مدیریت ریسک در فیوچرز و جلوگیری از لیکوئید شدن
مدیریت ریسک در فیوچرز، بدون آموزش و کسب اطلاعات وارد بازار فیوچرز نشوید. زیرا مارکت فیوچرز در کنار تمام سودهایی که می‌دهد میتواند ضرری را به شما تحمیل کند که نمی‌توانید تصور کنید. مبالغ سنگینی در نوسانات مارکت فیوچرز از بین می‌رود. در ادامه با ما همراه شوید تا آگاهی کسب کنید و در این بازار کمتر دچار ضرر شوید.
مدیریت مالی و مدیریت ریسک در فیوچرز
مدیریت مالی در فیوچرز، اگر قصد موندگار شدن در بازار فیوچرز را دارید سعی کنید که همیشه قانون حجم ثابت و ریسک فری کردن (یعنی: فرار از به خطر انداختن سرمایه) را همیشه رعایت کنید و سودتان را هم از ولت فیوچرز خارج کنید. بنابراین، هیچوقت حجم کیف پولتان صفر نمیشود
استفاده از حجم ثابت در پوزیشن‌ها
برای معاملات یک حجم ثابت در نظر بگیرید (مثلا: 100 تتر برای 20 پوزیشن آتی؛ حجم پوزیشن‌ها را بیشتر نکنید اینطوری با یک استاپ برایند معاملاتتان منفی نمیشود). البته برای معاملاتی که ریسک به ریوارد (risk/reward) خوبی دارند می‌شود از حجم بیشتر استفاده کرد. (طمع ممنوع) و همچنین برعکس این موضوع هم صدق می‌کند، برای معاملات پر ریسک از حجم خیلی کم استفاده کنید.
بعد از 20 معامله اگر نتیجه مورد نظرتان بود، برای 20 معامله بعدی حجم را می‌توانید افزایش دهید.
همیشه سعی کنید روی هدف‌های مشخص شده، پله‌ای خارج شوید و تا آخر نگه ندارید. به این صورت، اگر سیگنال از تارگت 4، 5، 3 و یا 2 برگشت، ضرر کمتری می‌کنید. در تارگت 2 حداقل 50% حجم رو خالی کنید و همیشه منتظر تارگت‌های آخر نباشید.
سیو سود کردن پوزیشن‌ها
همیشه وقتی پوزیشن تارگت بزند قیمت بالا میاد و استاپ تارگت‌های 2 و 3 را نزدیک به نقطه ورود یا داخل سود قرار دهید. قیمت خطی بالا نمی‌رود برای همین تضمینی نیست که همه تارگت‌ها تاچ شوند و هر لحظه میتواند با یه خبر یا حرکت بیت کوین و دامیننس همه چیز برگردد. اینگونه پوزیشن را ریسک فری می‌کنید و اگر قیمت بریزد شما بدون ضرر و حتی با سود از معامله خارج می‌شوید.
فوایدهای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز اهرم دار
مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، در تمامی معاملات، از بازار اجناس فیزیکی گرفته تا مارکت ارزهای دیجیتال، ارزهای بین المللی یا فارکس، استاک، آپشن، بورس سهام و اوراق بهادار و …. از مهم‌ترین مزیت‌ها و یک برگه برنده در این بازار است. مدیریت معاملات آتی، بسیاری از ویژگی‌های سهام را دارد به عنوان مثال، معامله‌گران آتی در معرض ریسک قیمت، در بازار هستند. قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه با تاریخ انقضای معینی هستند که نیازمند تحویل دارایی پایه هستند. تحلیل الگوهای تصادفی، دنباله‌های فیبوناچی و سایر موضوعات تحلیل تکنیکال، برای هر طرح تجاری موفق، بسیار مهم است. حتی یک استراتژی معاملاتی، که سیستم مدیریت ریسک آن خوب نباشد، معامله را ویران می‌کند. چند مزیت در مدیریت معاملات فیوچرز عبارتند از:
1. مدیریت ریسک در معاملات
مدیریت خطر کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.
مزیت دیگر اینگونه معاملات، جذب سرمایه‌های بزرگ برای شرکت‌ها و کارخانه‌جات می‌باشد. به عنوان مثال اگر کارخانه نیاز به سرمایه داشته باشد. میتواند محصولات خود را از طریق قراردادهای فیوچرز به فروش برساند. که نوعی پیش فروش محسوب می‌شود و از این طریق، سرمایه مورد نیاز خود را از طریق پول سرگردان معامله‌گران بازار تامین کند.
داشتن یک برنامه معاملاتی برای هر تریدر کاملا ضروری است. بخاطر نوسانات زیاد بازار یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه به شما کمک می‌کند و ثبات معاملات را بهبود می‌بخشد تا به سودآوری برسید.
2. سطح تحمل ریسک خود را شناسایی کنید
مدیریت ریسک و سرمایه در اجزای حیاتی یک معامله آتی موثر است و باید از مدیریت ریسک برای معاملات آتی استفاده کرد. تحمل ریسک خود را شناسایی کنید. (معامله‌گر چقدر مایل به تحمل ضرر است). داشتن تحمل ریسک واقع بینانه یکی از اجزای حیاتی یک بنیاد معاملاتی است و به شما امکان می‌دهد سود و زیان را به طور مؤثرتری مدیریت کنید. عواملی که اغلب در تحمل ریسک نقش دارند عبارتند از سن، اهداف سرمایه گذاری، درآمد، سرمایه ریسک موجود و ریسک گریزی کلی.
همیشه به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. فقط بخشی که میتواند بدون به خطر انداختن امنیت مالی یا سبک زندگی شما از بین برود باید برای تجارت استفاده شود. از دستورات توقف ضرر استفاده کنید دستور توقف ضرر میتواند با بستن یک موقعیت زمانی که بازار نامطلوب می‌شود، به محافظت از سرمایه معاملاتی شما کمک کند.توقف ضرر، به دسته ای از سفارشات اشاره دارد، نه یک نوع سفارش خاص. درک هر دو نوع سفارش اولیه و پیشرفته به شما کمک می کند تا تعیین کنید که از کدام نوع دستور توقف ضرر در هر موقعیت خاص استفاده کنید.
3. مدیریت کردن ضررها
عدم توانایی در مدیریت ضرر یکی از عمیق ترین چاه هایی است که میتواند کل سرمایه شما را ببلعد. تازه واردها، زمانی که ضرر یک معامله در حال نابودی کل سودهای معامله های قبلیشان است، مانند آهویی میشوند در مقابل چراغ سو بالا! این طبیعت انسان هاست که علاقه به سود های سریع داشته باشند و تا وقتی ضرر یک ترید به حد سود های گذشته نرسد، واکنشی نشان نمی دهند. این امر به مرور زمان باعث نا امید کردن آماتور ها و برانگیختن حس طلب، انتقام، ترس و طمع شده و دست به تریدهای بی پروایانه تر میزنند و در آخر ناچار به بستن پوزیشن با ضرر های وحشتناک و شاید جبران ناپذیر شوند.
توقف ضرر در مدیریت ریسک، حد ضرر و لیکوئید نشدن
دستور توقف بازار یک نوع سفارش پایه است که پس از رسیدن به یک قیمت مشخص، یک دستور بازار را صادر می‌کند که به عنوان قیمت توقف شناخته می‌شود. توقف از پیش تعیین شده، معامله‌گر یا تریدر را در اجرای مدیریت پول خود منضبط نگه می‌دارد.
قیمت توقف باید متناسب با بازار باشد. اگر ریسک مورد نیاز در یک معامله، برای تحمل ریسک یا اندازه حساب معامله‌گری، بیش از حد باشد، معامله‌گر باید بازار مناسب را پیدا کند. نباید بازاری را با سرمایه کم معامله کنیم.
مطمئن شوید در بازارهایی که معامله می‌کنید به اندازه حساب و میزان تحمل ریسک شما باشد. درصدی که مایل به ریسک در هر معامله هستید با برنامه مدیریت ریسک و بازار تطبیق دهید.
Stop Limit در مدیریت ریسک
مشابه دستور توقف بازار است، با این تفاوت، زمانی که قیمت توقف یا از آن فراتر رفت، یک دستور محدود صادر می‌شود. این به شما کنترل بیشتری در مورد مکان اجرای سفارش می‌دهد، اما از سوی دیگر، پر شدن را تضمین نمی‌کند.
توقف انتهایی در مدیریت ریسک
اگر به نفع شما حرکت کند، از قیمت عقب‌تر می‌ماند. به عنوان مثال، هنگامی که یک ایستگاه انتهایی به سمت بالا حرکت می‌کند، نمی‌تواند به سمت پایین حرکت کند. توقف‌های انتهایی فقط برای جلوگیری از ضرر نیستند، بلکه می‌توانند برای قفل کردن سود برای معاملات استفاده شوند.
