استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR

همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت و سریع بپردازیم که در آن از سه اندیکاتور MACD، EMA و SAR کمک می‌گیریم. ترکیب این سه اندیکاتور یقینا سیگنال‌های دقیقی به ما خواهند داد. البته برای استفاده از این استراتژی باید تمام شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد، به دقت رعایت شوند.

علاوه بر این لازم است که رویکرد خود را در بازار ارز دیجیتال پیش از انجام ترید، شفاف و روشن کنید. برای مثال هرگز با استفاده از این استراتژی به سراغ معاملات اهرم‌دار نروید. اگر هم قصد دارید اینکار را انجام دهید، با ضریب‌های پایین شروع کنید. این یعنی شما برای سرمایه‌ی خود ارزش قائلید. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

استراتژی با 3 اندیکاتور MACD + EMA + SAR

قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت بپردازیم. این استراتژی برای تریدرهایی که می‌خواهند اسکالپ و یا معاملات کوتاه مدت انجام دهند، بسیار آسان و مناسب است. همچنین اگر قصد معاملات کوچک دارید، این استراتژی را یکبار امتحان کنید، هرگز پشیمان نمی شوید. همانطور که می‌دانید اولین کاری که می‌کنیم، وارد شدن به سایت تریدینگ ویو است.

در این سایت شما قادر هستید تا با استفاده از انواع اندیکاتورهای دلخواه یک ترید حرفه‌ای داشته باشید. پس از ورود به سایت، از زبانه‌ی بالای صفحه، گزینه‌ی Chart را انتخاب کنید تا وارد چارت کندل‌های قیمتی شوید. در این مقاله برای استفاده از استراتژی، ارزدیجیتال بیت کوین (BITUSD) با تایم‌فریم 5 دقیقه را انتخاب کرده‌ایم. دقت کنید حتما تایم‌فریم را 5 دقیقه‌ای انتخاب کنید.

انتخاب اندیکاتورها

بعد از این کار به سراغ اندیکاتورها می‌رویم و از قسمت fx یا Indicators به ترتیب اندیکاتورهای موردنیاز این استراتژی را انتخاب می‌کنیم. برای اینکار لازم است دقیقا اندیکاتورهای اشاره شده در استراتژی انتخاب شوند.

اندیکاتور EMA

همانطور که می‌دانید اندیکاتور EMA از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد است که به عنوان نوسانگر میانگین متحرک زمانی شناخته میشود. این اندیکاتور می‌تواند به خوبی با کمک دیگر اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.

بعد از آن به بخش Style بروید و ضخامت را بیشتر کنید. شما می‌توانید یک رنگ دلخواه هم انتخاب کنید که ما در این مقاله اندیکاتور EMA را با رنگ سفید مشخص کرده‌ایم.

اندیکاتور MACD

حالا نوبت اندیکاتور دوم است. دوباره در قسمت جستجو، MACD را جستجو کرده و گزینه‌ی Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید. با این‌کار، مجموعه‌ی هیستوگرام و خطوط سیگنال و مکدی به قسمت پایین چارت اضافه می‌شوند.

اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور SAR را مشابه موارد قبلی به چارت اضافه کنید. این اندیکاتور که با نام Parabolic SAR در بین اندیکاتورها قرار دارد، نقاط مختلفی را به چارت اضافه می‌کند. در شکل زیر هر سه اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده هستند.

شناسایی سیگنال خرید و فروش

برای اینکه بتوانیم از این استراتژی به سیگنال‌خرید و فروش برسیم باید شرایط خاصی برقرار باشند. همچنین توجه داشته باشید که استراتژی موردنظر هم در مواقع ریزشی و هم در مواقع رشد بازار قابل اتکا است. بنابراین استراتژی جذابی برای اهالی فارکس و معامله‌کنندگان اسپات است.

برای استراتژی موردنظر شرط‌های مختلفی وجود دارد که آنها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. توجه کنید که تمام شرط‌ها با دقت بررسی شوند و بتوانید برای آن‌ها تاییدیه بگیرید. تنها در این صورت است که با خیال راحت می‌توانید از این استراتژی سودی فوق العاده کسب کنید. این شرایط عبارتند از:

توجه برای ورود به معامله شورت تمام این شرط ها را برعکس در نظر بگیرید. یعنی: شیب خط سفید منفی، کندل ها زیر خط سفید، تقاطع خر سیگنال و مکدی و نقاط پارابولیک سار بالای کندل

1- شیب مثبت خط سفید مووینگ 200

اولین شرط این است که شیب خط سفید باید مثبت باشد. این شرط در استراتژی‌های مختلفی که از خط مکدی استفاده می‌شود وجود دارد. از آنجا که بسیاری از تریدکنندگان معمولا از این نکته‌ی ساده غفلت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم حتما آنرا در اولویت بررسی قرار دهید.

2- کندل‌ها بالای خط سفید

دومین و مهمترین شرط این استراتژی بالاتر بودن کندل‌ها از خط سفید EMA است. بنابراین توجه داشته باشید که در ناحیه‌ای که بررسی می‌کنید، کلوز کندل‌ها زیر خط سفید یا روی آن نباشند.

3- تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

در ادامه به اسیلاتور مکدی رجوع می‌کنیم. در اسیلاتور مکدی، خط نارنجی نشان دهنده‌ی خط سیگنال و خط آبی، خط مکدی نشان‌دهنده‌ی خط مکدی است. سیگنال خرید در جایی صادر می‌شود که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کند. در این حالت هیستوگرام نیز به رنگ سبز درآمده است.

4- نقاط پارابولیک سار زیر کندل

تا این مرحله ما با کمک اسیلاتور مکدی به سیگنال خرید رسیدیم. اما همینجا دست نگه دارید و هنوز وارد معامله نشوید. برای ورود به معامله باید یک تاییدیه داشته باشید. این یعنی همان شرط چهارم! در لحظه‌ی سیگنال خرید، نقاط پارابولیک سار باید زیر کندل قرار بگیرند. با برقرار بودن این شرط می‌توانید با خیال راحت به سیگنال خرید اعتماد کنید. در شکل زیر شرایط موردنظر را ملاحظه می‌کنید.

نکات نهایی استراتژی

ممکن است زمانی که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کرد و به سیگنال خرید رسیدیم، نقاط پارابولیک سار بالای کندل موردنظر قرار گرفته باشند. این یعنی فقط سه شرط اول برقرار باشند. در این صورت راه حل این است که تا زمانی‌که خط آبی بالای خط نارنجی است صبر کنیم. به محض اینکه نقطه‌ی پارابولیک سار به زیر کندل‌ آمد، در کلوز آن کندل وارد خرید می‌شویم. به شکل زیر توجه کنید:

یکی از نکات مهم دیگر که ممکن است برای شما ایجاد سوال کند، میزان قدرت و قابل اتکایی سیگنال خرید است. برای اینکه مطمئن شویم سیگنال خرید قوی است، به سراغ ناحیه اسیلاتور مکدی می‌رویم. اگر خط آبی، خط نارنجی را در ناحیه‌ی زیر خط صفر مکدی قطع کند، سیگنال خرید قوی و مطمئن است. بر عکس اگر تقاطع در بالای خط صفر باشد، سیگنال خرید ضعیف است.

نکته‌ی دیگر شیب خط سفید است. خط سفید EMA باید مثبت و رو به بالا باشد(هرچند با شیب کم). البته بهتر است زمانیکه شیب خط سفید خنثی یا تقریبا صفر است، به معامله ورود نکنیم. آخرین نکته هم برای تریدرهای محترمی است که احتمالا سیگنال خرید را پیدا کرده‌اند اما از لحظه‌ی خرید به هر دلیلی جامانده‌اند. در این حالت اصلا جای نگرانی نیست. این استراتژی برای این وضعیت هم راه حلی دارد.

افرادی که نتوانستند در زمان سیگنال خرید، به معامله ورود کنند، به هیستوگرام نگاه کنند. آنها می‌توانند در اولین میله‌ی سبز پررنگ بعد از میله‌های سبز کم رنگ هیستوگرام، به ترید ورود کنند. (مطابق شکل زیر)

حد ضرر (استاپ لاس)

حالا نوبت به تعیین حد ضرر می‌رسد. در این استراتژی اگر کندل موردنظر از خط سفید فاصله‌ی قابل توجهی داشت، استاپ لاس را زیر نقطه‌ی پارابولیک سار درنظر می‌گیریم. همچنین نسبت Risk به Reward هم بهتر است حداقل یک در نظر گرفته شود. اینکار سود بالایی در معاملات بلندمدت به ارمغان می‌آورد.

جمع بندی

همانطور که ملاحظه کردید، با کمک سه اندیکاتور مکدی، میانگین متحرک و SAR می‌توان یک استراتژی جذاب و عالی را پیاده کرد. البته وقتی از چند اندیکاتور استفاده می‌شود، نتایج بهتری کسب می‌کنیم. لازم به ذکر است که این فقط یکی از استراتژی‌های بازار ارزدیجیتال است. چیزی که یک تریدر را به سودبالا و ترید موفق می‌رساند، دقت در اجرای استراتژی‌ها است. تفاوت اصلی یک تریدر موفق با یک تریدر ضرر دیده در توجه کردن به جزئیات است. امیدوارم با مطالعه‌ی این مقاله شما را یک قدم به بهترین ترید نزدیک کرده باشیم.