تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در بینگ ایکس BingX

تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در بینگ ایکس (BingX) موضوعی است که در این مقاله قرار است مورد بررسی کامل قرار دهیم. صرافی بینگ ایکس (BingX) یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان است که به کاربران خود امکان انجام معاملات فیوچرز را نیز می‌دهد. معاملات فیوچرز، قراردادهایی هستند که در آن دو طرف توافق می‌کنند در تاریخ مشخصی در آینده، دارایی مشخصی را با قیمت توافقی معامله کنند. صرافی بینگ ایکس (BingX) دو نوع قرارداد فیوچرز را ارائه می‌دهد: فیوچرز استاندارد (Standard Futures) و فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures). در این مقاله، به بررسی کامل تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در صرافی بینگ ایکس (BingX) خواهیم پرداخت.

چنانچه علاقمند به ثبت نام در این صرافی را دارید، می‌توانید از کد تخفیف ۵۰% کارمزد معاملات به صورت اختصاصی وبسایت ایران ریچ استفاده کنید.

کد ثبت نام 50% تخفیف: 7YMEOQIC

فیوچرز استاندارد (Standard Futures) در بینگ ایکس چیست؟

قراردادهای فیوچرز استاندارد، قراردادهایی هستند که در آن دو طرف توافق می‌کنند در تاریخ مشخصی در آینده، دارایی مشخصی را با قیمت توافقی معامله کنند. قراردادهای فیوچرز استاندارد، تاریخ انقضای مشخصی دارند. به عنوان مثال، یک قرارداد فیوچرز بیت کوین استاندارد با تاریخ انقضای یک ماهه، بیت کوین را با قیمت توافقی معامله می‌کند.

قراردادهای فیوچرز استاندارد، ابزاری محبوب برای مدیریت ریسک است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر بیت کوین که نگران کاهش قیمت بیت کوین است، می‌تواند قرارداد فیوچرز بیت کوین استاندارد با تاریخ انقضای یک ماهه خریداری کند. در این صورت، اگر قیمت بیت کوین در یک ماه آینده کاهش یابد، معامله‌گر می‌تواند قرارداد فیوچرز را با قیمت پایین‌تر بفروشد و از این طریق، از کاهش قیمت بیت کوین خود محافظت کند.

مزایا و معایب قراردادهای فیوچرز استاندارد

قراردادهای فیوچرز استاندارد (Standard Futures)، مزایای زیادی دارند، از جمله:

• سادگی و شفافیت: قراردادهای فیوچرز استاندارد، دارای شرایط و ضوابط مشخص و استانداردی هستند که توسط بورس تعیین می‌شوند. این امر، باعث می‌شود که معاملات فیوچرز استاندارد برای معامله‌گران آسان‌تر و قابل فهم‌تر باشد.

• نقدشوندگی و لیکوئیدیتی liquidity بالا: قراردادهای فیوچرز استاندارد، دارای نقدشوندگی بالایی هستند. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند به راحتی قراردادهای فیوچرز خود را با قیمت‌های مناسب بخرند و بفروشند.

• اهرم: قراردادهای فیوچرز استاندارد، معمولاً با اهرم ارائه می‌شوند. این امر، به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتر انجام دهند.

با این حال، قراردادهای فیوچرز استاندارد، دارای برخی از معایب نیز هستند، از جمله:

• ریسک: قراردادهای فیوچرز استاندارد، دارای ریسک زیادی هستند. اگر قیمت دارایی پایه در خلاف جهت پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ممکن است معامله‌گر دچار ضرر زیادی شود.

• هزینه‌های معاملاتی: معاملات فیوچرز استاندارد، معمولاً دارای هزینه‌های معاملاتی بیشتری نسبت به سایر ابزارهای مالی هستند.

Standard Futures قراردادهای فیوچرز استاندارد، ابزاری پیچیده هستند که قبل از انجام معاملات با آن‌ها، باید به خوبی آموزش دیده باشید. قراردادهای فیوچرز استاندارد، ابزاری قدرتمند هستند که می‌توانند برای اهداف مختلفی استفاده شوند. با این حال، مهم است که قبل از انجام معاملات با آن‌ها، خطرات را به خوبی درک کنید.

فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures) در بینگ ایکس چیست؟

قراردادهای فیوچرز پرپچوال، قراردادهایی هستند که در آن دو طرف توافق می‌کنند در هر زمان در آینده، دارایی مشخصی را با قیمت توافقی معامله کنند. قراردادهای فیوچرز پرپچوال، تاریخ انقضای مشخصی ندارند. به عنوان مثال، یک قرارداد فیوچرز پرپچوال بیت کوین، بیت کوین را با قیمت توافقی در هر زمانی معامله می‌کند.

قراردادهای فیوچرز پرپچوال، ابزاری محبوب برای ترید هستند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر بیت کوین که معتقد است قیمت بیت کوین در آینده افزایش خواهد یافت، می‌تواند قرارداد فیوچرز پرپچوال بیت کوین خریداری کند. در این صورت، اگر قیمت بیت کوین در آینده افزایش یابد، معامله‌گر می‌تواند قرارداد فیوچرز را با قیمت بالاتر بفروشد و از این طریق، از افزایش قیمت بیت کوین خود سود ببرد.

مزایا و معایب قراردادهای فیوچرز پرپچوال

قراردادهای فیوچرز پرپچوال، مزایای زیادی دارند، از جمله:

• انعطاف‌پذیری: قراردادهای فیوچرز پرپچوال، تاریخ انقضای مشخصی ندارند و معامله‌گران می‌توانند در هر زمان در آینده، آن‌ها را معامله کنند.

• نقدشوندگی و لیکوئیدیتی liquidity بالا: قراردادهای فیوچرز پرپچوال، دارای نقدشوندگی بالایی هستند. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند به راحتی قراردادهای فیوچرز خود را با قیمت‌های مناسب بخرند و بفروشند.

• اهرم: قراردادهای فیوچرز پرپچوال، معمولاً با اهرم ارائه می‌شوند. این امر، به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتر انجام دهند.

با این حال، قراردادهای فیوچرز پرپچوال، دارای برخی از معایب نیز هستند، از جمله:

• ریسک: قراردادهای فیوچرز پرپچوال، دارای ریسک زیادی هستند. اگر قیمت دارایی پایه در خلاف جهت پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ممکن است معامله‌گر دچار ضرر زیادی شود.

• هزینه‌های معاملاتی: معاملات فیوچرز پرپچوال، معمولاً دارای هزینه‌های معاملاتی کمتری نسبت به معاملات فیوچرز استاندارد هستند.

قراردادهای فیوچرز پرپچوال، ابزاری پیچیده هستند که قبل از انجام معاملات با آن‌ها، باید به خوبی آموزش دیده باشید. فیوچرز پرپچوال، ابزاری قدرتمند هستند که می‌توانند برای اهداف مختلفی استفاده شوند. با این حال، مهم است که قبل از انجام معاملات با آن‌ها، خطرات را به خوبی درک کنید.

تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در بینگ ایکس

فیوچرز استاندارد و فیوچرز پرپچوال در نوع ارز مورد قبول، مدت زمان معامله، مقدار کارمزد و … تفاوت هایی دارند که به توضیح هر یک می‌پردازیم.

تاریخ انقضا

مهمترین تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در بینگ ایکس، تاریخ انقضای آن‌هاست. فیوچرز استاندارد تاریخ انقضای مشخصی دارند، در حالی که فیوچرز پرپچوال تاریخ انقضای ندارند. یک قرارداد فیوچرز استاندارد بیت کوین استاندارد با تاریخ انقضای یک ماهه، در تاریخ انقضا، بیت کوین را با قیمت توافقی معامله می‌کند. اگر قیمت بیت کوین در تاریخ انقضا بالاتر از قیمت توافقی باشد، خریدار قرارداد فیوچرز سود می‌کند و فروشنده قرارداد فیوچرز ضرر می‌کند.

اگر قیمت بیت کوین در تاریخ انقضا پایین‌تر از قیمت توافقی باشد، فروشنده قرارداد فیوچرز سود می‌کند و خریدار قرارداد فیوچرز ضرر می‌کند. یک قرارداد فیوچرز پرپچوال بیت کوین، بیت کوین را با قیمت توافقی در هر زمانی معامله می‌کند. اگر قیمت بیت کوین در هر زمانی بالاتر از قیمت توافقی باشد، خریدار قرارداد فیوچرز سود می‌کند و فروشنده قرارداد فیوچرز ضرر می‌کند. اگر قیمت بیت کوین در هر زمانی پایین‌تر از قیمت توافقی باشد، فروشنده قرارداد فیوچرز سود می‌کند و خریدار قرارداد فیوچرز ضرر می‌کند.

فاندینگ ریت (Funding Rates)

در فیوچرز پرپچوال، از مفهومی به نام نرخ فاندینگ استفاده می‌شود. نرخ فاندینگ، مبلغی است که به صورت روزانه به حساب تریدرهای خریدار و از حساب تریدرهای فروشنده پرداخت می‌شود. نرخ فاندینگ بر اساس تفاوت قیمت قرارداد فیوچرز با قیمت بازار محاسبه می‌شود.

اگر قیمت قرارداد فیوچرز بالاتر از قیمت بازار باشد، نرخ فاندینگ مثبت خواهد بود. در این صورت، تریدرهای خریدار مبلغی به حساب خود دریافت می‌کنند و تریدرهای فروشنده مبلغی از حساب خود پرداخت می‌کنند. اگر قیمت قرارداد فیوچرز پایین‌تر از قیمت بازار باشد، نرخ فاندینگ منفی خواهد بود. در این صورت، تریدرهای فروشنده مبلغی به حساب خود دریافت می‌کنند و تریدرهای خریدار مبلغی از حساب خود پرداخت می‌کنند.

سایر تفاوت‌ها

علاوه بر تاریخ انقضا و نرخ فاندینگ، فیوچرز استاندارد و پرپچوال در برخی دیگر از موارد نیز با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در بینگ ایکس عبارتند از:

• حداقل اسپرد (اسپرد، اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش یک قرارداد فیوچرز است.)
• حداکثر میزان قرارداد
• حجم قرارداد
• اهرم

قراردادهای فیوچرز استاندارد و فیوچرز پرپچوال در نوع ارز مورد قبول، مدت زمان معامله، مقدار کارمزد و … تفاوت هایی دارند که در جدول زیر قرار داده شده است:

مزایا و معایب فیوچرز استاندارد و فیوچرز پرپچوال

مزیت های فیوچرز استاندارد (Standard Futures):

• امکان استفاده از اهرم
• باز کردن پوزیشن های متعدد و روزانه
• پشتیبانی از دلار مجازی (VST) برای تست و معامله آزمایشی
• پشتیبانی از حد ضرر متحرک (Trailing stop loss)
• امکان اتصال مستقیم به تریدینگ ویو (TradingView)
• پرداخت کارمزد در پایان معامله
• پشتیبانی از بازار های فارکس، بورس و بازار کالا مانند طلا و …

معایب فیوچرز استاندارد (Standard Futures):

• عدم پشتیبانی از توانایی میانگین کم کردن
• محدودیت در میزان سود در معامله
  (تا 2000 درصد سود برای معامله روی بیت‌کوین، اتریوم و فارکس)
  (تا 1000 درصد سود برای معامله روی آلت کوین ها)
• عدم پشتیبانی از سفارشات لیمیت

مزیت های فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures):

• پشتیبانی کامل از کپی ترید بدون هیچ محدودیتی
• پشتیبانی از توانایی میانگین کم کردن
• مدیریت هر سفارش به صورت مستقل
• نامحدود بودن میزان سود دریافتی در معاملات
• پشتیبانی از سفارشات لیمیت

معایب فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures):

• عدم امکان باز کردن معامله در بازارهای فارکس، شاخص و بورس
• تفاوت در امکانات نسخه وب و نسخه اپلیکیشن
• عدم امکان اتصال به تریدینگ ویو (TradingView)
• کارمزد بیشتر نبست به فیوچرز استاندارد
• دریافت کارمزد هم در زمان باز کردن معامله و هم در زمان بسته شدن آن

چنانچه علاقمند به ثبت نام در این صرافی را دارید، می‌توانید از کد تخفیف ۵۰% کارمزد معاملات به صورت اختصاصی وبسایت ایران ریچ استفاده کنید.

کد ثبت نام 50% تخفیف: 7YMEOQIC

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال، دو نوع قرارداد فیوچرز هستند که در صرافی بینگ ایکس ارائه می‌شوند. این دو نوع قرارداد، مزایا و معایب خاص خود را دارند.

Standard Futures فیوچرز استاندارد، ابزاری محبوب برای مدیریت ریسک است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر بیت کوین که نگران کاهش قیمت بیت کوین است، می‌تواند قرارداد فیوچرز استاندارد بیت کوین استاندارد با تاریخ انقضای یک ماهه خریداری کند. در این صورت، اگر قیمت بیت کوین در یک ماه آینده کاهش یابد، معامله‌گر می‌تواند قرارداد فیوچرز را با قیمت پایین‌تر بفروشد و از این طریق، از کاهش قیمت بیت کوین خود محافظت کند.

قرارداد فیوچرز پرپچوال، ابزاری محبوب برای ترید است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر بیت کوین که معتقد است قیمت بیت کوین در آینده افزایش خواهد یافت، می‌تواند قرارداد فیوچرز پرپچوال بیت کوین خریداری کند. در این صورت، اگر قیمت بیت کوین در آینده افزایش یابد، معامله‌گر می‌تواند قرارداد فیوچرز را با قیمت بالاتر بفروشد و از این طریق، از افزایش قیمت بیت کوین خود سود ببرد.

مهمترین تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در بینگ ایکس، تاریخ انقضای آن‌هاست. فیوچرز استاندارد تاریخ انقضای مشخصی دارند، در حالی که فیوچرز پرپچوال تاریخ انقضای ندارند.

در فیوچرز استاندارد، تریدر باید منتظر بماند تا قرارداد فیوچرز منقضی شود تا بتواند از سود یا زیان خود بهره‌مند شود. در حالی که در فیوچرز پرپچوال، تریدر می‌تواند در هر زمانی قرارداد فیوچرز را با قیمت بازار بفروشد و از سود یا زیان خود بهره‌مند شود.

سوالات متداول