درک الگوهای معاملاتی برای انجام ترید در بازارهای مالی

الگوهای معاملاتی و درک آنها موضوعی است که در این مقاله به آن میپردازم. آیا شما به دنبال شروع سفر معاملاتی خود هستید یا استراتژی معاملاتی خود را تقویت می کنید؟ اگر این چنین است، باید یاد بگیرید که چگونه الگوهای معاملاتی در چارت را تشخیص دهید.

سلام! من اشکان هستم. در این مقاله، من به برخی از رایج ترین الگوهای معاملاتی که معامله گران برای تصمیم گیری انجام معاملات استفاده می کنند، بحث خواهم کرد. من همچنین نمونه هایی از هر الگوی معاملاتی را ارائه خواهم داد. بنابراین، اگر برای یادگیری این الگوها آماده هستید، با من همراه باشید.

بیشتر بخوانید: چه افراد و شرکت هایی بیشترین تعداد بیت کوین را دارند؟

الگوهای معاملاتی در چارت چیست؟

الگوهای معاملاتی در چارت و نمودار و خطوط روند در تحلیل تکنیکال برای کمک به شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. معامله گران از آنها برای تشخیص نقاط عطف و معکوس های قوی استفاده می کنند که می تواند نشان دهنده فرصت های خرید یا فروش در بازار باشد.

الگوهای معاملاتی اشکال و اندازه های مختلفی دارند. از آنجایی که شکل‌گیری‌های رایجی که در نمودار قیمت رخ می‌دهند، می‌توانند به معامله‌گران سیگنال دهند که ممکن است یک اقدام قیمتی خاص انجام شود. این الگوها می توانند به پیش بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کنند.

خطوط روند جزء کلیدی تحلیل تکنیکال هستند. آنها برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، نشان دادن روند غالب بازار، پیش‌بینی اهداف بالقوه قیمت و فیلتر کردن قیمت‌های نویز استفاده می‌شوند. خطوط روند را می توان با استفاده از نقاط داده مانند سقف یا کف در نمودار ترسیم کرد. هنگام ترسیم یک، ردیابی میانگین متحرک، شناسایی شرایط خاص بازار و مطالعه شیب خط روند نیز بسیار مهم است. این خطوط روند به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود/خروج را در معاملات خود شناسایی کنند و همچنین پوزیشن خود را بر اساس حرکات آتی بازار تنظیم کنند. در نهایت، آنها به معامله گران شانس بیشتری برای شناسایی فرصت های معاملاتی سودآور در بازارها می دهند.

چگونه الگوهای معاملاتی را در نمودار پیدا کنیم و بخوانیم؟

یادگیری خواندن الگوهای معاملاتی در نمودار یک مهارت ارزشمند برای ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. در اینجا یک راهنمای گام به گام که برای مبتدیان طراحی شده است، همراه با توصیه هایی در مورد ابزارهایی که باید استفاده کنید و نکاتی در مورد نحوه شروع برای شما ارائه شده است:

مرحله 1: اصول الگوهای معاملاتی در نمودار را درک کنید

الگوهای معاملاتی در نمودار شکل‌هایی هستند که در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال ظاهر می‌شوند و نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند. این الگوها می توانند حرکت بالقوه قیمت را نشان دهند. با رایج ترین الگوها، مانند سر و شانه، فنجان و دسته، پرچم و مثلث آشنا شوید. اگر در ابتدا مشکل دارید، ناامید نشوید، مانند هر مهارتی، با تمرین و تجربه، به زودی قادر خواهید بود این الگوها را بدون زحمت شناسایی کنید.

مرحله 2: یک ابزار نمودار را انتخاب کنید

یک ابزار نمودار خوب برای مشاهده و تجزیه و تحلیل نمودارهای بازارهای مالی مثل کریپتو و فارکس ضروری است. برخی از گزینه های محبوب عبارتند از:

• TradingView: به دلیل طیف وسیعی از ابزارها و ویژگی های اشتراک گذاری اجتماعی بسیار محبوب است.
• Coinigy: ابزارهای گسترده ای را برای معاملات مستقیم از نمودار ارائه می دهد.
• CryptoCompare: یک رابط کاربری کمتر پیشرفته و کاربرپسند مناسب برای مبتدیان ارائه می دهد.

مرحله 3: یاد بگیرید که الگوها را شناسایی کنید

این مرحله بیشتر وقت گیر است، اما با منابع مناسب، می توانید به طور موثر بر آن مسلط شوید.

با شناسایی الگوهای ساده شروع کنید. از ابزارهایی مانند برگه های تقلب الگوی های معاملاتی در نمودار و آموزش های ترید در YouTube برای راهنمایی یادگیری خود استفاده کنید. با دو یا سه مورد از محبوب ترین الگوها، مانند سر و شانه، فنجان و دسته یا مثلث، آن را انتخاب کنید. مشاهده این الگوها در نمودارهای واقعی را تمرین کنید. با جست و جوی فعالانه خود برای این الگوها، چشم دقیقی برای شناسایی حرکات بالقوه بازار ایجاد خواهید کرد که برای انجام معاملات موفق بسیار مهم است.

مرحله 4: با داده های گذشته تمرین کنید

از ابزار نمودار خود برای مشاهده اقدامات گذشته قیمت استفاده کنید و سعی کنید الگوها را شناسایی کنید. بیشتر پلتفرم‌ها به شما اجازه می‌دهند تا بازار را از تاریخ قبلی «بازپخش» کنید تا شبیه‌سازی کنید که چگونه الگوها ممکن است به پیش‌بینی حرکات کمک کرده باشند.

مرحله 5: تحلیل فنی پایه را اجرا کنید

در حالی که به خاطر سپردن الگوهای معاملاتی در نمودار مفید است، درک برخی از تحلیل های فنی اولیه می تواند توانایی شما را در خواندن نمودارها افزایش دهد. اگر مبتدی هستید، پیشنهاد می کنم در مورد موارد زیر بیاموزید:

• سطوح حمایت و مقاومت قیمت هایی هستند که در این سطوح قیمت به ترتیب به طور مداوم از سقوط یا افزایش متوقف می شود.
• حجم به تایید قدرت حرکت قیمت کمک می کند. الگوهای با حجم بالا در شکستگی قابل اعتمادتر هستند.
• میانگین متحرک داده های قیمت را برای ایجاد یک خط جریان واحد صاف می کند، که تشخیص جهت روند را آسان تر می کند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) نقطه شروع خوبی هستند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) سرعت و تغییر حرکات قیمت را در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند. به طور کلی، RSI بالاتر از 70 شرایط خرید بیش از حد (احتمالاً سیگنال فروش) را نشان می دهد، در حالی که زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (احتمالاً سیگنال خرید) است.
• واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می دهد. MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره محاسبه می شود.
• یک نوسانگر تصادفی یک اندیکاتور حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک ارز دیجیتال را با طیفی از قیمت‌های آن در یک دوره معین مقایسه می‌کند. این کمک می کند تا سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید و بینشی در مورد نقاط برگشت بالقوه ارائه می دهد.

مرحله 6: روی یک حساب آزمایشی تمرین کنید

قبل از سرمایه گذاری پول واقعی، مهارت های خود را با استفاده از یک حساب آزمایشی (دمو) تمرین کنید. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی حساب‌های آزمایشی ارائه می‌کنند که در آن می‌توانید با پول در حالت دمو یا غیر واقعی اما داده‌های واقعی بازار معامله کنید و مهارت خود را بسنجید.

مرحله 7: به روز و انعطاف پذیر بمانید

تحت تأثیر اخبار و رویدادهای جهانی، بازار مالی بسیار بی ثبات است. خود را با آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به روز نگه دارید. انعطاف پذیر و آماده باشید تا استراتژی خود را با تغییر بازار تطبیق دهید.

آیا حفظ الگوهای معاملاتی در نمودار ( چارت) کافی است؟

به خاطر سپردن الگوهای معاملاتی در نمودار شروع خوبی است، اما برای موفقیت مداوم در معاملات خود در بازارهای مالی کافی نیست. درک زمینه ای که این الگوها در آن توسعه می یابند و احساسات بازار و تکمیل آنها با سایر اشکال تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، حجم و شاخص هایی مانند میانگین متحرک یا RSI می تواند استراتژی معاملاتی جامع تری ارائه دهد.

الگوهای معاملاتی مثلثی در نمودار

یکی از رایج ترین الگوهای معاملاتی در نمودار، مثلث است که توسط خطوط روند همگرا یک دارایی تشکیل می شود. سه نوع مثلث وجود دارد:

• صعودی (الگوی نمودار صعودی)
• نزولی (الگوی نزولی)
• متقارن

مثلث های صعودی و نزولی الگوهای نمودار ادامه ای هستند، به این معنی که آنها معمولاً در وسط یک روند رخ می دهند و نشان می دهند که روند ادامه خواهد داشت. مثلثات متقارن به عنوان الگوهای معکوس در نظر گرفته می شوند، به این معنی که می توانند در پایان یک روند رخ دهند و نشان دهند که قیمت ممکن است مسیر خود را معکوس کند.

مثلث ها برخی از الگوهای بادوام هستند: شکل گیری آنها ممکن است چندین ماه یا حتی سال ها طول بکشد.

مثلث صعودی

یک الگوی مثلث صعودی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی بالاترین و پایین‌ترین مقدار را تشکیل دهد یعنی اینکه سقف بالا و کف پایین رو تشکیل میده. این الگو یک الگوی ادامه روند صعودی در نظر گرفته می شود، بنابراین سیگنال خرید به ما می دهد.

در اینجا برخی از مشخصه های رایج تعریف مثلث صعودی برای شما آورده شده است:

• قیمت در حال شکل گیری اوج های بالاتر و پایین های بالاتر است. (HH -HL)
• یک خط مقاومت افقی در یک سطح قیمت مشخص وجود دارد.
• الگوی معاملاتی در نمودار معمولاً در وسط یک روند صعودی یافت می شود.

مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی ادامه روند نزولی است که درست همانطور که از نامش پیداست، مخالف مثلث صعودی است. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی بالا و پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. یک مثلث نزولی معمولاً سیگنال فروش می دهد زیرا نشانه ای است که احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد داشت.

راه های مختلفی برای شناسایی مثلث نزولی وجود دارد. اینها مواردی هستند که می توانید به دنبال آنها برای شناسایی مثاث نزولی باشید.

• قیمت دارایی بالا و پایین تر را تشکیل می دهد، برای تشکیل سقف بالاتر و کف پایین تر میزنه.
• می توانید پشتیبانی افقی را مشاهده کنید.
• وسط یک روند نزولی است.

مثلث متقارن

یک الگوی معاملاتی دیگر در نمودار مثلث متقارن است و زمانی پدیدار می‌شود که قیمت یک دارایی پایین‌ترین و بالاترین پایین‌تر را تشکیل دهد. یعنی اینکه یک کف پایین تر و در ادامه سقفی پایین تر از سقف قبلی را تشیکل دهد. این الگوی معاملاتی در نمودار را می توان در انتهای یک روند یافت. این نشان می دهد که قیمت ممکن است مسیر خود را معکوس کند. الگوی مثلث متقارن می تواند صعودی یا نزولی باشد.

در اینجا نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد الگویی که می بینید ممکن است یک مثلث متقارن باشد:

• قیمت پایین ترین و اوج پایین تر را تشکیل می دهد.
• روند مشخصی وجود ندارد.
• پایان یک روند است.

الگوی معاملاتی گوه افزایشی در نمودار

گوه ها زیر گروه دیگری از الگوهای معاملاتی مثلثی در نمودار هستند. گوه افزایشی یک الگوی برگشت روند نزولی است که زمانی که قیمت یک دارایی به اوج‌های پایین‌تر و پایین‌ترین سطح‌های بالاتر تبدیل می‌شود، زنده می‌شود. این الگو نشان می دهد که قیمت احتمالاً به کاهش ادامه خواهد داد. سیگنال فروش می دهد.

در اینجا مواردی وجود دارد که می تواند به یک الگوی گوه در حال افزایش اشاره کند:

• قیمت اوج های پایین تر و پایین های بالاتر را تشکیل می دهد. کف های پایین تر و سقف های پایین تر از سقف قبلی تشکیل میدهد.
• مقاومت افقی در یک سطح قیمت مشخص وجود دارد.
• وسط یک روند نزولی است.

گوه نزولی

گوه در حال سقوط (نزولی) یک الگوی معکوس صعودی است که درست همانطور که از نامش پیداست، برعکس گوه افزایشی است. زمانی اتفاق می افتد که در نمودار قیمت، اوج های بالاتر و پایین تر وجود داشته باشد. سقوط گوه معمولاً سیگنال خرید می دهد زیرا نشانه آن است که روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت.

راه های مختلفی برای شناسایی گوه در حال سقوط وجود دارد. اینها برخی از چیزهایی هستند که می توانید به دنبال آنها باشید:

• دارایی بالا و پایین تر را تشکیل می دهد.
• می توانید پشتیبانی افقی را مشاهده کنید.
• وسط یک روند صعودی است.

الگوهای معاملاتی مستطیل در نمودار

یک الگوی معاملاتی مستطیل در نمودار زمانی ایجاد می شود که قیمت یک دارایی بین دو سطح افقی حمایت و مقاومت ادغام شود. این الگوی نمودار می تواند نشان دهد که قیمت در حال شکستن در هر جهت است.

مستطیل صعودی

مستطیل صعودی یک الگوی معاملاتی در نمودار است و زمانی ایجاد می‌شود که قیمت دارایی نتواند از خط افقی بالا یا پایین عبور کند و در نهایت بین سطوح حمایت و مقاومت تثبیت شود. این الگو در نمودار نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً صعودی است، بنابراین سیگنال خرید می‌دهد.

در اینجا ویژگی های تعیین کننده یک مستطیل صعودی آورده شده است:

• تثبیت قیمت بین دو سطح افقی حمایت و مقاومت.
• این الگوی نمودار معمولاً در انتهای یک روند نزولی یافت می شود.

مستطیل نزولی

مستطیل نزولی برعکس مستطیل صعودی است. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی بین دو سطح افقی حمایت و مقاومت گیر کند. یک مستطیل نزولی معمولاً سیگنال فروش می دهد زیرا نشانه ای از احتمال ادامه روند سقوط قیمت است.

الگوی معاملاتی تشکیل شدن دو سقف بالا

تشکیل دو سقف بالایی یکی از رایج ترین الگوهای معاملاتی در نمودار است. مشخصه آن این است که قیمت در مدت زمان کوتاهی دو بار افزایش یافته است و دو سقف تشکیل میدهد. آزمایش مجدد یک اوج جدید ( سقف جدید). اگر نتواند به آن سطح برگردد و از خط افقی بالایی عبور کند، معمولاً نشان دهنده این است که یک عقب‌نشینی قوی در راه است. این یک الگوی برگشت نزولی است که سیگنال فروش می دهد.

الگوی معاملاتی تشکیل شدن دو کف پایین

تشکیل شدن الگوی دو کف پایینی یک الگوی معاملاتی در نمودار است که همانطور که از نامش پیداست، برعکس قسمت بالای دوبل است. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی دو بار سطح افقی پایین‌تر را آزمایش می‌کند، اما سپس عقب می‌نشیند و در عوض بالا می‌رود. دو کف معمولاً سیگنال خرید می دهد زیرا نشانه ای است که احتمالاً یک روند صعودی وجود خواهد داشت.

الگوی معاملاتی سه سقف

الگوهای سه گانه بالا و پایین بسیار شبیه به همتایان “دو سقف و کف” خود هستند. سقف سه گانه همچنین زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی خط افقی بالایی را آزمایش می کند اما از آن عبور نمی کند، اما برای این الگو، این سه بار اتفاق می افتد. این یک الگوی معکوس نزولی است که نشانه روند نزولی در آینده است.

الگوی معاملاتی سه کف

الگوی معاملاتی تشکیل سه کف در نمودار زمانی مشاهده می شود که قیمت دارایی به یک سطح مشخص می رسد و سپس دو بار عقب می نشیند تا در نهایت روند صعودی را آغاز کند.

تشکیل الگوهای معاملاتی قطبی در نمودار

الگوهای نمودار قطبی با رسیدن قیمت دارایی به یک سطح مشخص و سپس عقب نشینی قبل از بازگشت به آن سطح مشخص می شوند. این الگوها نام خود را از “قطب” موجود در آنها گرفته اند، حرکت سریع قیمت به سمت بالا (یا رو به پایین).

الگوی پرچم صعودی

پرچم صعودی یک الگوی نموداری است که زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی به یک سطح معین می رسد و سپس قبل از بازپس گیری آن سطح، عقب می نشیند. یک نسخه صعودی از این الگوی پرچم معمولاً سیگنال خرید می دهد زیرا نشانه ای از ادامه روند صعودی است. در اینجا شما میتوانید اطلاعات بیشتری راجع به آن بخوانید.

متمایزترین چیز در مورد این الگو، بدون تعجب، شکل آن است: یک میله و یک پرچم. در اینجا نحوه ساختار آن برای شما آورده شده است:

• حرکت صعودی شدید قیمت
• یک دوره تثبیت کوتاه با اوج های پایین تر.
• یک روند صعودی

پرچم نزولی

پرچم نزولی کاملاً مخالف الگوی معاملاتی پرچم صعودی در نمودار است. این روند با یک روند نزولی شدید و تثبیت با اوج‌های بالاتر شکل می‌گیرد که با شکستن قیمت و کاهش قیمت به پایان می‌رسد. این پرچم ها الگوهای ادامه نزولی هستند، بنابراین سیگنال فروش می دهند. در ادامه این مقاله می توانید در مورد آنها بیشتر بدانید.

پرچم صعودی

یک پرچم صعودی یک الگوی معاملاتی قطبی صعودی در نمودار است که تقریباً شبیه به یک پرچم صعودی است. همچنین دارای یک قطب، یک روند صعودی مشترک، به دنبال یک تثبیت کوتاه (یا نه چندان کوتاه) و سپس یک روند صعودی مداوم است. با این حال، برخلاف پرچم، دوره تثبیت آن مانند یک مثلث است: پایین‌ترین و اوج‌های پایین‌تری دارد. سیگنال خرید می دهد.

پرچم نزولی

یک آویز نزولی، به طور طبیعی، مخالف یک آویز صعودی است. قطب آن یک حرکت نزولی شدید قیمت است و کاهش قیمت را به دنبال دارد. سیگنال فروش می دهد.

نمادها نیز با حجم معاملات تعریف می شوند: باید در طول “قطب” بسیار بالا باشد و سپس در طول تجمیع به آرامی کاهش یابد. معمولا بین یک تا چهار هفته طول می کشد.

سایر الگوهای معاملاتی در نمودار

چندین الگوی معاملاتی دیگر در نمودار نیز وجود دارد که می توانید هنگام معامله ارزهای دیجیتال به دنبال آنها باشید. در اینجا چند مورد از رایج ترین آنها آورده شده است.

الگوهای معاملاتی گراف سر و شانه

تجزیه و تحلیل نمودار یکی از بهترین ابزارها در ترید ارزهای دیجیتال است. در اینجا نحوه تشخیص الگوی سر و شانه برای شما آورده شده است.

الگوی معاملاتی پیشرفته تر در نمودار، الگوی سر و شانه است.و زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به یک سطح معین می رسد و سپس قبل از اینکه دوباره آن سطح را بگیرد، عقب می نشیند. این الگوی نمودار بسته به جایی که در چرخه بازار رخ می دهد، می تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی معاملاتی سر و شانه معکوس

یکی از الگوهای پیشرفته‌تر تحلیل تکنیکال، سر و شانه‌های معکوس، باید قبل از گرفتن پوزیشن با سایر شاخص‌ها نیز استفاده شود.

الگوی نمودار سر و شانه معکوس زمانی ایجاد می شود که قیمت یک دارایی به یک سطح معین می رسد و سپس قبل از رسیدن دوباره به آن سطح عقب می نشیند. این الگوی نمودار معمولاً صعودی است و سیگنال خرید می دهد زیرا نشانه ای از ادامه روند صعودی است. درست همانطور که از نام آن پیداست، این نسخه وارونه از الگوی سنتی سر و شانه است.

الگوی معاملاتی فنجان و دسته

فنجان و دسته الگویی است که می توان آن را زمانی که قیمت یک دارایی به یک سطح معین رسید مشاهده کرد و سپس قبل از بازپس گیری آن سطح، عقب نشینی کرد. به این دلیل نامگذاری شده است که در واقع شبیه یک فنجان است.

این شکل گیری نمودار اغلب به عنوان الگوی برگشت صعودی نامیده می شود. با این حال، می تواند یک سیگنال صعودی یا نزولی بدهد، همه اینها به این بستگی دارد که در چه نقطه ای از چرخه دیده می شود.

الگوی نمودارمعاملاتی بالا و پایین گرد ( سقف و کف گرد)

الگوی نمودار بالا و پایین گرد زمانی ظاهر می شود که قیمت دارایی به یک سطح معین می رسد و سپس قبل از گرفتن مجدد آن سطح، عقب می نشیند. این الگوی نمودار بسته به جایی که در چرخه بازار رخ می دهد، می تواند صعودی یا نزولی باشد.

این الگوی معاملاتی در نمودار معمولاً درست قبل از تغییر روند رخ می دهد. تصویر بالا یک بازگشت احتمالی نزولی را نشان می دهد و یک فرصت کوتاه بالقوه ایجاد می کند. الگوی “پایین” برعکس است و اغلب قبل از برگشت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

الگوی معاملاتی نوسان شکست در نمودار

این الگو در صورتی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به سطح معینی برسد و سپس قبل از رسیدن دوباره به آن سطح عقب‌نشینی کند. الگوهای شکست نمودار معمولا شامل خطوط روند، مانند شکست قبل از یک نقطه شکست، یا مثلث های نزولی است. هنگامی که این الگوها در نمودارها ظاهر می شوند، ممکن است نشان دهند که یک معکوس یا عقب نشینی در حال انجام است. با این حال، اگر شرایط یا اصول اساسی از تشکیل الگو پشتیبانی نکنند، سیگنال‌های نادرست می‌توانند رخ دهند.

الگوهای معاملاتی نوسان بدون شکست نمودار مشابه نوسان شکست نمودار هستند، اما آنها شامل قله دوم بالای قله اول (ادامه رو به بالا) هستند. نوسانات بدون شکست می تواند نشان دهنده روندهای قوی و حرکت پایدار قیمت باشد. برای تأیید صحت آنها باید به هر دو نوع الگو در ترکیب با سایر اندیکاتورهای بازار نگاه کرد.

چگونه با استفاده از الگوهای معاملاتی اقدام به ترید کنیم؟

بنابراین، شما یک الگو را در نمودار و چارت مشاهده کرده اید. سپس باید چه بکنید؟ در حالی که بازارهای مالی به سرعت حرکت می کند و منتظر هیچ کس نیست، عاقلانه است که به توصیه معامله گران باتجربه توجه کنید و رویکردی کامل برای به حداکثر رساندن مزایای الگوی معاملاتی خود در پیش بگیرید.

برای استفاده حداکثری از الگوهای معاملاتی در نمودار و چارت در معاملات، به این جنبه های مهم توجه کنید:

• حرکت قیمت: مشاهده کنید که آیا اوج های بالاتر( سقف های بالاتر) یا پایین تر ( کف های پایین تر) وجود دارد، که می تواند نشان دهنده قدرت یک روند باشد.
• سطوح حمایت و مقاومت: این مناطق بحرانی هستند که قیمت ممکن است متوقف شود یا معکوس شود.
• مرحله روند: تعیین کنید که آیا روند در ابتدا، وسط یا پایان است تا حرکت های بالقوه را بهتر بسنجید.

در اینجا نکات ضروری دیگری برای تقویت استراتژی معاملاتی شما وجود دارد:

• مطمئن شوید که الگوی معاملاتی که در نمودار میبینید معتبر است. این بدان معنی است که باید تمام معیارهایی را که قبلاً در این مقاله مورد بحث قرار دادیم مطابقت داشته باشد.
• قبل از ورود به معامله منتظر سیگنال تایید باشید. سیگنال تایید چیزی شبیه شکستگی یا الگوی کندل استیک است.
• از اندیکاتورهای فنی استفاده کنید آنها می توانند به معامله گران کریپتو کمک کنند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند و همچنین روند کلی بازار را تعیین کنند.
• به بازه های زمانی مختلف توجه کنید. معامله گران کوتاه مدت ممکن است بر نمودارهای ساعتی یا روزانه تمرکز کنند، در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است به تصویر بزرگتر، هفته ها یا ماه ها نگاه کنند.
• نسبت ریسک به پاداش مناسبی داشته باشید. این بدان معناست که سود بالقوه شما باید بیشتر از ضرر احتمالی شما باشد.
• برنامه ای برای خروج از معامله خود داشته باشید. این شامل تعیین یک هدف سود و یک دستور حد ضرر است.

اگر معامله گر با تجربه ای هستید یا ریسک پذیری بالاتر از حد متوسط ​​دارید، می توانید قبل از تایید، الگوهای معامله را امتحان کنید. با این حال، لطفاً به یاد داشته باشید که این کار فوق العاده خطرناک است، نه اینکه بسیار سخت است. در حالی که شناسایی این الگوها در گذشته آسان است، اما زمانی که به تازگی اتفاق می‌افتند نمی‌توان آن‌ها را چندان آسان تشخیص داد. البته، ابزارها و اندیکاتورها (یا حتی ربات‌ها) می‌توانند در این مورد کمک کنند، و با تمرین بیشتر در گرفتن آنها بهتر خواهید شد، اما همچنان می‌توانند به طرز باورنکردنی خائنانه باشند.

نرخ موفقیت الگوی معاملاتی در نمودار

الگوهای معاملاتی در نمودارهای مختلفی وجود دارد که می توانید از آنها برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید، اما همه آنها به یک اندازه موثر نیستند.

برخی از الگوهای معاملاتی که در نمودار میبینید، نسبت به سایرین دارای میزان موفقیت بالاتری هستند. به عنوان مثال، الگوی سر و شانه دارای میزان موفقیت در حدود 70٪ است. از طرفی الگوی فنجان و دسته ضریب موفقیت در حدود 80 درصد دارد.

توجه به این نکته مهم است که موفقیت این الگوها می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد:

• بازه زمانی نمودار: الگوهای در بازه‌های زمانی طولانی‌تر نسبت به الگوهای کوتاه‌تر قابل اعتمادتر هستند.
• نوع الگو: الگوهای ادامه ممکن است در بازارهای صعودی در مقایسه با بازارهای نزولی متفاوت عمل کنند.
• عوامل خارجی: رویدادهای مهم مانند نرخ بهره، انتشار اخبار ناگهانی و اطلاعیه های اصلی می توانند به شدت بر شرایط بازار تأثیر بگذارند و اغلب الگوهای ثابت را مختل می کنند.

بنابراین، در حالی که الگوهای معاملاتی در نمودار می تواند ابزار ارزشمندی برای معامله گران باشد، باید از آنها همراه با یک درک جامع از کل بازارمالی استفاده شود، به ویژه در معاملات روزانه، جایی که احساسات بازار می تواند به سرعت تغییر کند. مدیریت ریسک و همسویی استراتژی مناسب برای به حداکثر رساندن اثربخشی آنها ضروری است.

در پایان روز، آنچه بیش از همه اهمیت دارد استفاده از الگوهایی است که به بهترین وجه با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارند و همچنین استفاده از مدیریت ریسک مناسب.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در معاملات الگوها در نمودار بسیار مهم است. مهم نیست که الگوی معاملاتی در نمودار چقدر خوب یا برجسته باشد، همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود. بنابراین، بسیار مهم است که قبل از شروع معامله، یک استراتژی مدیریت ریسک قوی داشته باشید و آن را بر اساس آن تنظیم کنید.

نکاتی راجب مدیریت ریسک

• یک حد ضرر تنظیم کنید. این احتمالاً مهمترین کاری است که می توانید از نظر مدیریت ریسک انجام دهید. استاپ ضرر به شما کمک می کند تا ضرر خود را محدود کنید اگر معامله علیه شما پیش رفت. (SL)
• از یک هدف سود استفاده کنید. اگر معامله به نفع شما پیش برود، هدف گرفتن سود به شما کمک می کند تا سود خود را قفل کنید. (TP)
• از یک توقف عقب استفاده کنید. توقف انتهایی یک راه عالی برای محافظت از سود شما است زیرا اگر قیمت شروع به کاهش کند به طور خودکار پوزیشن شما را می فروشد.
• اندازه پوزیشن خود را مدیریت کنید اندازه موقعیت نیز مهم است. شما نمی خواهید حساب خود را در یک معامله به خطر بیاندازید.

پوشش ریسک همچنین یک مفهوم مهم برای درک در هنگام معامله الگوهای نمودار است. این شامل باز کردن یک پوزیشن در یک دارایی برای جبران ریسک مرتبط با دارایی دیگر است.

به عنوان مثال، فرض کنید مدت زیادی است که از بیت کوین استفاده می کنید و نگران سقوط احتمالی بازار هستید. شما می توانید پوزیشن خود را با کوتاه کردن آلت کوین ها محافظت کنید. به این ترتیب، اگر بازار سقوط کند، ضرر شما با سود آلت کوین ها جبران می شود.

اینها تنها چند نکته هستند که در رابطه با مدیریت ریسک هنگام معامله الگوهای معاملاتی در نمودار که باید در نظر داشته باشید. اگر بتوانید در مدیریت ریسک تسلط داشته باشید، به عنوان یک معامله گر به خوبی در مسیر موفقیت قرار خواهید گرفت.

سوالات متداول