مناسب ترین بازار برای ترید کدام است؟ کریپتو یا فارکس
مناسب ترین بازار برای ترید، تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین گزینه بین بازار فارکس و ارز دیجیتال به میزان قابل توجهی به عوامل مهمی وابسته است.این عوامل شامل تحمل ریسک در مقابل سود، تمایل به یادگیری، آموزش و بهبود تجربه در معاملات می‌شود. زیرا هر دو این بازارهای بزرگ جهان، بازارهایی هستند که نیازمند تجربه و مهارت هستند.
فارکس به طور کلی از بازار ارزهای دیجیتال امن‌تر است. بازار کریپتو مستعد نوسانات شدید در بازار است، زیرا هیچ نهاد نظارتی مرکزی وجود ندارد و نقدینگی بسیار کمتری نسبت به فارکس دارد. در ادامه این مقاله، قصد داریم تفاوت بین فارکس و کریپتو را برای شما شرح دهیم.
معرفی بازار فارکس
بازار فارکس (Forex) یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که شامل خرید، فروش و مبادله ارزهای بین‌المللی می‌شود. معامله در بازار فارکس به صورت جفت ارز انجام می‌شود و ارزهایی مانند دلار، پوند، یورو، یوان و غیره استفاده می‌شوند. علاوه بر ارزهای بین‌المللی، در این بازار می‌توان به معامله کالاهای ارزشمندی مانند طلا، نفت، سنگ‌های گران‌قیمت و غیره نیز پرداخت.
بطور کلی، فعالیت و کسب سود و ضرر در این بازار با نوسانات قیمت صورت می‌گیرد. یک تفاوت بین بازار فارکس و بیت کوین، در میزان نوسانات موجود در بازارها وجود دارد. در بازار فارکس، شما در نرخ مبادله ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنید، در حالی که سود و زیان کوتاه و میان مدت سرمایه‌گذاری شما بر اساس نوسانات بازار محاسبه می‌شود. با توجه به پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، ما توصیه نمی‌کنیم که افراد مبتدی در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. اگرچه هر بازاری برای مبتدیان مناسب نیست. برای شروع در هر بازار مالی، ابتدا باید تجربه و مهارت کافی را کسب کنید و سپس به معاملات واقعی بپردازید.
معرفی بازار ارز دیجیتال
همانطور که می‌دانید، ارزهای فیات یا همان ارزهای بین‌المللی، دارایی‌های ملموسی هستند که توسط بانک مرکزی عرضه می‌شوند و از این رو، عرضه آنها بی‌نهایت نیست. اما در مقابل، ارزهای دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی، دارایی‌های دیجیتالی هستند که در بسیاری از موارد به صورت محدود عرضه می‌شوند.
با توجه به تفاسیر موجود، ارزهای دیجیتال به عنوان توکن‌هایی رمزنگاری شده و غیرفیزیکی شناخته می‌شوند و بدون نمود خارجی وجود دارند. ارزش این توکن‌ها، مشابه سایر دارایی‌ها، به وفور تقاضا و عرضه آنها وابسته است و ممکن است تغییر کند. ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری بلاکچین ساخته شده‌اند و دفتر کل توزیع شده آن، تمام داده‌های تراکنش‌ها را ذخیره می‌کند. این ویژگی به این معناست که هیچ مقام متمرکز یا شخص ثالثی برای نظارت بر دارایی‌ها یا تراکنش‌های این بازار وجود ندارد و تمام فعالیت‌ها به صورت شفاف در اختیار معامله‌گران قرار دارد.
در حال حاضر، بازار ارز دیجیتال در نسل سوم خود قرار دارد. نسل اول این بازار بیت کوین (BTC) بود و نسل سوم آن شامل ارزهای دیجیتالی مانند Cardano است. با این حال، دارایی‌های این نسل نیز همچنان تحت تأثیر نوسانات بازار بیت کوین قرار دارند و قادر به مقاومت در برابر آن نیستند. قیمت بیت کوین یکی از بزرگترین منابع برای بررسی نوسانات بازار ارز دیجیتال است.
گزینه‌ها و سبک‌های معاملاتی
تفاوت آخرین بازار فارکس یا ارز دیجیتال در امکانات و گزینه‌های معاملاتی موجود در بازار است. در بازار FOREX، معامله‌گران می‌توانند با تنوعی از جفت ارزها معامله کنند و گزینه‌های معاملاتی مختلفی برای هر یک از آنها وجود دارد. تریدرها نیز می‌توانند با استفاده از روش‌های مختلف، معاملات خود را انجام دهند. اما در بازار ارزهای دیجیتال، تنها ارزهای رمزنگاری شده مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند و امکانات معاملاتی آن محدودتر است. انجام معامله در این بازار با محدودیت‌های بیشتری همراه است.
مزایا و معایب بازار فارکس
بازار فارکس همچون هر بازار معاملاتی دیگری، دارای مزایا و معایبی است که باعث می‌شود معامله‌گران به سمت آن جذب شوند یا از معامله در آن منصرف شوند. در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم:
مزایای بازار فارکس
- بازار فارکس: بزرگترین بازار مالی جهان است و در این بازار نقدینگی بالایی وجود دارد. این امر باعث کاهش هزینه تراکنش‌ها می‌شود و استراتژی‌های معامله‌گران را به صورت کارآمدتری اجرا می‌کند.
- دسترسی سریع و آسان: فارکس همیشه در دسترس است. نه تنها برای افراد خارج از کشور، بلکه ایرانیان داخل کشور نیز بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
- سودآوری: این موضوع به دلیل ارائه اهرم‌هایی توسط کارگزاران به معامله‌گران رخ می‌دهد. اهرم به فرد کمک می‌کند تا با سرمایه‌های کمتر، موقعیت‌های مهم را کنترل کرده و سود بیشتری را به دست آورد.
- تنوع در گزینه‌های معاملاتی: بازار فارکس دارای جفت ارزهای زیادی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سبد خرید خود را از دارایی‌های متنوعی پر کنند. همچنین، این امکان را به آنها می‌دهد تا استراتژی‌های متفاوتی را برای هر یک از جفت ارزها به کار بگیرند.
معایب بازار فارکس
- ریسک‌های معاملاتی: سرمایه‌گذاری و معامله در بازار فارکس دارای ریسک‌ها و خطراتی است که باید قبل از هر اقدامی به آنها آگاهی کامل داشته باشید. به همین دلیل، این بازار به افراد مبتدی توصیه نمی‌شود. زیرا زیان‌های وارد شده به دارایی شما قابل جبران نیستند و اگر سرمایه به درستی مدیریت نشود، ممکن است تمام پس‌اندازهایتان را از دست بدهید.
- پیچیدگی در تحلیل: تحلیل بازار فارکس، نیاز به درک عمیق دارد و معامله‌گران باید تسلط کافی روی تحلیل و استراتژی‌های بازار داشته باشند. برای معامله‌گران تازه کار، این موضوع ممکن است کمی دلهره‌آور باشد، اما با تلاش و تمرین، به راحتی می‌توانند تحلیل را انجام دهند.
- کلاهبرداری: ماهیت بازار فارکس به گونه‌ای است که آن را مستعد برای کلاهبرداری و فعالیت‌های کلاهبردارانه می‌کند. معامله‌گران باید در هنگام انتخاب کارگزار یا سرمایه‌گذار خود، احتیاط کنند و تحقیقات لازم را انجام دهند.
مزایا و معایب بازار ارز دیجیتال
وقت آن است که با دیدی واقع‌بینانه ویژگی‌های مثبت و منفی بازار رمزارزها را بررسی کنیم. چه چیزی شما را بیشتر از همه برای حضور در دنیای تکنولوژی‌محور کریپتو تشویق می‌کند؟ در ادامه، مزایا و معایب این دارایی را بهتر می‌شناسیم.
مزایای بازار ارز دیجیتال
- بازدهی بالا: ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدیدی که دارند، شهرت دارند. حتی در شرایطی، در مدت زمان بسیار کوتاه، نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه می‌کنند. معامله‌گران حرفه‌ای و باهوش می‌توانند از این نوسانات به خوبی سود کسب کرده و بازدهی بالایی از ترید خود به دست آورند.
- تمرکززدایی و انعطاف‌پذیری: در مقابل فارکس که به عنوان یک بستر مالی سنتی شناخته می‌شود، بازار ارزهای دیجیتال محیطی غیرمتمرکز و بدون نیاز به نظارت شخص ثالث است. این ویژگی به تریدرها امکان انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری و معامله با آزادی بیشتری می‌دهد.
- کارمزد: در مقایسه با بازارهای مالی سنتی، فارکس دارای کارمزد تراکنش بسیار کمی است و در حالی که کارمزد بازار ارز دیجیتال نیز کمتر است. این کاهش در هزینه تراکنش‌ها در طولانی مدت باعث صرفه‌جویی در دارایی معامله‌گران می‌شود.
- سریع و ایمن: فناوری بلاکچین، تراکنش‌های ارز دیجیتال را با حداقل زمان و در حالتی کاملاً ایمن انجام می‌دهد. در بازار ارز دیجیتال، خطر کلاهبرداری و دزدی از دارایی‌ها به مراتب کمتر از بازار فارکس است.
معایب بازار ارز دیجیتال
- نوسانات: همانطور که می‌دانید، نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال بسیار بالا است. از این رو، ریسک در هر معامله نیز بیشتر است. با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه، میتوانید از بروز خسارت‌های شدید جلوگیری کنید.
- عدم وجود اطلاعات کافی: در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جوان و نوپا است. به همین دلیل، بسیاری از ارزهای موجود در این بازار، دارای اطلاعات کافی و قابل اعتماد نیستند. معامله‌گران باید قبل از انتخاب هر رمزارز، به خوبی درباره آن تحقیق کنند.
- عدم وجود مقررات: با توجه به عدم وجود مقررات محدود کننده در بازار ارزهای دیجیتال، افراد سودجو می‌توانند به آزادی فعالیت کنند. این موضوع، برای بسیاری از معامله‌گران نگرانی‌بار است.
تفاوت های فارکس و ارز دیجیتال چیست؟
مناسب ترین بازار برای ترید، زمانی که درباره انتخاب بین بازار فارکس و ارز دیجیتال فکر می‌کنید، ابتدا به تفاوت‌های اصلی و روش کار آنها نگاهی بیندازید تا بتوانید یک انتخاب بهتر داشته باشید.
علیرغم اینکه جفت ارزهای فارکس و ارزهای دیجیتال در اصل بسیار متفاوت از یکدیگر هستند، هر دو برای تعیین قیمت به سیستم عرضه و تقاضا متکی هستند.
معاملات فارکس، فعالیتی است که در آن ارزهای مختلف کشورها به صورت خرید و فروش در مقابل یکدیگر مبادله می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان یورو را در مقابل پوند انگلیس خریداری کرد یا یِن ژاپن را در مقابل دلار آمریکا فروخت. این معاملات در بازاری که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند و تحت نظارت قرار دارد، انجام می‌شود.همچنین، علاوه بر معاملات ارزهای معمولی، معاملات ارزهای دیجیتالی نیز وجود دارد. در این نوع معاملات، دارایی‌های دیجیتالی مانند کوین، توکن و NFT ها خرید و فروش می‌شوند. این معاملات در بازارهای متمرکز و غیرمتمرکزی صورت می‌گیرند که همواره فعال هستند و تحت مقرراتی که بسیار محدود هستند، انجام می‌شوند.
با وجود برخی محدودیت‌ها در کشورها، ارزهای خارجی کشورهای مختلف به عنوان یک شیء قانونی در سراسر جهان پذیرفته می‌شوند. تا به امروز، تنها تعداد محدودی از کشورها و شرکت‌ها ارزهای دیجیتال را برای تراکنش‌های مالی و خرید روزانه قبول می‌کنند. با این حال، پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت در حال پیشرفت است.
چه دارایی هایی قابلیت معامله بیشتری دارند – فارکس یا ارز دیجیتال؟
مناسب ترین بازار برای ترید، بازار ارزهای دیجیتال، یک دارایی جدید در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری است. این وضعیت به معامله‌گران فرصت‌ها و موقعیت‌های بیشتری برای خرید و فروش و کسب سود ارائه می‌دهد.
در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین دارای بیشترین ارزش بازار و حجم معاملات است و با وجود تعداد زیادی از تازه واردان به بازار، همچنان محبوب‌ترین ارز است. از طرف دیگر، بازار فارکس دارای تعداد کمتری جفت ارز قابل معامله است و این جفت ارزها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، EUR/GBP و AUD/USD دارای نقدینگی بالا هستند و در مقایسه با جفت ارزهای دیگر، دارای ریسک کمتری هستند.
آیا فارکس سود بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتال دارد؟
اگر معیار شما در پاسخ به سوال فارکس یا ارز دیجیتال، میزان سوددهی باشد، باید بگوییم که در این مورد ارزهای دیجیتال پاسخ سوال شما هستند. با این حال، باید به یاد داشته باشید که معاملات ارز دیجیتال ریسک بالاتری نسبت به فارکس دارند و شما نباید از مدیریت سرمایه غافل شوید.
معامله ارزهای دیجیتال دارای پتانسیل بسیار بالاتری برای سودآوری است و برخی افراد میلیاردها دلار از این بازار درآمد کسب کرده‌اند. با گسترش عرضه اولیه ارزها، فرصت‌های قابل توجهی برای کسب درآمد در این بازار به وجود آمده و باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های عظیمی شده است.
در بازار فارکس، چنین چیزهایی وجود ندارد و نوسانات نسبتاً کم در بازار فارکس ممکن است سود شما را محدود کند، اما برعکس، میزان ریسک و ضررهای پیشبینی نشده را به میزان زیادی کنترل و کاهش می‌دهد. به همین دلیل، توجه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای را به خود جلب می‌کند.
اگر بخواهیم در مورد اینکه فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال نتیجه گیری کنیم، باید بگوییم که یک معامله‌گر در بازار ارز دیجیتال می‌تواند با مقدار پول کمتری نسبت به بازار فارکس، درآمد بیشتری کسب کند. اگر به دنبال فرصتی برای کسب سود در مدت زمان کوتاه هستید، ممکن است کریپتو برای شما مناسب‌تر باشد.
امنیت بازار فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟
کریپتو ارزها نیز جنبه‌های منفی دارند و برای افرادی که تحمل ریسک بالا را ندارند، توصیه نمی‌شوند. هرچند بازار فارکس نیز بدون ریسک نیست، اما اندازه آن به اندازه بازار ارزهای دیجیتال نیست و تعادل بازار توسط بانک‌های مرکزی تنظیم می‌شود.
بانک‌های مرکزی کشورها برای حفاظت از ارزش ارزهای خود در برابر تغییرات بزرگ و سریع، نظارت و مداخله می‌کنند. این اقدام به حدی ثبات در بازار را تضمین می‌کند و از کاهش یا افزایش غیرمتعارف ارزش یک ارز برای مدت طولانی جلوگیری می‌کند. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال، این سطح از مقررات و ثبات هنوز وجود ندارد.
در اکثر کشورها، هیچ نهاد نظارتی مرکزی وجود ندارد که بتواند نوسانات شدید در قیمت ارزهای دیجیتال را کنترل کند. در مارس ۲۰۲۰، هنگام شروع قرنطینه‌های همه‌گیر کرونا، قیمت بیت کوین از ۱۰,۰۰۰ دلار به ۴,۰۰۰ دلار سقوط کرد.
بعضی از ارزهای دیجیتال، به ویژه کوین‌های جدید و کمتر شناخته شده، دارای نقدینگی و حجم سرمایه درگردش کمی هستند، و حتی بسیاری از آنها پروژه‌های کلاهبرداری هستند. عدم وجود مقررات در بازار کریپتو این را به سرمایه‌گذاری پرخطر تبدیل می‌کند.
معامله در بازار فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟
پاسخ دادن به سؤال که فارکس بهتر است یا کریپتو به حدی دشوار است، به دلیل اینکه هر دو نوع معامله‌گری چالش‌های خاص خود را برای تازه کاران ایجاد می‌کنند، کمی پیچیده است.
با توجه به غیرمتمرکز بودن بازار کریپتو، خرید و فروش در پلتفرم‌های مختلف آسان‌تر از بروکرهای فارکس است. با این حال، صرافی‌های ارز دیجیتال برای هر تراکنش کارمزد دریافت می‌کنند و این کارمزد در هر صرافی متفاوت است.
مناسب ترین بازار برای ترید، بازار فارکس دارای سطح قابل توجهی از نقدینگی بالا است که به معامله‌گران امکان خرید و فروش با قیمت‌های مناسب و ورود و خروج سریع از معاملات را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود بازار فارکس برای معامله‌گران حرفه‌ای بهترین گزینه باشد.
حجم معاملات بازار فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟
بازار فارکس با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۶.۶ تریلیون دلار و ارزش معاملات روزانه، به بزرگترین بازار مالی در جهان تبدیل شده است. در مقابل، حجم معاملات ۲۴ ساعته ارزهای دیجیتال تنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار است و ارزش کل بازار آن حدود ۲.۸ تریلیون دلار است.
مناسب ترین بازار برای ترید کدام را انتخاب کنیم؟
تعیین اینکه بازار فارکس یا ارز دیجیتال کدام بهتر است، در نهایت یک تصمیم شخصی است. با انجام مقایسه ها، میتوانید تصمیم خود را بگیرید. اما اگر تصمیم به فعالیت در بازار کریپتو را دارید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید:
- یاد بگیرید که بازار چگونه کار می‌کند.
- مراقب کلاهبرداری ها باشید.
- با برخی از کوین های شناخته شده مثل بیت کوین و اتریوم شروع کنید.
- از صرافی های معتبر برای انجام معاملات خوداستفاده کنید.
و در نهایت باید به این نکته توجه کنید که برای کسب سود در هر دو بازار، نیازمند تجربه و مهارت هستید که از طریق آموزش و تمرین به دست می‌آید. شما باید از یک جایی شروع کنید. زمانی که به یک معامله گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید، دیگر تفاوتی ندارد که در کدام بازار معامله می‌کنید.
فارکس و ارز دیجیتال در یک نگاه
تا این قسمت از مطلب مناسب ترین بازار برای ترید، به بررسی دو بازار فارکس و ارز دیجیتال پرداخته‌ایم و با توضیح تفاوت‌های موجود بین این دو بازار، شرایط و ویژگی‌های هر کدام را به طور جداگانه بیان کردیم. در ادامه، قصد داریم برخی از شباهت‌های موجود بین این دو بازار را مورد بررسی قرار داده و در نهایت این مقایسه را کامل کرده و به منظور بهتر درک موضوع، خلاصه مطالب بیان شده را در جدول زیر ارائه دهیم.
به طور کلی، می‌توان سه وجه شباهت عمده بین بازار فارکس و ارز دیجیتال را مشاهده کرد که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم:
- بازار غیرمتمرکز (Decentralized Market) به معنایی است که هر دو بازار به صورت غیرمتمرکز عمل می‌کنند، به این معنی که تمامی معاملات انجام شده در یک مرکز مشخص و واحد تجمیع نمی‌شوند.
- استفاده از اهرم (Leverage) در هر دو بازار فرصت و امکان استفاده از آن به معامله‌گران داده می‌شود. البته توجه داشته باشید که بروکرهای فارکس معمولاً اهرم بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
- معاملات دو سویه (Two-Sided Market)، یکی از شباهت‌های اصلی این دو بازار است. در بازار دو سویه، امکان کسب سود از افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد.
نتیجه گیری
با توجه به نکاتی که گفته شده مناسب ترین بازار برای ترید، به نظر می‌رسد بازار بورس فارکس از جنبه‌های مختلفی بهتر از بازار ارزهای دیجیتال است. اولاً، بازار رمزارزها غیرقابل پیش‌بینی‌تر از بازار بورس فارکس است و این می‌تواند به معنای ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاران باشد. ثانیاً، در بازار فارکس میتوانید به سرعت و با راحتی به درآمد دلاری دست یابید.
بازهم به شما پیشنهاد می‌دهیم قبل از انتخاب بازار هدف، مدتی را برای تجزیه و تحلیل و تحقیق در مورد هر دو بازار اختصاص دهید.
علاوه بر این، شما میتوانید در قسمت کامنت‌ها سوالات خود را درباره این دو بازار از کارشناسان ما بپرسید. کارشناسان ما بدون شک در اسرع وقت به این سوالات پاسخ خواهند داد.
