استراتژی BOS در فارکس چیست؟

استراتژی BOS، استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای موفقیت یک تریدر حیاتی هستند. در این مقاله قصد داریم استراتژی BOS را که تریدرهای بسیاری برای کسب سود از آن استفاده می‌کنند، مورد بررسی دقیق قرار دهیم. این استراتژی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. در ادامه، ضمن تشریح مفهوم این استراتژی، نحوه پیاده‌سازی آن را در بازارهای مالی توضیح می‌دهیم.

استراتژی BOS چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد؟

BOS مخفف واژه Break Of Structure به معنای شکست ساختار یا الگو است. این اصطلاح در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به موقعیتی اطلاق می‌شود که در آن روند یا الگوی قیمتی مشخصی، ناگهان شکسته شده و قیمت جهت متفاوتی را در پیش می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی که یک کندل (شمع) قیمتی با حجم معاملات بالا، سطح حمایت یا مقاومت مهمی را می‌شکند و روند قبلی قیمت را به هم می‌ریزد، شاهد BOS هستیم. تشخیص BOS می‌تواند به تریدرها کمک کند تا ورود و خروج به موقع از بازار را مدیریت نمایند.

نکته مهم در مورد شکست ساختار یا BOS چیست؟

زمانی که BOS رخ می‌دهد و ساختار یا الگوی قیمتی شکسته می‌شود، این اتفاق به معامله‌گران هشدار می‌دهد که باید آماده تغییر قیمتی شدیدی در جهت مخالف روند فعلی باشند.

با توجه به شکل الگوی قبل از شکست، این تغییر می تواند صعودی یا نزولی باشد. مثلاً اگر قیمت با الگوی موجی شکل از پایین یک سطح حمایتی را بشکند، باید منتظر کاهش قیمت بود. اما اگر همان الگو را از بالا بشکند، انتظار صعود قیمت وجود دارد. بنابراین تشخیص BOS و درک الگوی قبل از آن برای ورود و خروج به‌موقع از معامله حائز اهمیت است.

نحوه استفاده از استراتژی BOS در بازارهای مالی

استراتژی BOS را می‌توان روی الگوهای مختلف قیمتی در بازارهای مالی اعمال کرد. برای استفاده از این استراتژی، ابتدا باید الگوی مشخصی در نمودار قیمت شناسایی شود.

در ادامه با پایش الگو، لحظه‌ای که قیمت از محدوده الگو خارج و آن را می‌شکند، باید شناسایی شود. این لحظه که مصداق BOS است، فرصت مناسبی برای ورود به معامله در جهت جدید قیمت فراهم می‌کند.

به عنوان مثال، اگر قیمت در یک کانال صعودی حرکت می‌کرد و با شکست مقاومت بالایی کانال، BOS رخ داد، می‌توان معامله خرید انجام داد.

استراتژی BOS صرفاً مشاهده شکست ساختار بصری نیست و عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که یک تریدر حرفه‌ای باید به آن‌ها توجه کند:

• حجم معاملات در لحظه شکست ساختار باید بالا باشد تا نشان‌دهنده تغییر روند واقعی باشد.
• اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI، استوکاستیک و MACD نیز باید تأییدکننده شکست الگو باشند.
• سطوح حمایت و مقاومت نیز باید در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرند.
• عوامل بنیادی زمینه‌ساز چنین تغییر روندی باشند.
• مدیریت ریسک و ممیزی سود/زیان نیز حائز اهمیت است.

بنابراین استراتژی BOS مستلزم به کار گیری مجموعه‌ای از عوامل فنی و بنیادی است تا موفقیت‌آمیز باشد.

تحلیل با استراتژی BOS

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی BOS، تحلیل دقیقی از بازار ارائه دهند. آنها می‌توانند با بررسی الگوهای قیمتی مانند کانال‌ها، مثلث‌ها و الگوهای موجی، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و حجم معاملات، شرایط بازار و رفتار قیمت دارایی مورد نظر را تجزیه و تحلیل کنند. با درک صحیح این عوامل و الگوها، معامله‌گر می‌تواند لحظات احتمالی BOS را شناسایی کرده و بر اساس آن ورود و خروج مناسبی به معامله داشته باشد. بنابراین استراتژی BOS ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال بازارهاست.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تا مفهوم استراتژی BOS و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به طور کامل توضیح داده شود. استراتژی BOS یا Break of Structure به معنای شکست الگو یا ساختار قیمتی است که می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله ایجاد کند. همچنین تشخیص BOS نیازمند در نظر گرفتن عواملی مانند الگوهای قیمتی، حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت است.

امید است مطالب ارائه شده در این مقاله بتواند دیدگاه مناسبی نسبت به این استراتژی مهم تحلیل تکنیکال در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

سوالات متداول