اندیکاتور ATR چیست؟ Average True Range

برای پیش‌بینی بازار کریپتوکارنسی و شناسایی سیگنال‌های قوی از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنید؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بپردازیم. این اندیکاتور که با نام اندیکاتور atr شناخته می‌شود، به شما در پیش‌بینی روند بازار کمک بسیار زیادی می‌کند. می‌توان به اندیکاتور atr به دید یکی از زیر شاخه‌های مهم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نگاه کرد.

مهم‌ترین فایده‌ی اندیکاتور atr این است که با استفاده از آن، نوسانات دارایی در بازار ارزدیجیتال به خوبی قابل مشاهده است. این دقیقاً همان رابطه مستقیمی هست که بین نوسانات بازار و مقدار اندیکاتور atr وجود دارد. البته در استفاده از این نوسانگر باید دقت کنید که قرار نیست این اندیکاتور به عنوان اولین و آخرین ابزاری باشد که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید. سعی کنید به روش ترکیبی از چند نوسانگر استفاده نمایید تا سیگنال‌های مطمئن‌تری را دریافت کنید. با ما همراه باشید تا این نوسانگر کاربردی را به صورت دقیق بررسی کنیم.

معرفی کلی اندیکاتور atr

نوسانگر atr را می‌توان کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range دانست. نخستین بار والز ویلدر این اندیکاتور را در سال 1978 میلادی معرفی کرد. کاربرد اندیکاتور atr بیشتر برای بازارهایی است که از تلاطم و تغییرات قیمت متعدد برخوردار می‌شوند؛ اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نوسان در یک بازار چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ در واقع نوسانات زمانی رخ می‌دهند که قیمت پایانی یک سهم در بازه‌ای معین بالا یا پایین می‌رود.

نحوه محاسبه اندیکاتور atr

برای محاسبه‌ی نوسانگر atr نیاز به طی کردن مراحلی است که باید به دقت آنها را شناخته و انجام دهید. در ادامه به برخی نکات در محاسبه‌ی اندیکاتور atr می‌پردازیم:

• تحلیل کردن آن هم به کمک اندیکاتور atr کاری بسیار ساده و جذاب هست. برای این کار لازم است بارگذاری آن را بر روی نرم افزار معاملاتی خود شروع کنید.
• برای درک بهتر نحوه کار با اندیکاتور atr لازم است از تحلیل فرمولی بهره گیرید.
• در ادامه با ساده سازی فرمول سعی کرده‌ایم روند محاسبات را برایتان راحت‌تر کنیم.
• اندیکاتور atr برای نمودارهای ساعتی، نمودارهای روزانه و حتی نمودارهای هفتگی بسیار مناسب می‌باشد.
• در این نوسانگر، محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جهت محاسبه آن می‌توانید از فرمولی که در ادامه برای شما آورده‌ایم بهره گیرید:

R=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]

TR در فرمول بالا، میزان محدوده واقعی را نشان می‌دهد. همچنین High قیمت بالای دوره زمانی که انتخاب کرده‌اید را نمایندگی می‌کند. عبارت  Low  نشان‌دهنده کمترین قیمت بازه زمانی مورد نظر شما می‌باشد.

همچنین close قیمت نهایی ارزدیجیتال موردنظر را در همان دوره نشان می‌دهد. closeprev قیمت نهایی در دوره قبلی را نشان می‌دهد.

راهنمای استفاده

تعدادی از تریدرها تمایل دارند تعداد سیگنال‌ بیشتری را دریافت کنند به همین منظور دوره‌های مورد نظر خود را کوتاه‌تر انتخاب می‌کنند. برای درک بهتر موضوع اجازه دهید برایتان مثالی بزنیم. فرض کنید شخصی سرمایه‌گذاری نوسانات قیمت سهامی خود را در بازه‌های زمانی 5 روزه تعریف کرده است.

لازم است این شخص بیشترین مقدار بین قدر مطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌ شدن قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مذکور محاسبه کند و به دست آورد. در واقع هنگامی که قصد دارید میزان اندیکاتور atr را به دست آورید لازم است این روند را پنج بار انجام دهید و سپس میانگین آن‌ها را محاسبه کنید.

اسیلاتور atr یا اندیکاتور atr، کدام یک صحیح است؟

اندیکاتور atr و اسیلاتور atr هر دو درست هستند. در واقع وظیفه اندیکاتور atr این است که افراد را در بررسی و تحلیل نوسانات بازار و سهم یاری دهد. شمع‌هایی که در نمودارها نشان داده می‌شوند کار را برای تحلیل‌‌گران راحت‌تر می‌کنند.

اما درباره اسیلاتور atr باید بگوییم که کاربرد آن‌ها زمانی مشخص می‌شود که نسبت به تحلیل فنی گام برداریم. در واقع اسیلاتور atr در زمانی که تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی را پیدا کند بسیار مفید خواهد بود. به کمک اسیلاتورها می‌توان داده‌های دقیق‌تر و بهتری را دریافت کرد.

روش های یادگیری اندیکاتور atr

برای آموزش و یادگیری اندیکاتور atr روش‌های متعدد و بی‌شماری وجود دارد. که می‌توانید از آنها استفاده کنید. افراد برای یادگیری این نوسانگر کاربردی می‌توانند سراغ کلاس‌های حضوری و یا آنلاین بروند. مطالب بسیار مفیدی در سایت‌های مختلف وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

علاوه بر این می‌توانید از فایل‌های pdf که مربوط به نوسانگرها هستند نیز بهره گیرید و برای یادگیری آن گام بردارید. به طور کلی باید بگوییم که در وضعیت کنونی جامعه که بیماری کرونا همه‌جا را فراگرفته، بهره‌گیری از کلیپ‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های آنلاین می‌تواند بهترین گزینه باشد. علاوه بر این باید بگوییم که در این زمینه هر سؤالی که ذهن شما را به خود مشغول کرد با تیم متخصصان ما در میان بگذارید و از راهنمایی‌های مفید آن‌ها بهره کافی را ببرید.

 آموزش اصولی ‌

در وهله اول باید بگوییم که اگر مبتدی هستید، فرمول‌های نوسانگر atr برای شما کاربرد زیادی ندارد؛ بنابراین از حفظ کردن آن‌ها پرهیز کنید . همچنین بهتر است بدانید که تحلیل و بررسی به کمک این ابزار تکنیکال بسیار با اهمیت است و بهتر است آن را یاد بگیرید. در این راستا باید به شما بگوییم که یاد بگیرید چگونه با کمک این نوسانگر برای خود یک استراتژی مالی یا استراتژی معامله‌ای تهیه کنید. جهت بهره‌گیری از این اندیکاتور، لازم است چارت تکنیکال خود را باز کنید و در قسمت جستجو کلمه atr را تایپ کنید.

در صورتی که با تایپ atr باز هم اندیکاتور atr را پیدا نکردید، نیاز است عبارت کامل آن را به صورت Average True Range جستجو کنید. در این حالت، شما نموداری را که در پایین چارت وجود دارد، می‌بینید.

 می‌توانید در بخش تنظیمات این اسیلاتور بروید و چک کنید که بازه زمانی و دوره آن بر روی 14 قرار گرفته است یا خیر. احتمالاً دوره روی 14 قرار دارد. دوره 14 یکی از دوره‌های کاربردی برای اکثر سهم‌ها می‌باشد؛ اما اگر دوست دارید تحلیل بنیادی‌تر و ایده‌آل‌تر داشته باشید لازم است از دوره‌ای با بازه بیشتر استفاده کنید. لازم است بگوییم که سیگنال خرید و سیگنال فروش یکی از مهم‌ترین کاربردها و ویژگی‌های اندیکاتور atr می‌باشد.

به عبارت دیگر که خط اسیلاتور در پایین‌ترین سطح خود جای دارد سیگنال خرید نمایش داده می‌شود. در ادامه زمانی که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار دارد یعنی سیگنال فروش قابل مشاهده است. خوب است بدانید نوسانگر atr کاملاً رایگان بوده است و برای دانلود و نصب آن نیازی به هیچ هزینه اضافه‌ای نمی‌باشد.

محدودیت های اندیکاتور atr

به جهت بهره‌گیری از اندیکاتور atr ممکن است دو محدودیت مقابل تریدرهای عزیز قرار گیرد. اولین مانع یا محدودیت به نظری بودن این اندیکاتور مربوط می‌شود. در واقع در نوسانگر atr، برداشت‌های متنوعی توسط تریدرها به چشم می‌خورد. دومین محدودیت و مانع، عدم بررسی جهت قیمت‌ها می‌باشد.

همه ما می‌دانیم که اندیکاتور atr به جز سنجیدن نوسانات و نشان دادن سیگنال‌ها قادر به انجام اموری چون نشان دادن قیمت‌ها نیست. لذا روبه‌رو شدن سرمایه‌گذار با انواع سیگنال‌ها امری طبیعی به‌شمار می‌رود. به عنوان مثال در صورتی که حرکت قیمت برخلاف روند اوج گیرد و بالا برود، در همین راستا اندیکاتور atr نیز بالا خواهد رفت.

در برخی مواقع دیده شده که معامله‌گران خیال می‌کنند اندیکاتور روند ماقبل را تائید نموده است؛ این در حالیست که ما احتمال این رویداد را 50- 50 می‌دانیم. به جهت تکمیل مطالب باید بگوییم که در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، اندیکاتور atr را به طور نموداری خواهید دید. در این بین خبری از نشان دادن گام‌های حرکتی نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

در انتها لازم است بدانید که اندیکاتور atr در بازار ارزدیجیتال ایران آنچنان که باید کارایی ندارد. در واقع شما زمانی متوجه این موضوع خواهید شد که از چند اندیکاتور دیگر بهره گیرید و با کاربردهای آنان آشنا شوید. شاید گفتن این حرف خیلی خوشایند نباشد اما تعدادی از تحلیل‌گران ارزدیجیتال ایران باور دارند که نه تنها نوسانگر atr بلکه تعداد زیادی از اندیکاتورهای کاربردی که در ارزدیجیتال‌های جهانی مشهور هستند در ارزدیجیتال ایران کارایی خاصی ندارند.

در بازار ارزدیجیتال تنها چند اندیکاتور پرکاربرد هستند که اگر بتوانید به وجود آن‌ها پی ببرید قطعاً معاملاتی سودمند و ارزشمند را به دست خواهید آورد. به عنوان نکته انتهایی و کاربردی باید بگوییم که به هیچ عنوان از این اندیکاتور atr یا هر اندیکاتور دیگری به تنهایی استفاده نکنید.