آموزش اندیکاتور مکدی MACD در تحلیل تکنیکال
مکدی MACD جز مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در اکثر صرافی های مانند بایننس به عنوان ابزار پیش فرض نیز قرار دارد و تقریبا همه معامله گران از آن استفاده می کنند. اهمیت مکدی به قدری زیاد است که در سایر قسمت های تحلیل مانند واگرایی ها، تشخیص پولبک و .. قابل استفاده است. پس با من همراه باشید تا تمامی قسمت های این اندیکاتور را باهم تجزیه و تحلیل کنیم. مباحث پیش نیاز این مقاله زیر را ابتدا مطالعه کنید.
اندیکاتور MACD چیست؟
اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال را آقای جرالد بی اپل ابداع کرد که کار اصلی آن بدست آوردن قدرت یک روند و جهت و شتاب آن است. برای استفاده از این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتور ها قیمت پایانی معمولا لحاظ می شود. MACD مخفف کلمه Moving average convergence Divergence می باشد که به معنای واگرایی و همگرایی مووینگ اوریج هاست.
اجزای اصلی اندیکاتور مکدی
اندیکاتور مکدی از تفاصل دو میانگین متحرک 12 و 26 روزه حاصل می شود البته در نظر بگیرید این اعداد در Setting این اندیکاتور قابل تغییر است که دو خطی که در اینجا به رنگ آبی و قرمز هستنند به ترتیب خط آبی به نام خط مکدی و خط قرمز به معنای خط سیگنال شناخته می شوند.
نمودار هیستوگرام آن میله های سبز و قرمزی که در نمودار مکدی می بینید همان تفاضل دو خط است که زمانی که میله بلند تر هستنند به معنای این است که قدرت روند بیشتر است و زمانی که میله ها کوتاه می شوند نشانه قدرت روند کمتر است.
در روند نزولی:
بلند شدن میله های قرمز به معنای قوی تر شدن روند است
بلند شدن میله های سبز به معنای ضعیف شدن روند است.
در روند صعودی:
بلند شدن میله های سبز به معنای قوی تر شدن روند است
بلند شدن میله های قرمز به معنای ضعیف تر شدن روند است.
تفاوت بین RSI و MACD
شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است. نمی دانید شاخص قدرت نسبی چیست؟ مطلب زیر را مطالعه کنید
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.
این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما از آن جا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید بالاتر می رود یا بالعکس).
سیگنال خرید و فروش در MACD
سیگنال خرید:
در زیر LINE 0
خط مکدی و خط سیگنال همدیگر را قطع کنند سیگنال خرید صادر می شود و نشان دهنده روند صعودی می باشد.
در زیر LINE 0
تقاطع خط مکدی و خط سیگنال به معنای ادامه روند صعودی است.
سیگنال فروش:
در زیر LINE 0
خط مکدی و خط سیگنال همدیگر را قطع کنند سیگنال فروش صادر می شود و نشان دهنده روند نزولی می باشد.
در زیر LINE 0
تقاطع خط مکدی و خط سیگنال به معنای ادامه روند نزولی است.
نکات مهم در مکدی
1- MACD ناحیه یا خط اشباع خرید و فروش ندارد.
2- MACD حد بالا و پایین ندارد و نمی توان در نظر گرفت که اگر به حد زیر یا بالا آن رسید روند تغییر می کند.
