آموزش فیوچرز اوربیت (Ourbit)

صرافی اوربیت (Orbit Exchange) یکی از صرافی‌های برجسته در دنیای ارزهای دیجیتال است که امکان انجام معاملات فیوچرز (Futures) را برای کاربران خود فراهم می‌کند. معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم (Leverage) در بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنید یا از ریزش‌های احتمالی قیمت‌ها بهره ببرید. در این مقاله، به طور کامل نحوه کار با فیوچرز در صرافی اوربیت را توضیح خواهیم داد و تمام مفاهیم و مراحل مورد نیاز برای شروع معامله را پوشش می‌دهیم.

آشنایی با فیوچرز و نحوه عملکرد آن

فیوچرز (Futures) به قراردادهایی گفته می‌شود که به شما این امکان را می‌دهند که دارایی‌ها را در آینده و با قیمت معین خرید و فروش کنید. در معاملات فیوچرز، شما به‌طور معمول نمی‌خواهید که ارز را واقعاً خریداری یا بفروشید، بلکه تنها به پیش‌بینی قیمت دارایی در آینده می‌پردازید.

انواع فیوچرز

1. موقعیت طولانی (Long): هنگامی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال افزایش خواهد یافت، وارد معامله خرید یا long می‌شوید.
2. موقعیت کوتاه (Short): اگر پیش‌بینی کنید که قیمت ارز دیجیتال کاهش می‌یابد، وارد معامله فروش یا short می‌شوید.

معاملات فیوچرز معمولاً همراه با اهرم (Leverage) هستند، به این معنی که شما می‌توانید با سرمایه کمتری میزان بیشتری از یک دارایی را خرید و فروش کنید. البته، این ویژگی به همان اندازه که می‌تواند سودآور باشد، خطرات زیادی نیز دارد.

مزایای استفاده از فیوچرز در صرافی اوربیت

• اهرم بالا: شما می‌توانید از اهرم‌های بالا برای انجام معاملات استفاده کنید. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا حتی با سرمایه محدود، حجم زیادی از معاملات را انجام دهید.
• بازار 24 ساعته: صرافی اوربیت به صورت 24 ساعته در دسترس است، بنابراین می‌توانید در هر لحظه از شبانه‌روز به انجام معاملات فیوچرز بپردازید.
• کمیشن و هزینه‌های پایین: صرافی اوربیت هزینه‌های کمتری برای انجام معاملات فیوچرز نسبت به برخی دیگر از صرافی‌ها دارد.
• امکان شبیه‌سازی معاملات: اوربیت ابزارهایی برای تست استراتژی‌های معاملاتی بدون ریسک واقعی فراهم می‌کند، که برای کاربران تازه‌کار بسیار مفید است.

شروع معامله فیوچرز در صرافی اوربیت

ورود به قسمت فیوچرز

پس از ورود به حساب کاربری خود، برای دسترسی به بازار فیوچرز، کافی است در منوی اصلی سایت اوربیت، بر روی گزینه “بازارهای فیوچرز” رفته و “معاملات دائمی فیوچرز USDT-M” را انتخاب کنید. این گزینه شما را به بخش معاملات فیوچرز هدایت می‌کند، جایی که می‌توانید انواع قراردادها را مشاهده کرده و اقدام به معامله کنید.

انتخاب جفت ارز

پس از وارد شدن به بخش فیوچرز، شما باید یک جفت ارز دیجیتال برای شروع معامله انتخاب کنید. به عنوان مثال، می‌توانید جفت ارزهایی مانند BTC/USDT، ETH/USDT یا جفت‌های دیگر را انتخاب کنید.

باز کردن و بستن

در صرافی‌های فیوچرز، عملیات باز کردن (Open) و بستن (Close) موقعیت‌ها، به‌طور خاص در قراردادهای آتی (Futures Contracts) کاربرد دارند و برای مدیریت معاملات و ریسک‌ها به کار می‌روند.

باز کردن

باز کردن یک موقعیت یعنی شما یک معامله جدید آغاز می‌کنید. این می‌تواند شامل موقعیت طولانی (Long) یا کوتاه (Short) باشد. زمانی که یک موقعیت باز می‌کنید، شما در حال ورود به بازار هستید و قصد دارید از حرکت قیمت‌های آینده سود ببرید.

انواع باز کردن موقعیت

• باز کردن طولانی (لانگ): این به این معناست که شما یک دارایی را خریداری می‌کنید و انتظار دارید که قیمت آن در آینده افزایش یابد. شما در حال خرید با امید به افزایش قیمت هستید. مثال: شما 1 بیت‌کوین به قیمت 30,000 دلار خریداری می‌کنید و امیدوارید که قیمت آن به 35,000 دلار برسد تا از این افزایش قیمت سود کنید.
• باز کردن کوتاه (شورت): در این حالت، شما به فروش یک دارایی که هنوز ندارید می‌پردازید. هدف شما از این کار این است که قیمت دارایی کاهش یابد و شما بتوانید آن را در قیمت پایین‌تری خریداری کرده و سود کنید. مثال: شما 1 بیت‌کوین به قیمت 30,000 دلار به صورت کوتاه می‌فروشید. سپس اگر قیمت بیت‌کوین به 25,000 دلار کاهش یابد، شما آن را به قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنید و سود می‌برید.

بستن

بستن موقعیت به این معناست که شما به‌طور کامل یا جزئی، پوزیشن خود را خاتمه می‌دهید. بستن موقعیت می‌تواند برای موقعیت‌های طولانی یا کوتاه انجام شود.

انواع بستن موقعیت

• بستن طولانی (لانگ): وقتی شما یک موقعیت طولانی باز کرده‌اید و به سود یا زیان مورد نظر خود رسیدید، می‌توانید آن را ببندید. بستن موقعیت طولانی یعنی فروش دارایی‌هایی که خریداری کرده‌اید. مثال: اگر شما 1 بیت‌کوین را به قیمت 30,000 دلار خریداری کرده‌اید و اکنون قیمت به 35,000 دلار افزایش یافته، شما می‌توانید با فروش بیت‌کوین خود در این قیمت، سود به‌دست آمده را برداشت کنید.
• بستن کوتاه (شورت): بستن یک موقعیت کوتاه یعنی شما دوباره دارایی را که به‌طور قرضی فروخته‌اید، خریداری می‌کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت خود را ببندید و اگر قیمت کاهش یافته، سود کسب کنید. مثال: اگر شما 1 بیت‌کوین را به قیمت 30,000 دلار به‌صورت کوتاه فروخته‌اید و قیمت آن به 25,000 دلار کاهش یافته، می‌توانید آن را خریداری کرده و با بستن موقعیت خود سود به‌دست آورید.

انتخاب کراس و ایزوله‌شده

یکی از ویژگی‌های مهم در معاملات فیوچرز، تنظیم نوع لوریج است که در صرافی اوربیت به دو شکل «کراس (Cross)» و «ایزوله شده (Isolated)» وجود دارد:

• کراس (Cross): در این حالت، لوریج برای کل موجودی شما اعمال می‌شود. در صورت ضرر، ممکن است کل موجودی شما از دست برود، اما در عین حال امکان استفاده بهینه از موجودی برای مقابله با نوسانات بازار را نیز خواهید داشت.
• ایزوله (Isolated): در این حالت، لوریج تنها بر روی پوزیشن خاص شما اعمال می‌شود و فقط مقدار واریزی شما به آن پوزیشن در معرض خطر قرار دارد. این نوع تنظیم بیشتر برای کنترل ریسک به‌کار می‌رود.

انتخاب اهرم

در این مرحله، شما می‌توانید از اهرم (Leverage) استفاده کنید. اهرم به شما اجازه می‌دهد که با سرمایه کمتری، حجم بیشتری از ارز دیجیتال را معامله کنید. به طور مثال، اگر از اهرم 10x استفاده کنید، به طور مؤثر می‌توانید 10 برابر سرمایه‌تان را وارد معامله کنید.

• توجه: استفاده از اهرم می‌تواند سود شما را به شدت افزایش دهد، اما همچنین ریسک ضرر را نیز بالا می‌برد. پس قبل از استفاده از اهرم، باید از ریسک‌های آن آگاه باشید.

انواع معاملات

معاملات حد (Limit Orders)

در معاملات حد، شما قیمت خاصی را برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال تعیین می‌کنید. این نوع سفارش به این معنی است که شما تنها در صورتی که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده شما برسد، سفارش اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، شما به صرافی اعلام می‌کنید که فقط وقتی قیمت ارز به حد معین شما رسید، خرید یا فروش را انجام بده.

• مثال: فرض کنید بیت کوین در حال حاضر به قیمت 30,000 دلار معامله می‌شود و شما می‌خواهید آن را در قیمت 29,500 دلار خریداری کنید. با ثبت یک سفارش حد در قیمت 29,500 دلار، سفارش شما فقط در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به این سطح برسد.

معاملات بازار (Market Orders)

در معاملات بازار، شما بدون تعیین قیمت، سفارش خرید یا فروش خود را به قیمت جاری بازار ارسال می‌کنید. این سفارشات فوراً به محض ورود، با بهترین قیمت‌های موجود در بازار انجام می‌شوند.

• مثال: اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر 30,000 دلار است و شما بخواهید فوری خرید کنید، با استفاده از سفارش بازار، بیت کوین را به قیمت 30,000 دلار خریداری خواهید کرد، حتی اگر قیمت دقیقاً همین رقم نباشد، چون بستگی به عمق بازار و نقدینگی دارد.

تریگر (Trigger Orders)

تریگر یک نوع سفارش است که برای فعال‌سازی یک سفارش حد یا بازار در نظر گرفته می‌شود. به عبارت ساده‌تر، تریگر زمانی فعال می‌شود که یک شرط خاص (مثل قیمت) برآورده شود. شما می‌توانید تریگر را برای ارسال یک سفارش حد یا بازار تنظیم کنید.

• مثال: اگر قیمت بیت کوین به 30,500 دلار رسید، تریگر شما فعال می‌شود و به صرافی دستور می‌دهد که سفارش خرید یا فروش را انجام دهد.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

حد ضرر متحرک یک نوع سفارش است که برای مدیریت ریسک استفاده می‌شود. در این سفارش، حد ضرر به طور خودکار با حرکت قیمت بازار در جهت سود شما تغییر می‌کند. به این معنی که اگر قیمت به نفع شما حرکت کند، حد ضرر نیز به طور خودکار به سطح بالاتری منتقل می‌شود، اما اگر قیمت خلاف جهت حرکت کند، حد ضرر به همان صورت باقی می‌ماند و با رسیدن به قیمت تعیین‌شده، سفارش اجرا می‌شود.

• مثال: فرض کنید شما بیت کوین را در قیمت 30,000 دلار خریداری کرده‌اید و حد ضرر متحرک را در 2 درصد تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت به 31,000 دلار برسد، حد ضرر شما به 30,380 دلار (2% پایین‌تر از 31,000 دلار) تغییر می‌کند. اگر قیمت به 29,500 دلار برسد، حد ضرر شما دیگر تغییر نمی‌کند و سفارش شما در قیمت 30,380 دلار اجرا خواهد شد.

پست فیوچرز (Post-Only Orders)

در معاملات فیوچرز، سفارشات پست فیوچرز به این معنی است که شما تنها سفارش‌هایی را ارسال می‌کنید که باعث ایجاد نقدینگی در بازار می‌شوند، نه حذف آن. به عبارت دیگر، این نوع سفارشات همیشه به عنوان سفارش حد وارد می‌شوند و در صورتی که با سفارشات موجود در بازار تطابق نداشته باشند، در دفتر سفارش باقی می‌مانند و به معاملات موجود اضافه می‌شوند.

مزیت: این نوع سفارش‌ها برای کسانی که می‌خواهند به بازار نقدینگی اضافه کنند و بخواهند هزینه‌های مربوط به معاملات را کاهش دهند، مناسب است.

مثال: اگر شما یک سفارش خرید با قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ثبت کنید، این سفارش وارد دفتر سفارشات می‌شود و در صورتی که قیمت به آن نقطه برسد، خرید شما انجام می‌شود. این سفارش در ابتدا قابل اجرا نیست و تنها وقتی که قیمت به سطح شما برسد، اجرا می‌شود.

به طور کلی

• معاملات حد به شما این امکان را می‌دهد که قیمت خاصی را برای خرید یا فروش ارز دیجیتال تنظیم کنید.
• معاملات بازار سفارشات فوری با قیمت‌های فعلی بازار هستند.
• تریگر به شما اجازه می‌دهد تا سفارشات خود را با شرایط خاصی فعال کنید.
• حد ضرر متحرک برای محافظت از سود و کاهش ضررها در مواقعی که قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، استفاده می‌شود.
• پست فیوچرز به شما امکان می‌دهد که فقط سفارشاتی ارسال کنید که باعث اضافه شدن نقدینگی به بازار می‌شوند.

ماشین حساب

در صرافی‌هایی مانند Orbit یا سایر صرافی‌های فیوچرز، ماشین حساب‌ها ابزارهایی هستند که به کاربران کمک می‌کنند تا محاسبات مختلفی را در رابطه با معاملات فیوچرز انجام دهند.

1. سود و زیان (PNL)
   با استفاده از ماشین حساب، می‌توانید سود و زیان خودتون رو محاسبه کنید. این مقدار مشخص می‌کند که چقدر از یک پوزیشن باز سود یا زیان کردید. مثلاً اگر شما یک پوزیشن خرید باز کردید و قیمت به سمت بالا حرکت کرد، سود شما افزایش پیدا می‌کنه. در غیر این صورت، اگر قیمت به سمت پایین حرکت کنه، زیان خواهید کرد.
2. قیمت هدف
   در ماشین حساب می‌توانید قیمت هدف خودتون را تعیین کنید. این یعنی شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت به کجا خواهد رسید و می‌خواهید در اون قیمت موقعیت خودتون رو ببندید و سود بدست بیاورید. این کمک می‌کند که هدف مشخصی برای خروج از پوزیشن داشته باشید.
3. قیمت لیکویید شدن
   با این ماشین حساب می‌توانید قیمت لیکویید شدن خودتان را محاسبه کنید. این قیمت نشون می‌دهد که در چه سطح قیمتی پوزیشن شما به‌طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. این موضوع به‌ویژه در معاملات با اهرم مهم است، چون اگر قیمت به آن حد برسد، حساب شما برای جلوگیری از ضرر بیشتر، بسته می‌شود.
4. حداکثر باز
   با ماشین حساب می‌توانید محاسبه کنید که حداکثر پوزیشن باز شما چقدر می‌تواند باشد. این یعنی شما نمی‌توانید بیشتر از مقدار مشخصی پوزیشن باز کنید، این مقدار بستگی به موجودی حساب، اهرم شما و محدودیت‌های صرافی دارد.
5. قیمت ورودی
   شما می‌توانید قیمت ورودی پوزیشن را وارد کنید که همون قیمتی است که شما در اون نقطه وارد معامله شدید. ماشین حساب به شما نشون می‌دهد که اگر قیمت به چه سطحی برسد، شما سود یا زیان خواهید کرد.
6. فاندینگ فی
   فاندینگ فی هم در ماشین حساب نشان داده می‌شود. این هزینه‌ای هست که به‌طور دوره‌ای (معمولاً هر 8 ساعت یک‌بار) بین تریدرهای طولانی و کوتاه جابه‌جا می‌شود. بستگی به شرایط بازار دارد که کدام طرف باید این کارمزد را پرداخت کند.

با استفاده از این ابزارها، شما می‌توانید بهتر برنامه‌ریزی کنید، ریسک‌های خودتون را مدیریت کنید و از معاملات فیوچرز به‌صورت مؤثرتری استفاده کنید.

زمان در نیرو

در صرافی‌های ارز دیجیتال، به ویژه در بازار فیوچرز، اصطلاحات و دستورات مختلفی برای مدیریت معاملات و زمان‌بندی آن‌ها وجود دارد. در صرافی Orbit، برخی از این دستورات در بازار فیوچرز به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

GTC (سفارش فعال بدون محدودیت زمانی)

GTC به معنای «تکمیل تا لغو» است. این نوع سفارش به‌طور خودکار تا زمانی که توسط معامله‌گر لغو نشود، معتبر می‌ماند. اگر معامله‌گری این نوع سفارش را وارد کند، تا زمانی که قیمت به سطح مشخص‌شده برسد یا معامله‌گر آن را دستی لغو کند، سفارش معتبر است. این نوع سفارش برای زمانی مناسب است که می‌خواهید سفارش شما بدون محدودیت زمانی اجرا شود.

IOC (سفارشات اجرای فوری یا لغو)

IOC به معنای «فوری یا لغو» است. در این نوع سفارش، معامله‌گر درخواست می‌کند که سفارش تنها در صورتی که به‌طور فوری و کامل قابل اجرا باشد، اجرا شود. اگر بخشی از سفارش قابل اجرا نباشد، آن بخش لغو می‌شود. به عبارت دیگر، اگر تمام حجم سفارش به‌طور آنی قابل تطبیق نباشد، تنها بخش قابل اجرا انجام می‌شود و باقی سفارش لغو می‌شود.

FOK (سفارش به شرط تکمیل)

FOK به معنای «انجام یا ابطال» است. در این نوع سفارش، معامله‌گر درخواست می‌کند که تمام حجم سفارش به‌طور فوری و کامل پر شود، و اگر تمام سفارش قابل اجرا نباشد، سفارش به‌طور کامل لغو می‌شود. به این معنی که در صورت عدم امکان پر کردن تمام سفارش، هیچ‌کدام از آن اجرا نخواهد شد و به‌طور کامل لغو می‌شود.

TP/SL طولانی (لانگ) و کوتاه (شورت)

در این بخش می‌توانید حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را برای معاملات طولانی (لانگ) و کوتاه (شورت) مشخص کنید تا به طور خودکار موقعیت شما بسته شود و از ریسک‌های غیرمنتظره جلوگیری کنید.

نظارت بر وضعیت معامله

بخش موقعیت‌های فعلی و سفارشات باز به شما این امکان را می‌دهد که وضعیت تمام معاملات فعال خود را مشاهده و مدیریت کنید:

1. موقعیت‌های فعلی: این قسمت تمامی موقعیت‌های باز شما را نشان می‌دهد، شامل معاملات لانگ و شورت که در حال حاضر در بازار دارید. برای هر موقعیت، اطلاعاتی مثل اندازه موقعیت، قیمت ورود، حد ضرر، حد سود و سود/زیان جاری نمایش داده می‌شود.
2. سفارشات باز: در این بخش، سفارشات خرید یا فروش شما که هنوز اجرا نشده‌اند (یعنی سفارشات در انتظار تکمیل) نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید این سفارشات را ویرایش، لغو یا تغییر دهید تا در صورت رسیدن قیمت به سطح مورد نظر، سفارشات به طور خودکار اجرا شوند.

این دو بخش به شما کمک می‌کند تا وضعیت معاملات خود را کنترل کرده و تصمیمات معاملاتی خود را به‌روز نگه دارید.

نکات مهم در معامله فیوچرز

1. مدیریت ریسک: استفاده از اهرم می‌تواند سود شما را به شدت افزایش دهد، اما همچنین ممکن است ضررهای زیادی به همراه داشته باشد. به همین دلیل استفاده از حد ضرر و داشتن استراتژی مدیریت ریسک ضروری است.
2. تحلیل بازار: پیش از ورود به هر معامله، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار را انجام دهید.
3. حساب دمو: بسیاری از صرافی‌ها، از جمله اوربیت، حساب‌های دمو برای کاربران فراهم کرده‌اند. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا بدون ریسک واقعی، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید.
4. تنظیم حد سود و ضرر: این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد که به صورت خودکار از موقعیت خود خارج شوید زمانی که قیمت به حد سود یا ضرر از پیش تعیین‌شده رسید.

خطرات معاملات فیوچرز

• نوسانات بالا: بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد و ممکن است قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند. این نوسانات می‌توانند باعث ضررهای زیادی شوند.
• لیکویید شدن: اگر موجودی شما برای نگهداری یک موقعیت باز کافی نباشد، ممکن است موقعیت شما لیکویید شود و تمام سرمایه شما از دست برود.
• استفاده نادرست از اهرم: استفاده از اهرم‌های بالا بدون آگاهی از ریسک‌ها می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

نتیجه‌گیری

معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت می‌توانند یک روش بسیار سودآور برای کسب درآمد از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال باشند. با این حال، این نوع معاملات نیازمند آگاهی و تجربه بالا است. توصیه می‌شود که قبل از شروع، از حساب دمو استفاده کرده و اصول مدیریت ریسک و تحلیل بازار را یاد بگیرید.

در نهایت، همیشه به یاد داشته باشید که با هر نوع معامله‌ای در بازارهای مالی، ریسک وجود دارد و شما باید آماده باشید که ضررهای احتمالی را نیز مدیریت کنید.