آموزش استفاده از الگوی تقاطع طلایی در معاملات توبیت

در دنیای پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، تعیین زمان دقیق برای ورود و خروج در یک بازار پرنوسان، آسان تر از انجام آن است. برای تسهیل تصمیم گیری، سرمایه گذاران تحلیل های فنی و بنیادی گسترده ای انجام می دهند. تحلیل بنیادی می تواند به آشکارسازی احساسات بازار کمک کند، که بینشی در مورد احساس معامله گران ارائه می دهد. از سوی دیگر، تحلیل فنی می تواند با دقت بیشتری پیشبینی کند که چه اتفاقی خواهد افتاد. این معمولاً شامل الگوهای نموداری است که می توانند تغییرات قیمت آینده را نشان دهند. دو الگوی کلاسیک، الگوی تقاطع طلایی (golden cross) و الگوی تقاطع مرگ (death cross) نام دارند. با ثبت نام در صرافی توبیت از تخفیف کارمزد و 100 دلار پاداش بهره مند شوید.

قبل از شروع آموزش معاملات، مایلیم صرافی ارز دیجیتال توبیت را به عنوان یک پلتفرم معاملاتی معتبر و قابل اعتماد به شما معرفی نماییم. توبیت با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی مناسب، گزینه ای ایدهآل برای کاربران ایرانی محسوب می شود.

گلدن کراس چیست؟

گلدن کراس زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (مانند میانگین متحرک 200 روزه) به سمت بالا عبور کند. این تقاطع نشان دهنده افزایش مومنتوم صعودی و احتمال آغاز یک روند صعودی جدید است.

تقاطع طلایی چیست؟

تقاطع طلایی یک الگوی نموداری شناخته شده است که میتواند در تحلیل بازار مفید باشد. این الگو زمانی شکل میگیرد که میانگین متحرک کوتاهمدت (MA) از میانگین متحرک بلندمدت به سمت بالا عبور میکند. این اتفاق به عنوان یک تقاطع صعودی در نظر گرفته می شود. تقاطع طلایی پدیده ای جدید نیست. در واقع، ده ها سال است که در بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرد. تقاطع طلایی از آن زمان به دنیای ارزهای دیجیتال نیز راه پیدا کرده است، زیرا ابزاری جهانی است که می تواند در هر بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد.

اجزای کلیدی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

همانطور که گفته شد، تقاطع طلایی یک تقاطع صعودی است که زمانی شکل میگیرد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور میکند. در حالت متضاد، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت به پایین عبور کند، این اتفاق به عنوان تقاطع مرگ – یا تقاطع نزولی – شناخته می شود. در مورد میانگینهای متحرک، آنها احساسات کلی بازار را نسبت به یک دارایی خاص در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک معامله شود، این معمولاً نشان می دهد که خریداران بر فروشندگان غلبه میکنند.

به طور کلی، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت به بالا عبور کند، این یکی از رایج ترین سیگنال های معاملاتی صعودی است. این نشان میدهد که هم معاملهگران کوتاه مدت و هم بلندمدت نسبت به دارایی خوش بین هستند، در حالی که حالت متضاد آن، یعنی عبور میانگین متحرک کوتاهمدت از میانگین متحرک بلندمدت به پایین، نشان دهنده بدبینی معامله گران نسبت به دارایی است.

تقاطع طلایی چه چیزی به معامله گران میگوید؟

در حالی که تقاطع طلایی یک سیگنال معاملاتی است که نشان دهنده افزایش قیمت است، جنبه های دیگری نیز دارد. برای درک کامل آنها، شناخت دو مرحله تقاطع طلایی مهم است.

مرحله اول زمانی رخ میدهد که قیمت پس از یک روند نزولی طولانی، با کاهش قدرت فروشندگان، شروع به مسطح شدن میکند. این ممکن است نشان دهد که فروشندگان استراتژی های معاملاتی خود را تغییر دادهاند یا کسانی که قصد فروش داشته اند، این کار را انجام داده اند. مرحله دوم زمانی اتفاق میافتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند. لحظه ای که دو خط از هم عبور می کنند، سیگنال صعودی تأیید می شود، زیرا حرکت صعودی مداوم قیمت، شکل گیری تقاطع را کامل می کند. این نشان می دهد که گاوها (خریداران) در حال افزایش مومنتوم هستند و فشار خرید خود را افزایش میدهند.

پس از درک اینکه تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه هستند، سوال این است که چگونه از آنها به نفع خود استفاده کنیم. پس از تأیید تقاطع طلایی، باید یک استراتژی معاملاتی مناسب ایجاد کنید. برای ایجاد یک استراتژی موفق، باید برخی ابزارهای مدیریت ریسک را در آن گنجاند. مدیریت ریسک مهم است زیرا میتواند در صورت تغییر ناگهانی شرایط، از سرمایه شما محافظت کند. عملکرد قیمت می تواند به طور ناگهانی در اثر یک رویداد بسیار تأثیرگذار تغییر کند. سفارش های حد سود و حد ضرر بهترین راه برای انجام این کار هستند. سفارش های حد ضرر میتوانند در صورت کاهش ناگهانی قیمت، به محدود کردن ضررهای شما کمک کنند.

محدودیت های استفاده از تقاطع طلایی

تقاطع طلایی یکی از محبوبترین سیگنالهای معاملاتی است، اما محدودیتهایی نیز دارد. باید آگاه باشید که همه اندیکاتورها تا حدی با تأخیر عمل می کنند. این موضوع گاهی اوقات در مورد تقاطع طلایی و تقاطع مرگ نیز صادق است، زیرا روند صعودی معمولاً قبل از وقوع تقاطع صعودی شروع می شود. همچنین لازم به ذکر است که تقاطع طلایی میتواند یک شاخص نادرست باشد. این موضوع در مورد هر شاخص فنی صدق می کند. صرف نظر از اینکه چقدر دقیق هستند، 100% دقیق نیستند. بهترین راه برای جلوگیری از انجام حرکات اشتباه، استفاده از تقاطع طلایی در کنار سایر شاخص های فنی، مانند حجم معاملات است. اگر واقعاً افزایش قیمت در راه باشد، بیش از یک شاخص آن را نشان خواهد داد.

سخن پایانی

تقاطع طلایی، مانند هر شاخص فنی دیگری، مزایا و معایبی دارد. تشخیص آن بسیار آسان است و یکی از محبوبترین سیگنال های معاملاتی در بازار به شمار میرود. اما یک شاخص تأخیری نیز هست و گاهی اوقات میتواند نادرست باشد. این امر آن را پرخطر می کند، اما فقط در شرایطی که به تنهایی از آن استفاده می کنید، به همین دلیل توصیه میشود از تقاطع طلایی در کنار سایر شاخص های فنی، مانند RSI و MACD استفاده کنید. بنابراین، اگر یک تقاطع طلایی را مشاهده کردید، اولین قدم این است که قبل از ورود به یک موقعیت، سایر شاخص ها را بررسی کنید. اگر این نکته را در نظر داشته باشید، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را به استراتژی تحلیل بازار خود اضافه کنید و از معاملات خود در توبیت لذت ببرید.