اوردر بلاک order block چیست؟ ابزاری کارآمد برای معامله‌گران فعال

با توجه به واقعیتی که ۸۶٪ حجم بازار توسط بانک‌ها و موسسات کنترل می‌شود، شما می‌توانید از پیدا کردن ردپای معاملاتی آن‌ها به عنوان یک مزیت رقابتی بزرگ نسبت به سایر معامله‌گران بهره‌برده شوید. در اینجا، مفهوم اوردر بلاک (order block) به عنوان حمایت و مقاومت بازیکنان بزرگ در معاملات مطرح می‌شود.

اوردر بلاک‌ها به عنوان نقاط قوی‌تر و مهم‌تری نسبت به تحلیل تکنیکال کلاسیک، احتمال واکنش قیمت را در خود دارند. معامله‌گرانی که از اوردر بلاک استفاده می‌کنند، به دنبال شناسایی مناطقی هستند که در آن فعالیت‌های خرید یا فروش بزرگ توسط موسسات رخ داده است. این مناطق ممکن است در آینده به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت عمل کنند.

اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک یا بلاک سفارش، یک الگوی بازار است که به وجود آمدن سفارشات بزرگ توسط نهادهای بزرگ را نشان می‌دهد. در بازارهای مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سایر بازارها، بانک‌ها و نهادهای دیگر از اوردر بلاک استفاده می‌کنند تا سفارشات بزرگ خود را به تکه‌های کوچکتر تقسیم کنند و سفارشات خود را با قیمت‌های بهتر و بدون تأثیر زیاد بر تعادل بازار اجرا کنند.

به طور ساده، اوردر بلاک‌ها نمونه‌های قابل توجه از سفارشات بازار سازان (نهادهای بزرگ) هستند. در نمودار قیمت، آخرین کندل صعودی یا نزولی قبل از حرکت قوی معکوس، اوردر بلاک را نشان می‌دهد که عدم تعادل در بازار ایجاد می‌کند. به طور کلی، قیمت قبل از ادامه حرکت قوی خود به این مناطق بازگشت می‌کند.

اوردر بلاک‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی، از چند دقیقه تا چند هفته، پیدا کرد و در هر بازاری از جمله سهام، معاملات آتی، فارکس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده هستند. از طریق ترکیب معاملات اوردر بلاک با روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و نوسانگرها، می‌توان جهت معامله را تأیید کرد.

نهادهای بازار یا نهنگ‌های بازار نمی‌توانند به راحتی مانند افراد عادی یک سفارش خرید یا فروش باز کنند؛ زیرا حجم سرمایه آن‌ها بالاست و ورود یکباره موجب برهم زدن تعادل بازار و کاهش سود آن‌ها می‌شود. بنابراین، آن‌ها یک سفارش را به قطعات کوچکتر تقسیم می‌کنند تا سفارش بدون تأثیر زیاد بر بازار اجرا شود و سود بیشتری بدست آورند. این تکه‌های سفارشات بانک‌ها و معامله‌گران نهادی در یک ساختار بازار، به عنوان اوردر بلاک شناخته می‌شوند.

چنج آف کاراکتر در اوردربلاک چیست؟

تغییر ماهیت بازار یا چنج آف کاراکتر (Change of Character) به تغییر در الگو و رفتار بازار اشاره دارد. در بازارهای مالی، الگوها و رفتار بازار ممکن است در طول زمان تغییر کنند و این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در جهت و نحوه عملکرد بازار باشد.

در مثالی که ذکر شد، اگر روند صعودی در بازار ارز دیجیتال دیده شود و قیمت‌ها به سطوح بالاتری ارتقا می‌یابند، این نشان‌دهنده یک روند صعودی است. اما وقتی که یک سقف جدید شکل می‌گیرد و سپس با یک حرکت نزولی شدید همراه می‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که روند صعودی قابلیت ادامه دارد به پایان رسیده است و تغییر ماهیت بازار (چنج آف کاراکتر) رخ داده است. این تغییر ممکن است به شکل یک روند نزولی جدید باشد یا روند قبلی به صورت واضح تغییر کند.

درک این مفهوم می‌تواند به معامله‌گران در بازارهای مالی کمک کند تا تغییرات ماهیت در روند بازار را شناسایی کنند و به طور موثرتری تصمیمات معاملاتی بگیرند. با توجه به شناسایی تغییرات الگوی بازار و واکنش مناسب به آن، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی موفق را بهتر شناسایی کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

انواع اوردر بلاک order block

اوردر بلاک (Order Block) به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود که جزئیات هر یک عبارتند از:

اوردر بلاک صعودی:

اوردر بلاک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که پس از شکست ساختار بازار، یک موج قوی صعودی رخ دهد. این الگو نشان‌دهنده این است که یک سفارش صعودی در حال شکل‌گیری است. وقتی قیمت دوباره به منطقه اوردر بلاک برمی‌گردد، با باز کردن سفارش‌های خرید، معاملات را مانند یک خریدار نهادی آغاز می‌کنیم. اوردر بلاک صعودی معمولاً در انتهای یک روند نزولی قرار می‌گیرد.

اوردر بلاک نزولی:

اوردر بلاک نزولی در هنگام شکل‌گیری یک موج نزولی ایجاد می‌شود. وقتی قیمت در آینده به منطقه اوردر بلاک نزولی بازگشت کند، سفارش‌های فروش را از آن نقطه آغاز می‌کنیم. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی قرار می‌گیرد.

درک این الگوها و تشخیص اوردر بلاک‌ها می‌تواند به معامله‌گران در بازارهای مالی کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی خود را بهتر شناسایی کنند. با توجه به شکل‌گیری اوردر بلاک‌ها و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و از فرصت‌های موفق ترید بهره‌برداری کنند.

نحوه معامله با اوردر بلاک

اندیکاتور Order Block یک الگوی قیمتی است که بر اساس تاریخچه قیمت و حجم معاملات، نقاط قوی خرید یا فروش سرمایه کلان را نشان می‌دهد. این الگو معمولاً به صورت یک کندل قیمتی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده یک منطقه مهم در بازار است.

هنگامی که یک اوردر بلاک صعودی تشکیل می‌شود، نشان‌دهنده یک منطقه خرید قدرتمند است. در این حالت، معامله‌گران با انباشتن سرمایه بیشتر به منطقه خرید برخورداری می‌کنند تا به آن اهمیت بیشتری بدهند. این انباشت می‌تواند در قالب یک کندل بزرگتر یا چند کندل متوالی شکل بگیرد.

همچنین، هنگامی که یک اوردر بلاک نزولی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده یک منطقه فروش قدرتمند است. در این حالت، معامله‌گران یک موقعیت فروش را با هدف کاهش قیمت بیشتر دارایی تشکیل می‌دهند و ممکن است انباشت مجددی در این منطقه صورت بگیرد.

برای شناسایی اوردر بلاک‌ها، می‌توانید از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم‌های معاملاتی استفاده کنید که این الگو را نمایش می‌دهند. همچنین، می‌توانید با تحلیل دستی نقاط مهم قیمتی و حجم معاملات، اوردر بلاک‌ها را بدون استفاده از اندیکاتور شناسایی کنید.

استفاده از اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی بهتری را شناسایی کنند و از فرصت‌های موفق ترید بهره‌برداری کنند.

چگونگی کار با اندیکاتور اوردر بلاک order block

در وبسایت tradingview.com از بخش اندیکاتور ها، اندیکاتور order block finder (Exprimental) را در چارت خود اعمال کنید.

تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور، اوردر بلاک‌های صعودی را با رنگ قرمز و اوردر بلاک‌های نزولی را با رنگ آبی به همراه محدوده آن‌ها نشان می‌دهد. شما می‌توانید با تنظیم اندیکاتور، از بخش inputs گزینه تیره یا روشن را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه روشن، رنگ اوردر بلاک‌های صعودی و نزولی به ترتیب سبز و قرمز خواهد شد.

از این اندیکاتور برای شروع یادگیری پیدا کردن اوردر بلاک‌ها استفاده کنید. پس از مدتی بهترین راه این است که به صورت دستی در چارت خود اوردر بلاک‌ها را پیدا کنید. چرا که این اندیکاتور همه اوردر بلاک‌ها را شناسایی نمی‌کند.

روش کار هم به این صورت است که اگر یک اوردر بلاک صعودی در نمودار قیمت ایجاد شود، سفارش خرید را انجام خواهیم داد. یک روند صعودی به دلیل سفارش‌های خرید بزرگ بانک‌ها و معامله‌گران نهادی شکل می‌گیرد، پس ما نیز آن‌ها را دنبال می‌کنیم و طبق روند حرکت می‌کنیم.

اگر یک اوردر بلاک نزولی در نمودار قیمت ایجاد شود، ما سفارشات فروش را در آن محدوده قیمت قرار می‌دهیم. به دلیل سفارشات فروش بزرگ موسسات، روند نزولی از این اوردر بلاک آغاز خواهد شد.

چگونه اوردر بلاک ها را در بازار کریپتو شناسایی کنیم؟

تحلیل تکنیکال و استفاده از الگوهای بازار، ابزارهای مهمی برای معامله‌گران در بازارهای مالی است. استفاده از الگوهای تکراری می‌تواند مزیتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج موثر در معاملات ارائه دهد.

منطقه اوردر بلاک، به محدوده‌ای اشاره دارد که در آن سفارشات بازار از طرف بانک‌های مرکزی و موسسات بزرگ قرار دارند. وقتی این سفارشات اجرا می‌شوند، ممکن است قیمت یک الگوی خاص را تکرار کند. این الگوها معمولاً به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج موثر را در بازار تشخیص دهند.

در تصویر زیر، مثالی از یک منطقه اوردر بلاک را مشاهده می‌کنید:

دو پارامتر مهم وجود دارد که نشانه تشکیل اوردر بلاک هستند.

حرکت قیمت در یک محدوده نوسانی کوچک (رنج)
نوسان شدید قیمت پس از شکستن محدوده کوچک
یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند با مشاهده نمودار کندل استیک فعالیت معامله گران پشت نمودار را مشاهده کند. به دلیل فعالیت کم معاملات و بلاتکلیفی در بازار، کندل‌ها در محدوده کوچکی از نمودار حرکت می‌کنند. این نشان دهنده آرامش در بازار است.

پس از این آرامش، طوفان وارد بازار می‌شود. طوفان به این معنی است که بازارسازان تصمیم خود را می‌گیرند و برای کاهش قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی خاص (در این مثال) به فروش می‌پردازند.

این موضوع به آن معنا نیست که شما برای انجام معاملات به طور کامل به اوردر بلاک تکیه خواهید کرد، بلکه شما یک سیستم معاملاتی ایجاد کردید که در این سیستم یک استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به همراه اندیکاتور استفاده شده است.

در واقع اوردر بلاک مناطق سفارش با احتمال بالا را شناسایی کرده و شما طبق قوانین پرایس اکشن برای انجام معامله خود تصمیم می‌گیرید. نسبت برد یک پلن معاملاتی همیشه با تلاقی سایر شاخص‌های فنی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر منطقه حمایتی و منطقه اوردر بلاک هر دو در یک محدوده قیمتی تشکیل شوند، به این معنی است که احتمال معکوس شدن روند صعودی افزایش می‌یابد زیرا پیش‌بینی هر دو ابزار فنی، همسو شده است.

علاوه بر روش گفته شده، با استفاده از تحلیل ساختار بازار و شناسایی چنج آف کارکتر‌ها، نیز می‌توان اوردر بلاک‌ها را شناسایی کرد.

به مثال کاربردی زیر دقت کنید. همانطور که در تصویر قابل مشاهده است. قیمت یک کاهش داشته و یک کف (LL) تشکیل داده است. پس از آن با افزایش قیمت یک اوردر بلاک صعودی (آخرین کندل نزولی قبل از ریزش) شکل گرفته است (محدوده سبز).

در ادامه قیمت با تشکیل کف بالاتر (HL) و سقف بالاتر (HH) نشان می‌دهد روند در حال تغییر است. پس از آن شکست ساختار (BOS) نیز رخ داده است. در اکثر مواقع قیمت به اوردربلاک تشکیل شده دوباره بر می‌گردد. اینجا با مشاهده BOS در برگشت قیمت به اوردر بلاک می‌توان یک ورود بهینه برای معامله لانگ داشت.

پس از رسیدن به سقف جدید، ساختار بازار به یکباره تغییر می‌کند (CHOCH). مشاهده می‌کنیم که قیمت کف‌های قیمتی کوتاه مدت را شکسته است. به اوردر بلاک نزولی (محدوده قرمز رنگ) دقت کنید. بنابراین به محض شکست اولین کف قیمتی و تشخیص تغییر ساختار بازار، می‌توان در سطوح برگشتی، یک ورود بهینه برای معامله فروش پیدا کرد.

نکات مهم در استفاده از اوردر بلاک

تحلیل شما درباره نقدینگی، تأیید، شکست ساختار و مومنتوم حرکتی در ارتباط با الگوی اوردر بلاک بسیار جالب است. در ادامه، به هر یک از نکاتی که ذکر کردید، بیشتر پرداخته و توضیحاتی را ارائه خواهم داد:

1) نقدینگی:
نقدینگی به معنای حرکت قیمت در جهت مخالف از منطقه‌ای است که استاپ لاس معامله‌گران خرده پا در آن قرار دارد. وقتی قیمت به این منطقه می‌رسد، استاپ لاس‌ها فعال می‌شوند و خریدارانی که با تحلیل تکنیکال کلاسیک معامله می‌کنند، موقعیت خود را تغییر می‌دهند و به فروش می‌پردازند. این ممکن است به سود سرمایه‌گذاران بزرگ که به دنبال خرید در این منطقه هستند، کمک کند.

2) تأیید:
پس از خروج نقدینگی، برای تأیید الگوی اوردر بلاک، ما انتظار داریم که قیمت جذب شود و در جهت مخالف حرکت کند. تایید باید قوی باشد و نباید قیمت در آن گیر کند. اگر قیمت به طور مداوم در یک رنج حرکت کند، ممکن است نشانگر ضعف نوسان باشد و احتمال تغییر روند کاهش یابد. پس باید به قوی بودن تایید توجه کنیم.

3) شکست ساختار (BOS):
شکست ساختاری که الگوی اوردر بلاک ارائه می‌دهد، به ما کمک می‌کند تا حالت و ساختار بازار و هدف سرمایه‌گذاران بزرگ را درک کنیم. اگر شاهد شکست ساختار نباشیم، ممکن است حرکت فعلی فقط یک اصلاح در یک روند نزولی باشد و نه تغییر روند. بنابراین، شکست ساختار نقش مهمی در تعیین تغییر روند دارد.

4) مومنتوم حرکتی:
پس از تایید الگوی اوردر بلاک، می‌توانیم با استفاده از ابزارهای فیبوناچی، حرکت قیمت را بررسی کنیم. اگر بین نوسانات قیمتی و حرکت به سمت پایین یک اصلاح آرام و رو به پایین وجود داشته باشد و در بالای هر سقف نقدینگی شکل گیرد، این می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد. موجودیت این مورد عامل ضروری نیست، اما وجودآن می‌تواند احتمال تغییر روند را بیشتر کند.

در کل، تحلیل شما درباره الگوی اوردر بلاک و عوامل مرتبط با آن بسیار جامع است. با استفاده از این نکات، می‌توانید روند بازار را بهتر تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس شرایط فعلی و تغییرات قیمتی اتخاذ کنید. همچنین، توجه به تحلیل فنی و الگوهای قیمتی دیگر نیز می‌تواند به شما در افزایش دقت و قدرت تحلیل کمک کند.

سخن آخر

محدوده‌های اوردر بلاک در بازار ارز دیجیتال به دلیل وجود نهنگ‌ها برای جلوگیری از تحرکات ناخواسته قیمتی ایجاد می‌شوند. نهنگ‌ها به دلیل حجم بالای معاملات خود قادر به اجرای تمام سفارشات خرید و فروش به صورت یکجا نیستند. اگر نهنگ‌ها به صورت سریع وارد بازار شوند، قیمت با تغییرات ناگهانی همراه می‌شود که ممکن است باعث افزایش قیمت برای خودشان شود. این امر ممکن است باعث شود که نهنگ‌ها نیاز داشته باشند ارز دیجیتال را با قیمت بالاتر خریداری کنند و با قیمت کمتری بفروشند، که این می‌تواند برای آن‌ها معاملات ضررآور باشد.

به منظور مقابله با این مشکل، نهنگ‌ها از استراتژی تقسیم سفارشات استفاده می‌کنند. در این روش، سفارش بزرگ خرید یا فروش به چند سفارش کوچکتر تقسیم می‌شود و به طور تدریجی در بازار عرضه می‌شود. این روش به نهنگ‌ها امکان می‌دهد که تحرکات ناخواسته قیمتی را کنترل کنند و با تأثیر کمتری بر روی قیمت، معامله کنند.

بنابراین، استفاده از محدوده‌های اوردر بلاک و تقسیم سفارشات به سفارشات کوچکتر، راه‌حلی است که نهنگ‌ها برای مقابله با مشکلاتی مانند نقض قیمتی و تحرکات ناخواسته ایجاد می‌کنند. این روش‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد تا به طور کنترل شده و تدریجی در بازار عمل کنند و از تأثیر بیش از حد بر روی قیمت‌ها پیشگیری کنند.