند جاری در بازار که نزولی است شکل می‌گیرد. کندل دوم این الگو نیز کندلی نزولی و قرمز است با این…
-
الگوی شاهین نزولی Descending Hawk چیست؟
الگوی شاهین نزولی از جمله الگوی های بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو نقطه مقابل الگوی کبوتر خانگی می‌باشد. هر دو الگو در انتهای روند شکل می‌گیرند و باعث تغییر روند می‌شوند. تغییر روند در الگوی کبوتر خانگی موجب صعودی شدن بازار و تغییر روند در الگوی شاهین نزولی باعث نزولی شدن بازار می‌شود. الگوی شاهین نزولی از شکل گیریه دو کندل صعودی و سبز رنگ در انتهای روندی صعودی تشکیل می‌شود. روند بازار پس از شکل گیریه این الگو تغییر کرده و نزولی مي‌شود. کندل اول در الگوی Descending Hawk کندلی صعودی و سبز رنگ با بدنه ای…
-
آموزش کامل کندل شناسی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال
کندل شناسی یا کندل استیک یکی از مهمترین روش های تحلیل تکنیکال و یا پرایس اکشن می باشد که درک عمیقی از نحوه حرکت روند بازار به شما نشان می دهد. با کمک آموزش کندل شناسی و یادگیری اون شما میتونید پیشبینی بازار ارزهای دیجیتال رو با سادگی انجام دهید. در این مقاله به بررسی کامل تمامی الگو های کندل شناسی می پردازیم و به شما به صورت کاملا تصویری آموزش می دهیم تا چطور از این الگو ها استفاده کنید. آموزش های بسیاری درباره Candle stick وجود دارد ولی این آموزش به طور کامل متفاوت است و همراه با…
-
الگوی انگلفینگ Engulfing چیست؟
الگوی انگلفینگ یا الگوی پوشا با نام های پوشاننده و پوششی نیز شناخته می‌شود. این الگو از الگو های بسیار مهم بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. در بین الگو های کندل استیک الگوی انگلفینگ از جمله الگو هایی است که به ندرت در روندهای بازار شکل می‌گیرد. الگوی دو کندلی انگلفینگ از دو کندل در خلاف جهت هم تشکیل می‌شود که کندل اول این الگو کندلی با بدنه ای کوچک و کندل دوم الگو کندلی با بدنه ای بزرگ است. نکته مهم در شکل گیریه کندل های این الگو این است که کندل دوم الگو باید به طور کامل کندل…
-
کندل شناسی حرفه ای و الگو های آن
کندل شناسی حرفه ای ،بازارهای مالی،بازار های پر فراز و نشیبی هستند که نیازمند درک عمیق و آگاهی از الگوهای قیمتی است. شناخت الگوهای شمعی یا همان کندل‌شناسی گام نخست برای ورود موفق به این عرصه است. کندل‌شناسی علم تحلیل نمودارهای قیمت و الگوهای شمعی است. اگر کندل‌شناسی را به طور حرفه‌ای و پیشرفته یاد بگیرید، می‌توانید در معاملات آنلاین ارزهای دیجیتال، فارکس و بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنید. آشنایی با الگوهای مختلف کندل‌استیک، به شما کمک می‌کند تا هوشیارانه معامله کنید و از دست دادن سرمایه را به حداقل برسانید. همچنین می‌توانید سود بیشتری کسب نمایید. در این مقاله،…
-
الگوی هارامی Harami چیست؟
الگوی هارامی از الگو های بازگشتی نمودار تحلیل تکنیکال در بازار است. این الگو در دو حالت الگوی هارامی نزولی و الگوی هارامی صعودی در روند های نزولی و صعودی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند می‌شود. دو حالت این الگو با تشکیل دو کندل شکل می‌گیرند. کندل اول در الگوی دو کندلی هارامی کندلی با بدنه ای بزرگ به رنگ قرمز یا سبز است. و کندل دوم در این الگو کندلی با بدنه ای کوچک است. نکته مهم در شکل گیریه کندل های این الگو این است که کندل دوم الگو به طور کامل درون بدنه کندل اول الگو…
-
الگوی ابر سیاه Dark cloud چیست؟
الگوی ابر سیاه از الگو های بازگشتی بازار در تحلیل تکنیکال است. این الگو نقطه مقابل و مخالف الگوی نفوذی است. الگوی نفوذی در انتهای روندی نزولی تشکیل می‌شود و موجب صعودی شدن بازار می‌شود. در صورتی که الگوی Dark cloud در انتهای روند صعودی بازار تشکیل می‌شود و باعث نزولی شدن روند بازار می‌شود. الگوی Dark cloud از دو کندل در خلاف جهت هم در نمودار تشکیل می‌شود. در الگوی نفوذی نیز دو کندل مخالف هم این الگو را شکل می‌دهند. با این تفاوت که در الگوی نفوذی کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است و در الگوی…
-
الگوی نفوذی Piercing چیست؟
الگوی دو کندلی نفوذی از الگوهای بازگشتیه تحلیل تکنیکال در بازار است. این الگو در انتهای روندی نزولی شکل می‌گیرد و موجب تغییر روند نزولی به صعودی می‌گردد. این الگو از دو کندل یکی نزولی و دیگری صعودی و خلاف جهت هم تشکیل می‌شود. کندل اول الگو کندلی نزولی و قرمز با بدنه ای بزرگ است و کندل دوم الگو کندلی صعودی و سبز با بدنه ای بزرگ می‌باشد. حد باز شدن قیمت در کندل دوم که صعودی است باید پایین تر از حد قیمت در کندل قبلی که نزولی است و با روند جاریه بازار موافق است باشد. همینطور…
-
الگوی کیچر Kicker – Kicking چیست؟
الگوی کیچر از الگو های بازگشتی نمودار تحلیل تکنیکال در بازار است. این الگو محل شکل گیری ثابتی در روند نمودار ندارد و ممکن است اول، وسط یا انتهای روند جاری در بازار تشکیل شود. الگوی کیچر الگوی بسیار مهمی است. دیدن این الگو در روند بازار به این معنی است. که طرز فکر و تصمیمات تحلیلگران بازار به علت تغییرات اقتصاد یا تغییرات شرکت که باعث نشر اطلاعت جدید و ارزشمندی در بازار می‌شود. به صورت غیر قابل پیشبینی و یکباره تغییر می‌کند. یعنی ممکن است جای خریداران و فروشندگان سهم عوض شود. یا تعداد فروشندگان بیشتر یا کمتر…
-
الگوی انبرک Tweezers چیست؟
الگوی انبرک Tweezers از الگو های بازگشتی بازار است که با نام های قیچی، موچین یا چنگک نیز شناخته می‌شود. الگوی انبرک از شکل گیری حداقل دو کندل مخالف جهت یکدیگر تشکیل می‌شود. این الگو در انتهای روندی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و روند بازار را تغییر می‌دهد. الگوی انبرک در نمودار تحلیل بازار های مالی و تحلیل تکنیکال به دو حالت الگوی انبرک کف و الگوی انبرک سقف ممکن است شکل گیرد. انوع الگوی دو کندلی انبرک Tweezers الگوی انبرک سقف Tweezer Top: این الگو در انتهای روند جاری در بازار که صعودی بوده شکل می‌گیرد و باعث…
-
الگوی دو کندلی ضد حمله Counterattack چیست؟
الگوی دو کندلی ضد حمله از دو کندل یکی صعودی و دیگری نزولی و هر دو با بدنه هایی بزرگ و مخالف یکدیگر تشکیل می‌شود. الگوی دو کندلی ضد حمله از جمله الگو های بازگشتیه نمودار تحلیل تکنیکال بازار است. و حد تمام شدن قیمت در هر دو کندل این الگو باهم برابر است گر‌چه که جهت این دو کندل خلاف هم است. هنگامی که در روندی صعودی یا نزولی این دو کندل شکل بگیرد و الگوی ضد حمله تایید شود می‌توان پیش بینی کرد که روند بازار دچار تغییر بلقوه‌ای در جهت عکس بازار خواهد شد. یعنی پس از…
-
الگوی سه گانه ستاره عصرگاهی Evening star چیست؟
الگوی سه گانه ستاره عصرگاهی (ستاره شامگاهی – Evening star) از الگو های بازگشتی در نمودار تحلیل بازار است. این الگو نقطه مقابل الگوی ستاره صبحگاهی است این دو الگو مخالف یکدیگرند. از آنجا که الگوی سه گانه ستاره صبحگاهی در انتهای روند نزولی بازار شکل می‌گیرد و موجب تبدیل روند نزولی به صعودی می‌شود. ولی الگوی سه گانه ستاره عصرگاهی یا ستاره شامگاهی در انتهای روندی صعودی شکل می‌گیرد و روند جاریه بازار که صعودی است را به روندی کاملا نزولی تبدیل می‌کند. الگوی ستاره عصرگاهی حداقل از شکل گیری سه کندل به وجود می‌آید. کندل اول در این…
-
الگوی سه گانه ستاره صبحگاهی Morning star چیست؟
الگوی سه گانه ستاره صبحگاهی حداقل از شکل گیریه سه کندل به وجود می‌آید. این الگو از جمله الگو های بازگشتی صعودی است. الگوی سه کندلی Morning star در انتهای روند جاریه بازار که روندی نزولی است شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند نزولی به صعودی می‌شود. کندل اول در این الگوی سه کندلی به رنگ قرمز با بدنه‌ای بزرگ است که به خوبی نشان می‌دهد روند نزولی جاری در بازار ادامه دار است. کندل دوم این الگو کندلی صعودی و سبز است که تقریبا از نقطه تمام شدن کندل اول شروع به شکل گیری می‌کند. این کندل صعودی بدنه…
-
الگوی سه گانه داخلی نزولی Three Inside Down چیست؟
الگوی سه گانه داخلی نزولی الگویی بازگشتی است. این الگو معمولا در انتهای روند صعودی بازار شکل می‌گیرد و موجب تغییر روند از صعودی به نزولی می‌شود. این الگو همچنین نقطه مقابل الگوی سه گانه داخلی صعودی است. الگوی سه گانه داخلی نزولی از سه کندل پشت سر هم تشکیل شده است. کندل اول کندلی صعودی با بدنه‌ای بزرگ به رنگ سبز است. کندل دوم کندلی نزولی و قرمز با بدنه ای کوچک است. این کندل همراه با گپی قیمتی شکل می‌گیرد و بدنه آن کاملا درون کندل اول قرار می‌گیرد. این گپ قیمتی به علت افزایش قدرت فروشندگان و…
-
الگوی سه گانه خارجی نزولی Three Outside Down چیست؟
الگوی سه گانه خارجی نزولی الگویی بازگشتی بوده و در انتهایی یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو باعث تغییر روند بازار می‌شود. و با شکل گیری سه کندل پشت سر هم شناسایی می‌شود. کندل اول در الگوی سه گانه نزولی کندلی صعودی با رنگ سبز و بدنه ای نسبتا کوچک است. کندل دوم کندلی نزولی و قرمز با بدنه ای بزرگ است که کل بدنه کندل صعودی اول را در بر می‌گیرد. یعنی نقطه باز شدن قیمت در کندل نزولی بالاتر از بسته شدن حد قیمت کندل صعودی است. و نقطه بسته شدن قیمت در کندل نزولی پایین تر…
-
الگوی سه گانه خارجی صعودی Three Outside Up چیست؟
الگوی سه گانه خارجی صعودی Three Outside Up یک الگوی قیمتی در بازار سهام است. این الگو به صورت یک صفحه نمایش با سه کندل تشکیل شده است. و به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود. شمع اول در این الگو یک شمع نزولی است. که در روند نزولی بازار شکل گرفته است. شمع دوم به دنبال شمع اول قرار می‌گیرد. به طوری که قیمت شمع دوم کاملاً خارج از رنج شمع اول باشد. به عنوان مثال با گشایش بالای بسته‌شدن شمع قبلی، شمع دوم اشاره به حرکت بلندی دارد. شمع سوم نیز یک شمع صعودی است و در…
-
الگوی سه گانه داخلی صعودی Three Inside Up چیست؟
الگوی سه گانه داخلی صعودی الگویی بازگشتی است. که در انتهای روندی نزولی تشکیل می‌شود. الگوی سه گانه داخلی صعودی Three Inside Up باعث تغییر روند می‌شود. و از سه کندل با رنگ ها واندازه های مختلف تشکیل می‌شود. کندل اول کندلی نزولی و بلند است. کندل دوم کندلی کوچک و صعودی است. که نقاط شروع و پایان قیمت در آن به طور کامل درون حد کندل نزولی اول شکل گرفته باشد. کندل سوم کندلی صعودی و بلند است. که شروع قیمت در آن درون کندل نزولی اول و کندل صعودی دوم شکل گرفته باشد. و حد بسته شدن قیمت…
-
الگوی سه کلاغ سیاه Three Black Crows چیست؟
الگوی “سه کندلی سه کلاغ سیاه” (Three Black Crows) یک الگوی نموداری در بازار سهام است. که با یک سری سه کندل قیمتی شرح داده می‌شود. این الگو اغلب به عنوان یک الگوی تشخیصی برای اشاره به زمانی که یک روند صعودی به پایان می رسد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، الگوی سه کندلی سه کلاغ سیاه در صورتی شکل می‌گیرد که: – سه کندل متوالی در نمودار قرار دارند. – همه سه کندل، با بالاترین قیمت اکتسابی یکسان (یا نزدیک)، با اندازه بدنه بزرگ و سایه های کوچک پایینی تشکل می‌شوند. – همه سه کندل، با قیمت…
-
الگوی سه سرباز سفید Three White Soldiers چیست؟
الگوی سه سرباز سفید “Three White Soldiers” یک الگوی نموداری پراکنده است که در تحلیل نمودارهای مالی استفاده می‌شود. این الگو دارای سه کندل سفید پشت‌سرهم است که در یک روند صعودی شکل می‌گیرد. نام این الگو سه سرباز سفید به خاطر شباهت ظاهری کندل‌ها با سه سرباز سفید در قرارگاه نظامی است. در مورد این الگو، شکل کلی آن به این صورت است که سه کندل سفید رو به بالا در نمودار پشت سر هم قرار می‌گیرند و هرچه این ظاهر مشخص‌تر باشد، میزان پایبندی بازار به این الگو بیشتر می‌شود. این الگو به معنی نوسان صعودی در بازار…
