دراودان در فارکس چیست؟ گامی مهم برای سنجش عملکرد در فارکس

قوانین مدیریت ریسک در بازار فارکس بسیار مهم هستند و اگر از آن‌ها استفاده نشود، می‌تواند عواقب جدی برای معامله‌گر داشته باشد. در مثالی که ذکر کردید، اگر 50000 دلار از مبلغ اولیه حساب شما را از دست دهید، به طور ریاضی دراودان (Drawdown) شما 50 درصد خواهد بود.

Drawdown به معنی میزان کاهش سرمایه است که معامله‌گر در طول معاملات خود تجربه می‌کند. این مفهوم بسیار مهم است زیرا نشان می‌دهد چه میزان ریسکی در معاملات خود می‌پذیرید و چقدر از سرمایه خود را در معاملات از دست داده‌اید.

بدون رعایت قوانین مدیریت ریسک، ممکن است به سرعت سرمایه خود را از دست دهید. این می‌تواند منجر به از دست دادن تمام سرمایه شما و حتی بدهی‌ها شود. همچنین، عدم مدیریت ریسک منجر به تصمیم‌های غیرمتعادل و عجولانه می‌شود که ممکن است منجر به خطاها و ضررهای بیشتر شود.

با استفاده از قوانین مدیریت ریسک مناسب، معامله‌گران موفق تلاش می‌کنند ریسک خود را کنترل کنند و معاملات خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که در صورت بروز ضرر، تأثیر آن بر سرمایه کلیشان حداقل باشد. این شامل استفاده از سیستم‌های مدیریت ریسک مانند تعیین سقف سرمایه‌گذاری در هر معامله، تعیین سطح توقف ضرر، و استفاده از روش‌های متنوعی برای تنظیم حجم معاملات است.

بنابراین، استفاده نکردن از قوانین مدیریت ریسک می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه بزرگ شما شود و معامله‌گر را در مسیر موفقیت از دست بدهد.

محاسبه بیشترین میزان دراودان در فارکس

دراودان (Drawdown) در فارکس معمولاً به صورت درصدی اعلام می‌شود و نشان می‌دهد چقدر سرمایه معامله‌گر نسبت به یک اوج نسبی (Peak) کاهش یافته است. اوج نسبی به معامله‌گران می‌گوید که پس از این نقطه، سرمایه آن‌ها کاهش یافته است.

به طور معمول، شاخص دراودان در زمانی محاسبه می‌شود که سرمایه معامله‌گر در طول یک دوره زمانی، مثلاً یک ماه یا یک سال، پیوسته کاهش یافته است. این شاخص می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا میزان ریسک خود را درک کنند و در صورت نیاز، تصمیم‌های مدیریتی اتخاذ کنند.

برای محاسبه دراودان، معامله‌گر باید تفاوت بین اوج نسبی (Peak) و کف نسبی (Trough) را محاسبه کند. اوج نسبی نشان دهنده بیشترین ارزش سرمایه در دوره زمانی مشخصی است و کف نسبی نشان دهنده کمترین ارزش سرمایه در همان دوره زمانی است. سپس، دراودان به صورت درصدی محاسبه می‌شود با تقسیم تفاوت بین اوج و کف نسبی بر ارزش اوج.

اما بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس، این شاخص را به صورت خودکار برای معاملات شما محاسبه می‌کنند و در گزارشات و رابطه‌های معاملاتی شما نمایش می‌دهند. این امکان به شما می‌دهد که به راحتی میزان دراودان خود را مشاهده کنید بدون نیاز به محاسبه دستی.

بنابراین، شما نیازی به محاسبه دراودان برای معاملات خود ندارید و می‌توانید از اطلاعات موجود در پلتفرم‌های معاملاتی خود استفاده کنید تا این شاخص را مشاهده کنید و به تحلیل و مدیریت ریسک خود بپردازید.

مشاهده دراودان در متاتریدر

میزان دراودان خود را در پلتفرم معاملاتی متاتریدر مشاهده کنید. این پلتفرم امکانات مختلفی برای نمایش گزارشات معاملاتی و شاخص‌های مختلف ارائه می‌دهد. برای مشاهده دراودان در متاتریدر، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

در پنجره Terminal، به بخش Account History بروید. می‌توانید این بخش را با کلیک بر روی آیکون Terminal در پنجره پایینی متاتریدر باز کنید.

در بخش Account History، با کلیک راست بر روی یکی از معاملات خود، منوی کشویی را باز کنید.

در منوی کشویی، گزینه “Save as Detailed Report” را انتخاب کنید. این کار یک گزارش جزئیات معاملات شما را ایجاد خواهد کرد.

فایل گزارش جزئیات معاملات شما را در سیستم خود ذخیره کنید.

پس از ذخیره کردن فایل گزارش، آن را اجرا کنید. به طور معمول، باز کردن فایل گزارش باعث باز شدن گزارش در پنجره متاتریدر می‌شود.

در پنجره گزارش، به بخش “Details” بروید. در این بخش، میزان دراودان نسبی (Relative Drawdown)، بیشترین میزان دراودان (Maximal Drawdown) و میزان خالص دراودان (Absolute Drawdown) را مشاهده خواهید کرد.

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید میزان دراودان خود را در معاملات خود در متاتریدر مشاهده کنید و از این اطلاعات برای تحلیل و مدیریت ریسک خود استفاده کنید.

چرا باید دراودان را در سیستم معاملاتی خود حساب کنیم؟

مدیریت ریسک و محاسبات دراودان بسیار مهم است و ارتباط مستقیم با پایداری و پیشرفت در معاملات دارد. اگرچه یک سیستم معاملاتی با درصد سودآوری 70٪ به نظر خوب می‌رسد، اما بررسی‌های بیشتر لازم است تا بفهمیم چگونه این درصد سودآوری بدست آمده است و چه تعداد معاملات در آن شامل می‌شود.

محاسبه دراودان و آمارهای مربوط به آن می‌تواند به ما کمک کند تا بهتر درک کنیم که در سناریوهای مختلف چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. مثلاً با در نظر گرفتن دراودان نسبی، می‌توانیم ببینیم که در صورت روند نزولی پشت سر هم از چند معامله ضررآور، چقدر سرمایه خود را از دست خواهیم داد.

همچنین، بررسی فاکتورهای دیگری مانند سایز معاملات، میزان استفاده از آرمان‌ها (Stop Loss) و تراکم معاملات (تعداد معاملات در واحد زمان) نیز بسیار مهم است. این عوامل می‌توانند تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی معاملات داشته باشند.

بنابراین، بهتر است همواره برای مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی خود را با محاسبه مستمر دراودان و سایر آمارهای مرتبط ارتقا دهید. همچنین، استفاده از متدهای مدیریت سرمایه مانند تعیین سقف سرمایه در معاملات و تنظیم آرمان‌ها برای محدود کردن ضررها نیز بسیار مهم است.

دراودان نیز بخشی از معاملات است.

کلید موفقیت یک معامله‌گر فارکس، ارائه طرح معاملاتی مناسب است که به او امکان می‌دهد در دوره‌های زیان‌ده بازار استوار بماند. در این طرح معاملاتی، مدیریت ریسک اهمیت بسیاری دارد و باید به طور دقیق قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کرد.

یکی از راه‌های مهم مدیریت ریسک، تعیین میزان سرمایه قابل قبول برای قرار دادن در معاملات است. باید تنها درصد کمی از سرمایه خود را در هر معامله مورد خطر قرار داد تا در صورت بروز زیان، تأثیر آن بر کل سرمایه کمتر باشد. این کار باعث می‌شود که در صورت مدیریت نامناسب ریسک در یک معامله خاص، سرمایه شما به طور کلی تحت تأثیر قرار نگیرد.

به علاوه، برای حفظ پایداری در دوره‌های زیان‌ده بازار، باید قوانین سخت‌گیرانه مدیریت سرمایه را رعایت کرد، اما نباید به اندازه‌ای سخت‌گیر باشید که معاملات شما از جنبه‌های خلاقانه و احساسی بی‌نیاز شوند. باید توازنی بین حفاظت از سرمایه و بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی مناسب برقرار کرد.

بنابراین، برای موفقیت در معاملات فارکس، ضرورت دارد که از قوانین سخت‌گیرانه مدیریت سرمایه پیروی کنید، اما به طور همزمان از استراتژی‌ها و طرح‌های معاملاتی خلاقانه و منعطف استفاده کنید. این رویکرد سبب خواهد شد که به مرور زمان، بهره‌وری و سودآوری شما افزایش یابد و در دوره‌های دشوار بازار نیز استوار بمانید.

سوالات متداول دراودان در فارکس