ولوم تریدینگ Volume Trading چیست؟
ولوم تریدینگ، امروزه در دنیای پرتلاطم اقتصاد و بازارهای مالی، دستیابی به راهکارهای موثر برای موفقیت در تجارت و سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد. یکی از راه‌هایی که می‌تواند به شما کمک کند تا سودآوری بیشتر و پیش‌بینی بهتری از روند بازار داشته باشید، استفاده از “حجم معاملات” یا Volume Trading است.
اما ولوم تریدینگ Volume Trading چیست و چگونه می‌تواند به تحلیل بازار کمک کند؟ در ادامه این مقاله به بررسی ولوم تریدینگ می‌پردازیم. همراه ما باشید.
دلیل استفاده از ولوم تریدینگ
حرکت قیمت سهام همیشه آن‌گونه که به نظر می‌رسد، نیست. زیرا ممکن است روندهایی در حال شکل‌گیری باشند که جهت حرکت قیمت را تغییر دهند.
به همین خاطر، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای علاوه بر قیمت، به شاخص‌های دیگری همچون حجم معاملات نیاز دارند تا بتوانند صحت سیگنال‌های قیمتی را تأیید یا رد کنند.
حجم معاملات نشان می‌دهد که چه میزان از یک سهم خرید و فروش شده و می‌تواند ما را در تحلیل روند واقعی بازار یاری دهد. پس توجه به ولوم تریدینگ برای معامله‌گران اهمیت بسزایی دارد.
نوسانات حجم معاملات به تنهایی لزوماً نشان دهنده تغییر روند نیستند، اما می‌توانند بینش مفیدی نسبت به آنچه در پشت صحنه اتفاق می‌افتد به ما بدهند.
برای مثال اگر حجم معاملات بالاتر از حد متوسط باشد یا افزایش پیدا کند، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به طور جدی به حرکت قیمت متعهد هستند. اما اگر حجم پایین‌تر از حد متوسط یا رو به کاهش باشد، حتی با وجود ادامه رشد قیمت، نشان از فقدان علاقه دارد.
پس حجم معاملات می‌تواند شاخص مهمی برای درک بهتر رفتار و احساسات سرمایه‌گذاران باشد.
ولوم تریدینگ Volume Trading چیست؟
در ابتدا لازم است با مفهوم ولوم تریدینگ بیشتر آشنا شویم.
ولوم تریدینگ به بررسی حجم معاملات یک دارایی در بازه‌ی زمانی مشخصی اطلاق می‌شود. ولوم (Volume) نشان‌دهنده‌ی تعداد دفعاتی است که سهام یا قراردادهای آتی خرید و فروش شده‌اند.
معامله‌گران حرفه‌ای از ولوم به عنوان شاخصی برای سنجش نقدشوندگی و میزان علاقه‌ی سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند.
ولوم بالا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی جذابیت و نقدشوندگی بهتر آن دارایی باشد و به معامله‌گر کمک کند تا زمان مناسب ورود و خروج از معامله را تشخیص دهد.
حجم یا ولوم معاملات به صورت میله های عمودی در پایین نمودار قیمت سهام نمایش داده می شود.
ولوم نشان دهنده تعداد سهامی است که در هر بازه زمانی خرید و فروش شده است. هرچه ولوم بیشتر باشد یعنی تعداد معاملات بیشتر بوده و نقدشوندگی بالاتر است.
روزهایی که حجم معاملات از حد معمول فراتر میرود، می تواند نشانه تغییرات شدید و نوسانات زیاد قیمت باشد، چرا که نشان می دهد اتفاق خاصی در حال وقوع است.
پس تحلیل ولوم برای درک بهتر شرایط بازار بسیار حائز اهمیت است.
ولوم تریدینگ بر پایه رابطه بین حجم معاملات و قیمت عمل می‌کند.
دو مفهوم اصلی در ولوم تریدینگ عبارتند از:
- حجم خرید (Buying Volume): حجم معاملات خرید در پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان
- حجم فروش (Selling Volume): حجم معاملات فروش در بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران
معامله‌گران با بررسی این دو حجم، الگوهای قیمتی را تحلیل می‌کنند. هدف پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب بر اساس تحلیل ولوم است.
تاریخچه ولوم تریدینگ Volume Trading
در تحلیل ولوم تریدینگ، مقایسه حجم معاملات امروزه با دوره‌های زمانی گذشته و غیرمرتبط، می‌تواند به نتایج اشتباه منجر شود. برای دستیابی به دیدگاهی دقیق، باید حجم معاملات را نسبت به دوره‌های اخیر و مرتبط مورد بررسی قرار داد. هرچقدر داده‌های حجم معاملات جدیدتر و به روزتر باشند، ارتباط نزدیک‌تری با شرایط فعلی بازار خواهند داشت.
امروزه استفاده از داده‌های سطح یک و دو برای تحلیل حجم، رواج بسیاری یافته است. در نهایت، حجم بالای معاملات نشان‌دهنده نقدشوندگی و وجود خریداران و فروشندگان بالقوه است که بازار را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب می‌سازد.
نقش ولوم تریدینگ در موفقیت معاملات
در تحلیل بازار معمولاً دنبال شناسایی حرکت‌های قوی و ضعیف هستیم تا بتوانیم تصمیم‌گیری بهتری در مورد زمان ورود و خروج از معامله داشته باشیم.
ولوم تریدینگ می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند:
- حجم بالا نشان‌دهنده علاقه و حمایت بیشتر خریداران است که باعث تقویت حرکت صعودی می‌شود.
- حجم پایین می‌تواند نشان‌دهنده ضعف حرکت صعودی باشد.
- کاهش ناگهانی حجم در جهت حرکت فعلی می‌تواند هشداری برای تغییر جهت باشد.
- حجم بالا در خلاف جهت حرکت نشانه تضعیف آن حرکت است.
بنابراین با تحلیل ولوم می‌توانیم قدرت یا ضعف یک حرکت را تشخیص دهیم.
در ادامه به بررسی مواردی می‌پردازیم که ولوم تریدینگ می‌تواند در موفقیت معاملات به ما کمک کند:
تایید روند
حجم معاملات یا ولوم تریدینگ نقش مهمی در تأیید یا رد یک روند دارد. هنگامی که یک روند صعودی در بازار شکل می‌گیرد، انتظار میرود حجم معاملات نیز افزایش یابد، زیرا خریداران بیشتری برای بالا بردن قیمت‌ها وارد بازار می‌شوند. از طرفی، کاهش حجم معاملات علی‌رغم رشد قیمت، می‌تواند نشان‌دهنده عدم حمایت کافی از روند و ضعف آن باشد. بنابراین برای تأیید یا رد یک روند، لازم است علاوه بر قیمت‌ها، حجم معاملات را نیز مدنظر قرار داد.
حرکات و حجم خستگی
در اوج یک روند صعودی یا کف یک روند نزولی، اغلب شاهد وقوع حرکت‌های شدید و خسته‌کننده‌ای هستیم که با افزایش ناگهانی حجم معاملات همراه است. این اتفاق نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که منتظر مانده‌اند، به طور همزمان وارد بازار می‌شوند تا از دست دادن فرصت روند فعلی را جبران کنند. این حرکت‌های شدید و خسته‌کننده، اغلب با اوج یا کف یک روند همراه است و پس از آن‌ها معمولاً شاهد تغییر جهت روند و کاهش حجم معاملات خواهیم بود.
علائم بولیش
تغییرات حجم معاملات می‌تواند در شناسایی الگوهای بولیش مفید باشد. به عنوان مثال اگر در یک الگوی قیمتی دو قله‌ای، حجم در کاهش اولیه قیمت افزایش یابد و سپس پس از افزایش مجدد قیمت، در کاهش بعدی قیمت از کف قبلی پایین‌تر نرود و حجم نیز کاهش یابد، این الگو می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید تلقی شود. بنابراین در کنار قیمت، توجه به تغییرات حجم بسیار مهم است تا بتوان الگوهای بولیش را به درستی شناسایی کرد.
تغییر ولوم و قیمت
تغییرات الگوی حجم معاملات در کنار تحولات قیمت، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت یک روند باشد. پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت در یک جهت، اگر حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش یابد و همزمان نوسانات کوچکی در قیمت به وجود آید، می‌تواند نشان‌دهنده خستگی آن روند و آمادگی برای تغییر جهت باشد. در این شرایط، احتمال دارد روند فعلی معکوس شده و قیمت‌ها مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند. بنابراین توجه همزمان به تغییرات قیمت و حجم، برای پیش‌بینی تغییر مسیر روندها حائز اهمیت است.
Breakout در برابر شکست‌ها
هنگامی که قیمت از یک محدوده یا الگوی قیمتی خارج می‌شود، تغییرات حجم معاملات می‌تواند ما را در تشخیص اعتبار این شکست یاری رساند. افزایش چشمگیر حجم همزمان با شکست قیمت، نشان‌دهنده قدرت و پشتوانه کافی برای ادامه حرکت در جهت جدید است.
اما اگر حجم تغییر چندانی نکند یا کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که شکست کاذب بوده و قیمت دوباره به داخل محدوده برگردد. بنابراین برای تشخیص شکست‌های اصیل از کاذب، علاوه بر قیمت، باید تغییرات حجم را نیز در نظر گرفت.
جمع بندی
ولوم تریدینگ می‌تواند مشکلات روش‌های تکنیکال کلاسیک را حل کرده و نواقص عملکردی مربوط به داده‌های سطح یک را برطرف نماید. بنابراین به طور لحظه‌ای و با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند فیوچرز، دفتر سفارشات، چارت پا به پا و غیره، تریدرها قادر خواهند بود در نقاط بسیار خاصی وارد معامله شده و یا از معاملات خارج شوند.
