بیوگرافی کامل استیو کوهن (Steve Cohen) معامله‌گر بزرگ

استیو کوهن (Steve Cohen)، متولد 11 ژوئن 1956، یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار آمریکایی است. او به عنوان یکی از معروف‌ترین و تأثیرگذارترین معامله‌گران در صنعت مالی شناخته می‌شود. استیو کوهن بنیانگذار و مدیرعامل شرکت Point72 Asset Management است که یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی است.

استیو کوهن در گرانت سیتی، نیویورک، به دنیا آمد. وی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا را در سال 1978 با مدرک در رشته اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. پس از فارغ‌التحصیلی، وی به عنوان معامله‌گر در شرکت Gruntal & Co. شروع به کار کرد.

در سال 1992، استیو کوهن شرکت خود را با نام SAC Capital Advisors تأسیس کرد. این شرکت به مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متمرکز شد. زیرمجموعه‌های SAC Capital Advisors شامل شرکت‌های مختلفی بود، از جمله CR Intrinsic Investors و Sigma Capital Management.

استیو کوهن به عنوان یک معامله‌گر با استراتژی موفق و توانایی تصمیم‌گیری سریع به شهرت رسید. او به خاطر استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، الگوریتم‌ها و اطلاعات بازار برای انجام تراکنش‌های سریع و سودآور شناخته می‌شود.

با اتهامات مربوط به تجارت غیرقانونی داخلی، شرکت SAC Capital Advisors در سال 2013 توقیف شد. استیو کوهن توافقی با دستگاه‌های نظارتی بست و توافق کرد که شرکت خود را تغییر نام داده و به عنوان Point72 Asset Management ادامه دهد. این شرکت به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی فعالیت می‌کند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را در بازارهای مالی توسعه می‌دهد.

استیو کوهن (Steve Cohen) کیست؟

استیون A. کوهن (Steven A. Cohen)، یک سرمایه‌گذار و مدیر صندوق‌های تامینی آمریکایی است. او بنیانگذار و مدیرعامل شرکت Point72 Asset Management می‌باشد که یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی است و دفتر مرکزی آن در استمفورد، کانکتیکات قرار دارد. تا آوریل 2022، دارایی خالص استیون کوهن به تخمین 17.4 میلیارد دلار می‌رسد.

او همچنین بنیانگذار شرکت SAC Capital Advisors است که یکی از موفق‌ترین صندوق‌های تامینی بود و در حال حاضر منحل شده است. در سال 2010، شرکت SAC Capital Advisors مورد تحقیقات تجاری داخلی قرار گرفت که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آغاز شد.

اگرچه استیون کوهن هیچگاه به طور رسمی متهم نشد، اما شرکت وی به قاچاق اطلاعات غیرعمومی متهم شد و مجبور شد سرمایه سرمایه‌گذاران را بازپرداخت کند و جریمه‌ای به ارزش 1.8 میلیارد دلار پرداخت کند. سپس در سال 2016، شرکت SAC رسماً بسته شد زیرا استیون کوهن ممنوعیت دو ساله برای مدیریت سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را آغاز کرد. این ممنوعیت در ژانویه 2018 منقضی شد.

رازهای موفقیت استیو کوهن

استیون اِی کوهن (Steven A. Cohen)، مدیر و سرمایه‌گذار میلیاردر آمریکایی است که به دلیل استفاده از استراتژی‌های معاملاتی پرخطر و با پاداش بالا شناخته شده است.

کوهن کار سرمایه‌گذاری خود را با کار به عنوان معامله‌گر برای شرکت Gruntal & Co آغاز کرد و تجارت او بازده قابل توجهی را برای خود و شرکت به همراه داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص کوهن به نام SAC Capital، به دلیل اتهامات مبنی بر معاملات داخلی، تعطیل شد و مجبور شد نزدیک به 2 میلیارد دلار جریمه بپردازد.

پس از سقوط SAC، استیو کوهن تا سال 2018 از مدیریت حرفه‌ای پول سرمایه‌گذاران محروم شد. در آن زمان، او شرکت Point72 Asset Management را تأسیس کرد.

متیو مارتوما، مدیر پورتفولیوی SAC Capital، به اتهام تجارت داخلی مجرم شناخته شد و به 9 سال زندان محکوم شد.

سنین جوانی و تحصیل (Steve Cohen)

استیو کوهن در سال 1956 در یک خانواده 10 نفره از طبقه متوسط ​​در گریت نک، نیویورک به دنیا آمد. پدرش به عنوان تولیدکننده لباس کار می‌کرد و مادرش خانه‌دار بود. پس از دبیرستان، کوهن نیویورک را ترک کرد تا در دانشکده بازرگانی وارتون دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل کند و در سال 1978 در رشته اقتصاد از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.

پس از کالج، او کار خود را به عنوان یک تاجر برای بانک سرمایه‌گذاری بوتیک Gruntal & Co آغاز کرد. در سال 1984، او مدیریت یک گروه تجاری در این شرکت را برعهده داشت. در طول مدت تصدی خود در Gruntal & Co، معاملات کوهن به طور معمول روزانه 100,000 دلار برای شرکت درآمد داشت و به او کمک کرد تا ثروت شخصی قابل توجهی ایجاد کند. در سال 1992، او صندوق سرمایه‌گذاری خود را با نام SAC Capital Advisors راه‌اندازی کرد.

این شرکت که با 25 میلیون دلار از پول کوهن تأسیس شد، در ابتدا از رویکرد معاملاتی تهاجمی و با حجم بالا برای مدیریت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کرد. موقعیت‌های سهام به مدت 2 تا 30 روز یا در برخی موارد ساعت‌ها نگهداری می‌شدند. در سال 1999، کوهن پیشنهاد داد که SAC به طور منظم روزانه 20 میلیون سهم معامله کند. تا سال 2006، معاملات این شرکت 2 درصد از کل فعالیت‌های معاملاتی بازار سهام را تشکیل می‌داد.

طی دو دهه، SAC رویکرد سرمایه‌گذاری خود را با استفاده از استراتژی‌های متعدد، از جمله پرتفوی سهام بلند یا کوتاه، درآمد ثابت و استراتژی‌های کمّی جهانی، تکامل و گسترش داد. از سال 1992 تا 2013، SAC به طور متوسط بازدهی سالانه 25 درصد برای سرمایه‌گذاران خود داشت.

سرمایه‌گذاری پرریسک استیو کوهن

استیو کوهن، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت SAC Capital Advisors، با استفاده از استراتژی معاملات پرریسک و بازدهی بالا، به یکی از سرمایه‌گذاران برجسته و موفق جهان تبدیل شد. در دهه ۹۰، او با معاملات بر روی سهام شرکت‌های مرتبط با حباب دات کام، به طور قابل توجهی بازدهی را افزایش داد. همچنین، با کوتاه کردن سهام در زمان فروپاشی حباب فناوری در سال ۲۰۰۰، سود بالایی به دست آورد.

مثلاً در سال ۲۰۰۷، SAC موقعیت سهامی به ارزش ۷۶ میلیون دلار در شرکت Equinix داشت. پس از انتشار سود مثبت این شرکت، ارزش سهام آن به طور قابل توجهی رشد کرد و تا ۳۲ درصد افزایش یافت.

همچنین، در ابتدای سال ۲۰۱۲، کوهن ۲۶.۷ میلیارد دلار بر روی شرکت Ardea Biosciences شرط بندی کرد. وقتی سه هفته بعد AstraZeneca برای خرید این شرکت معامله کرد، ارزش موقعیت کوهن در Ardea به تقریباً ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

علاوه بر این، SAC در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب با ۴۹ و ۷۸ میلیون دلار، موقعیت‌های طولانی در شرکت Whole Foods را به دست آورد. در هر دو مورد، به دلیل تغییرات عملیاتی مطلوب در سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای، قیمت سهام این شرکت افزایش یافت.

با این حال، همچنین شرکت SAC در طول دو دهه فعالیت خود با برخی ضررهای قابل توجه نیز مواجه شد. به عنوان مثال، در دهه ۲۰۰۰، معاملاتی روی شرکت‌های داروسازی مانند ImClone و علوم ژنوم انسانی، منجر به ضرر قابل توجهی برای شرکت شد.

به طور کلی، استیو کوهن با بهره‌برداری از فرصت‌های بازار و استراتژی‌های متنوع سرمایه‌گذاری، در طول دوره فعالیت خود با SAC Capital Advisors، موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرد. اما درسال‌هایی نیز برخی ضررها را تجربه کرد.

سقوط SAC Capital

در سال 2008، شرکت سرمایه‌گذاری SAC Capital موقعیت طولانی به ارزش 700 میلیون دلار در شرکت‌های داروسازی Elan و Wyeth به دست آورد. این دو شرکت در حال توسعه مشترک یک داروی جدید برای درمان بیماری آلزایمر بودند. اما زمانی که شرکت‌ها نتایج ناامیدکننده‌ای از مراحل دوم آزمایش‌های بالینی خود را اعلام کردند، ارزش سهام هر دو شرکت کاهش یافت. با این حال، SAC Capital در این ضرر سهیم نشد. در واقع، استیو کوهن، مدیرعامل SAC Capital، سهام خود را در Elan و Wyeth فروخت و حتی به صورت کوتاه (شرط بندی علیه شرکت‌ها) عمل کرد. این تصمیم به او سودی بالغ بر 276 میلیون دلار را به ارمغان آورد.

در نوامبر 2012، کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) متیو مارتوما، مدیر سابق پورتفولیوی SAC Capital، را به دلیل معاملات داخلی غیرقانونی متهم کرد. SEC ادعا کرد که مارتوما اطلاعاتی درباره آزمایش‌های بالینی Elan و Wyeth را قبل از انتشار عمومی این اطلاعات دریافت کرده و از آن‌ها برای توصیه به کوهن در مورد فروش سهام استفاده کرده است. در پی این اتهامات، پریت بهارارا، دادستان ایالات متحده، که علیه مارتوما در دادگاه فدرال اقدام قضایی کرد، این حادثه را به عنوان پرسودترین طرح تجارت داخلی تاکنون توصیف کرد.

مارتوما به عنوان مجرم شناخته شد و به ۹ سال زندان محکوم شد و تصمیم گرفته شد تا ۹ میلیون دلار از دستمزد او پس داده شود. اما استیو کوهن هرگز متهم نشد. شکایت مدنی علیه او توسط SEC به دلیل عدم نظارت منطقی بر یک کارمند ارشد در سال ۲۰۱۳ کنار گذاشته شد. به طور کلی، در طول سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰، هشت کارمند سابق SAC بخاطر معاملات داخلی غیرقانونی مجرم شناخته شدند، از جمله مایکل استاینبرگ، مدیر پورتفولیوی این شرکت، که نیز به دلیل معاملات دامتأسفانه، من در دسترس ندارم تا زمان حال و رویدادهای اخیر را درباره استیو کوهن و SAC Capital بررسی کنم. آخرین اطلاعاتی که در دسترس دارم، مربوط به سال ۲۰۲۱ است. لطفاً از من بخواهید در مورد موضوع دیگری اطلاعاتی را ارائه دهم.

ثروت استیو کوهن

استیو کوهن، که در ژانویه 2023 دارایی خالصی برابر با 17.5 میلیارد دلار داشته است، یکی از ثروتمندترین افراد جهان و آمریکا است. در فهرست میلیاردرهای فوربس، او در رتبه 95 جهانی و رتبه 48 در آمریکا قرار دارد. در سال 2016، ثروت استیو کوهن تخمین زده شده برابر با 13 میلیارد دلار بود و او در رده 30 ثروتمندترین افراد آمریکا قرار داشت.

استیو کوهن به عنوان “پادشاه صندوق تامینی” توسط وال استریت ژورنال در سال 2006 شناخته شد. وی همچنین در سال 2014 توسط مجله فوربس به عنوان پردرآمدترین مدیر صندوق تامینی معرفی شد.

استیو کوهن با کسب دارایی‌های قابل توجه در طول سال‌ها و به عنوان یکی از برجسته‌ترین صندوق‌های تامینی در جهان، شهرت و تأثیر زیادی در صنعت مالی دارد. توانایی او در مدیریت و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باعث شده تا به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار در عرصه مالی شناخته شود.

تلاش‌ها، استراتژی‌ها و تصمیمات استیو کوهن در طول سال‌ها نه تنها به افزایش ثروت شخصی او منجر شده است، بلکه نیز تأثیر زیادی بر بازار مالی و صنعت سرمایه‌گذاری داشته است.

از صفر تا میلیاردر استیو کوهن

در صندوق تامینی Point72 Asset Management، استیو کوهن نقش مهمی دارد. این صندوق تامینی در سال 2014 پس از اعتراف SAC Capital Advisors به اتهامات معاملات داخلی تأسیس شد. استیو کوهن به عنوان یکی از اعضای خانوادهٔ توسعه‌دهندهٔ صندوق و مدیریت دارایی در این شرکت فعالیت می‌کند.

علاوه بر این، استیو کوهن در سال 2012 با 8 درصد سهام، مالک اقلیت تیم بیسبال New York Mets در ایالات متحده شد. پس از آن، در سال 2020، او سهام کنترلی تیم را خریداری کرد و طبق گزارش بلومبرگ، حالا تقریباً 97.2 درصد از سهام تیم را در اختیار دارد.

استیو کوهن پس از تبدیل شدن به مالک اکثریت تیم، در توییتر بسیار فعال بود و پیشنهاداتی را از طرفداران در مورد بهبود تجربه بیسبال بازیکنان تیم New York Mets دریافت می‌کرد و نظرات خود را دربارهٔ اخبار لیگ برتر بیسبال نیز ارائه می‌کرد. استیو کوهن همچنین هزینه‌های قابل توجهی را برای بهبود تیم خود صرف کرده است، از جمله تلاش برای به خدمت گرفتن کارلوس کوریا برای قراردادی 12 ساله به ارزش 315 میلیون دلار.

بنابراین، استیو کوهن همچنان به عنوان مالک اکثریت تیم New York Mets و به عنوان یکی از مدیران ارشد در صندوق تامینی Point72 Asset Management فعالیت دارد.

استیو کوهن علاوه بر صندوق تامینی و دارایی‌های مرتبط با آن، دارای مشاغل املاک نیز است. این دارایی‌های املاک و مستغلات عبارتند از:

خانه در گرینویچ، کانکتیکات: استیو کوهن یک ملک بزرگ به مساحت 14 هکتار در گرینویچ، کانکتیکات دارد. این ملک شامل یک عمارت با مساحت 35،000 فوت مربع و یک پیست اسکیت خصوصی می‌شود. این خانه در سال 1998 به قیمت 14.8 میلیون دلار خریداری شد.

خانه در شرق همپتون: استیو کوهن یک خانه به ارزش 62.6 میلیون دلار در شرق همپتون، نیویورک دارد.

عمارت در بورلی هیلز: او یک عمارت به ارزش 34.5 میلیون دلار در بورلی هیلز، نیویورک نیز دارد.

مجموعه خانه‌های شهری در روستای گرینویچ: استیو کوهن دارای یک مجموعه از خانه‌های شهری کنار هم در روستای گرینویچ، نیویورک است.

عمارت در دلری بیچ، فلوریدا: استیو کوهن دو عمارت در دلری بیچ، فلوریدا دارد. یکی از آنها ارزش 21.6 میلیون دلار و دیگری ارزش 8.5 میلیون دلار دارد.

با این دارایی‌های املاک، استیو کوهن به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان شناخته می‌شود و در صنعت مدیریت دارایی و مالی نقش بسزایی دارد.

استیو کوهن میلیاردری با مجموعه هنری بی‌نظیر

کوهن، میلیاردر صندوق سرمایه گذاری، از سال 2000 به طور جدی به جمع آوری آثار هنری، به ویژه نقاشان امپرسیونیست مانند مانه و مونه، پرداخت. در طول زمان، ذائقه او به هنر معاصر و به خصوص جمع آوری آثاری که توسط هنرمندان برجسته امضا شده بودند، منتقل شد. مجموعه هنری او شامل آثار معروفی مانند نقاشی قطره‌ای پولاک به ارزش 52 میلیون دلار و «عدم‌ ممکن فیزیکی مرگ در ذهن کسی که زندگی می‌کند» اثر دیمین هرست به ارزش 8 میلیون دلار است.

در سال 2006، کوهن تلاش کرد تا با پیشنهاد خرید اثر Le Rêve از پیکاسو به قیمت 139 میلیون دلار، گران‌ترین خرید هنری تاریخ را انجام دهد. متأسفانه، قبل از اتمام معامله، نقاشی توسط صاحب قبلی آسیب دید و خرید آن لغو شد. اما در سال 2012، کوهن توانست نقاشی را با قیمت 150 میلیون دلار خریداری کند.

در ماه مه 2019، کوهن خرگوش جف کونز را با قیمت 91.1 میلیون دلار خرید که در آن زمان، گران‌ترین اثری بود که توسط یک هنرمند زنده در حراجی به فروش رسید. مجموعه هنری کوهن شامل آثاری از هنرمندان مشهوری مانند لوسیو فونتانا، آلبرتو جاکومتی، ویلم دی کونینگ، جف کونز، ادوارد مونک، پابلو پیکاسو و اندی وارهول است. ارزش کل کلکسیون آثار هنری او تخمین زده می‌شود حدود 1 میلیارد دلار است.

کوهن مدت‌هاست که آثار هنری را هم در فضای خانه خود و هم در محل کارش به نمایش می‌گذارد و مجسمه خود مارک کوئین را در لابی SAC قرار داده است. علاوه بر این، او در حال ساخت یک موزه خصوصی برای نمایش برخی از مجموعه های هنری خود در ملک خود در گرینویچ است.

سرمایه گذاری استیو کوهن در ارزهای دیجیتال

استیو کوهن، با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری در یک دور سرمایه گذاری سری A در Recur، یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال، وارد بازار ارزهای دیجیتال شده است. این سرمایه گذاری، برای کوهن، اولین تجربه او در این بازار است.

در مصاحبه‌ای اخیر، کوهن علاقه خود به صنعت ارزهای دیجیتال را بیان کرده و اعلام کرده است که تصمیم نهایی برای ورود به این بازار را گرفته است. او باور دارد که ارزهای دیجیتال می‌توانند فضای دیجیتال را به همان اندازه‌ای که اینترنت آن را تغییر داد، متحول کنند. همچنین، کوهن درباره علاقه‌ای که به صنعت ارزهای دیجیتال در حال تغییر دارد، صحبت کرده و بیان کرده است که ارزهای رمزپایه قادرند بازی را تغییر دهند.

شرح مختصر

نام: استیو کوهن (Steve Cohen)
محل تولد: 11 ژوئن 1956 (66 سال)، گریت نک، نیویورک، ایالات متحده
همسران: الکساندرا کوهن (از سال 1992)، پاتریشیا کوهن (1979-1990)
تحصیلات: دانشگاه پنسیلوانیا (مدرسه وارتون)، دبیرستان جان ال میلر شمالی (1974)
خواهران و برادران: گری کوهن، سیندی کوهن، دونالد کوهن، وندی کوهن، استیسی کوهن، مارتی کوهن، راسل کوهن
ملیت: آمریکایی
برنامه‌های تلویزیونی: (جک و بابی)

سخن پایانی

استیو کوهن، یک میلیاردر آمریکایی و مدیر مشهور صندوق سرمایه گذاری است. او بنیانگذار SAC Capital بود، که بعدها تعطیل شد. در حال حاضر، کوهن یکی از بزرگترین و ارزشمندترین مجموعه‌های هنری را در اختیار دارد که به تخمین یک میلیارد دلار به فروش می‌رسد. این مجموعه شامل آثاری از هنرمندان معروفی مانند ویلم دی کونینگ، جاسپر جانز و دیمین هرست است. استیو کوهن با نمایش این آثار هنری، به جمعیت علاقه‌مند به هنر فرصت می‌دهد تا از زیبایی‌ها و ارزش آنها لذت ببرند.

سوالات متداول

استیو کوهن چگونه درآمد کسب کرد؟

استیو کوهن، میلیاردر و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی است. او به عنوان بنیانگذار و مدیر عامل شرکت صندوق تامینی Point72 Asset Management شناخته می‌شود. قبلاً در شرکت SAC Capital نیز فعالیت می‌کرد که در حال حاضر فعالیت آن به پایان رسیده است. استیو کوهن به عنوان یک معامله‌گر بزرگ و تجارت‌کننده حرفه‌ای در بازار مالی شناخته شده است. او در زمینه مدیریت ریسک، استثمار و استراتژی‌های معاملاتی تجربه و تخصص فراوانی دارد. همچنین، استیو کوهن به عنوان یکی از بازیکنان برجسته در بازار سرمایه و تجارت هنر شناخته می‌شود و یکی از ارزشمندترین مجموعه‌های هنری را در اختیار دارد.

استیو کوهن چقدر ثروت دارد؟

از 8 آوریل 2022، استیو کوهن دارای دارایی خالص تقریباً 17.4 میلیارد دلار است. او در فهرست 400 ثروتمندترین آمریکایی‌ها به ترتیب رتبه 48 و در فهرست میلیاردرهای جهان رتبه 96 را به دست آورده است، به طوری که این امر توسط مجله فوربس اعلام شده است.

استیو کوهن چند خانه دارد؟

بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی، استیو کوهن مبلغ 155 میلیون دلار را برای خرید پیکاسوی میلیاردر کازینو، استیو وین، پرداخت کرد و همچنین سه خانه با ارزش چند میلیون دلاری جدید به دست آورد. در حال حاضر، وی شش ملک در منطقه متروی نیویورک دارد.

استیو کوهن چگونه تجارت رو شروع کرد؟

استیو کوهن مسیر حرفه‌ای خود را با کار به عنوان معامله‌گر در شرکت Gruntal & Co آغاز کرد. در اینجا، او تجارتی را رقم زد که بازده قابل توجهی برای خود و شرکت به همراه داشت. صندوق سرمایه‌گذاری برجسته استیو کوهن به نام SAC Capital، به دنبال اتهامات مرتبط با معاملات داخلی، مجبور به تعطیلی شد و باید جریمه‌ای نزدیک به 2 میلیارد دلار پرداخت کند.