معرفی 5 مورد از بهترین اندیکاتورها برای تایم فریم 5 دقیقه [آپدیت 2025]

وقتی از استراتژی ها در 5 دقیقه صحبت میشه، باید بدونیم که از این دوره بیشتر در معاملات روزانه برای اینکه حرکات سریع بازار رو ثبت کنه، استفاده میشه. بهترین اندیکاتور برای تایم فریم 5 دقیقه ای ابزاریه که بتونه یه دیدگاه دقیق برای افرادی که میخوان در تایم فریم های پایین (مثل 5 دقیقه)فعالیت کنن، فراهم میکنه.

 این اندیکاتورها جهت اصلی بازار رو شناسایی میکنن و به معامله‌گرها کمک میکنن با سیگنالهایی که دریافت میشه معاملات مناسبی انجام بدن. در این مقاله در ارتباط با بهترین اندیکاتور برای تایم فریم 5 دقیقه، میخونیم:

اندیکاتور	عملکرد	شرایط خرید/فروش	نکات تکمیلی
شاخص قدرت نسبی (RSI)	اندازه‌گیری سرعت و اندازه تغییرات قیمتی برای شناسایی خرید و فروش بیش از حد	– بالای 70: خرید بیش از حد – زیر 30: فروش بیش از حد	ترکیب RSI با دیگر اندیکاتورها می‌تواند تصمیم‌گیری را بهبود بخشد.
میانگین متحرک (MA)	محاسبه میانگین قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص و ارائه سیگنال ورود و خروج	– خط MA کوتاه‌تر بالای خط بلندتر: بازار صعودی – خط MA کوتاه‌تر زیر خط بلندتر: بازار نزولی	برای تایم فریم 5 دقیقه‌ای از میانگین‌های متحرک 9 و 14 روزه استفاده کنید.
باندهای بولینگر	شناسایی نوسانات کوتاه‌مدت و فرصت‌های معاملاتی از طریق بررسی خطوط بالا، میانه و پایین باند	– قیمت بالای باند بالایی: فرصت خرید – قیمت زیر باند پایینی: فرصت فروش	همه موقعیت‌ها باید قبل از ساعت 3 بعدازظهر بسته شوند.
میانگین همگرایی و واگرایی (MACD)	شناسایی تغییرات روند و نقاط ورود و خروج از طریق بررسی تقاطع خط سیگنال و خط مکدی	– تقاطع خط سیگنال از پایین به بالا: سیگنال خرید – تقاطع از بالا به پایین: سیگنال فروش	مشخص‌کردن مناطق حمایت و مقاومت برای افزایش اعتبار سیگنال‌ها ضروری است.

چطور در تایم فریم 5 دقیقه‌ای معامله انجام بدیم؟

نمودار 5 دقیقه ای یه ترکیب از نظارت به جزئیات رو بدون اسکالپینگ به ما میده و شما دیگه مجبور نیستی 10 یا 15 دقیقه یا بیشتر صبر کنی. در ادامه چند استراتژی تایم فریم 5 دقیقه با هم میخونیم:

1. معاملات شکست

معامله‌گرها در این معاملات دنبال خریدن ارز هایی هستن که انتظار میره قیمتشون بیشتر شه. معمولا این ارزها حجم معاملات بالایی در زمان باز شدن بازار دارن که نشوندهنده علاقه سرمایه گذارهاست.

این استراتژی می‌گه که به دنبال سهام‌هایی باشید که قیمتشون به راحتی تغییر می‌کنه و مقاومت زیادی ندارند. اگر ریسک‌پذیر هستید و دنبال سود بیشتری می‌گردید، ممکنه به سهام‌هایی با حجم معاملاتی کم‌تر علاقه‌مند بشید.

در این استراتژی، دو نکته رو فراموش نکنید:

• مراقب جهش‌های قیمتی در کوتاه‌مدت باشید.
• تنظیم حد ضرر و سیو(save) سود.

همچنین برای ترید استراتژی های 5 دقیقه ای خودتون میتونین از صرافی بیت یونیکس استفاده کنین، که لینک آموزشش رو براتون قرار میدم:
https://ramzarzyar.com/exchanges/bitunix/

2. استراتژی معکوس صبحگاهی

بیشتر حجم معاملات و نقدینگی بازار معمولاً در ساعات صبح و نزدیک به زمان بسته شدن بازار اتفاق می‌افته.

صبح‌ها قیمت سهام در۲۰ -۳۰ دقیقه اول معمولاً یه روند قوی داره، ولی حدود ساعت ۱۰ صبح وارد یه فاز بازگشتی می‌شه. اینجاست که معامله‌گرهای روزانه‌ای که دنبال ترید در خلاف جهت روند هستن، می‌تونن وارد عمل بشن و جفت ارزهای فارکس یا ارز دیجیتال رو ترید کنن.همچنین سایت رمزارزیار درباره ی فکتورهای انتخاب جفت ارزها نوشته که:

• نقدینگی: یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب این ارزها، نقدینگی در بازار آنها است. هرچقدر که نقدینگی بالاتر باشد، شما می‌توانید پول خود را به سرعت تبدیل کرده و نیز شاهد نوسانات شدید در بازار نباشید؛ چراکه در مارکت، عرضه و تقاضا به اندازه کافی وجود دارند.
• نوسانات: اگر به عنوان یک تریدر فعالیت می‌کنید، باید بدانید که وجود نوسانات شدید نشان دهنده یک ارز معتبر نیستند. این شاخص ریسک معاملات را به شدت افزایش می‌دهد. شما می‌بایست به سراغ رمزارزها با روند معامله گری عاقلانه بروید.
• زمان معامله گری: جفت ارزهای معتبر باید قابل معامله در زمان‌های مختلف و در طول روز باشند.

 همچنین معامله گران صبر میکنن تا قیمت در یه بازه ۵ دقیقه‌ای به بالاترین یا پایین‌ترین حد خودش برسه و بعد در خلاف جهت روند صبحگاهی معامله می‌کنن.معامله بازگشت صبحگاهی یعنی معامله‌گرها سهام رو در اوایل روز می‌خرن و فوری با یه سود کوچیک می‌فروشن. این نوع معاملات به خاطر نوسانات شدیدی که اول روز اتفاق می‌افته، به طور معمول موفقیت‌آمیز هست.

بازگشت صبحگاهی به دو نوع تقسیم می‌شه: بازگشت خرسی و بازگشت گاوی.

بازگشت خرسی در چارت‌های ۵ دقیقه‌ای زمانی دیده می‌شه که بازار از یه روند صعودی به نزولی جهتشو تغییر می‌ده.

به زبان ساده، قیمت‌ها بعد از شروع روز به شدت کم میشن و این اتفاق معمولاً حدود ساعت ۱۰ صبح رخ می‌ده. این یه فرصت خوب برای معامله‌گرهای خرسیه که دوست دارن توی بازار نزولی معامله کنن.

اما برای معامله‌گرهای گاوی که دنبال بازار صعودی هستن، ممکنه خیلی جذاب نباشه.

3. استراتژی اسکالپ

این استراتژی یعنی اینکه یک تریدر هدفش اینه که با ورود و خروج سریع از معاملات، سودهای کوچکی به‌دست بیاره. این کار رو با نظارت دقیق بر حرکات قیمتی و استفاده از نوسانات کوچیک بازار انجام می‌ده تا در یک بازه زمانی خیلی کوتاه سود کسب کنه.

یک روند کلی که در این استراتژی ارائه میشه:

• سطوح حمایت و مقاومت رو بر روی نمودار بازه زمانی بیشتر (نمودار یک ساعته) علامت بزنید.
• در جهت روندی که میانگین متحرک ۲۰۰ نشون داده، معامله‌تون رو انجام بدید.
• برای تایید شتاب از شاخص‌هایی مثل RSI استفاده کنید.
• از معامله تو روزهایی که روند مشخص و واضحی ندارن خودداری کنید.
• یه حد ضرر مشخص کنید، 2 برابر طول کندل ورودی و برای سود ۲:۱ نسبت ریسک به پاداش رو در نظر داشته باشید.

بهترین اندیکاتورهای تایم فریم 5 دقیقه

اندیکاتورهای زیادی برای شناسایی پوزیشنهای معاملاتی، در بازارهای مالی وجود داره. برای استفاده در تایم فریم 5 دقیقه، بهتره بهترین اندیکاتورها رو بشناسید:

1. شاخص قدرت نسبی RSI

این اندیکاتور سرعت و اندازه تغییرات قیمتی یک دارایی رو اندازه‌گیری می‌کنه تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد رو شناسایی کنه. RSI به صورت یک اسیلاتور (یک نمودار خطی) روی مقیاس صفر تا 100 نمایش داده می‌شه.

علاوه بر شناسایی دارایی‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، RSI می‌تونه نشون بده که یک دارایی ممکنه برای تغییر روند یا اصلاح قیمت آماده باشه. این اندیکاتور می‌تونه زمان مناسب برای خرید و فروش رو هم مشخص کنه. به صورت سنتی، اگر شاخص قدرت نسبی(RSI) بالای 70 باشه، یعنی دارایی خرید بیشتر از حد شده و اگر که این شاخص زیر 30 باشه، یعنی فروش بیشتر از حد شده.

این اندیکاتور معمولاً زیر نمودار قیمت یک دارایی رسم میشه. شاخص قدرت نسبی با افزایش تعداد روزهای صعودی بالاتر میره و با افزایش روزهای نزولی هم پایین میاد.

سایت investopedia درباره اینکه این اندیکاتور چطور کار می‌کنه نوشته که به همراه ترجمه میخونیم:

As a momentum indicator, the relative strength index compares a security’s strength on days when prices go up to its strength on days when prices go down. Relating the result of this comparison to price action can give traders an idea of how a security may perform.

The RSI, especially when used in conjunction with other technical indicators, can help traders make better-informed trading decisions.

ترجمه:

به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم، RSI قدرت یک دارایی رو در روزهایی که قیمت‌ها بالا میره با قدرتش در روزهایی که قیمت‌ها پایین میره مقایسه می‌کنه. این مقایسه می‌تونه به تریدرها ایده‌ای درباره عملکرد آینده یک دارایی بده. وقتی RSI با سایر اندیکاتورها ترکیب بشه، می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

2. میانگین متحرک

یکی از بهترین اندیکاتورها برای تایم فریم 5 دقیقه‌ای، میانگین متحرکه. این ابزار با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، یک خط روی نمودار رسم می‌کنه که به تریدرها کمک می‌کنه تا سیگنال‌های خرید و فروش رو بر اساس این خط دریافت و معاملات رو اجرا کنن.

برای دقت بیشتر در سیگنال‌ها توی تایم فریم 5 دقیقه، پیشنهاد میشه از دو میانگین متحرک 9 و 14 روزه استفاده کنید.

بعد از فعال کردن این دو میانگین متحرک، هر وقت یکی از این خطوط دیگری رو قطع کنه، به شما سیگنال ورود یا خروج از معامله می‌ده.

همچنین توجه به کندل‌هایی که در زمان شکست خطوط شکل می‌گیرن هم خیلی مهمه، چون نشون‌دهنده تایید نهایی ورود به معامله هستن. در این شرایط، وقتی میانگین متحرک 9 روزه بالای خط 14 روزه قرار داره، بازار همچنان صعودیه. ولی به محض اینکه خط 9 روزه، خط 14 روزه رو به سمت پایین بشکنه، ساختار و روند بازار تغییر می‌کنه.

3. باندهای بولینگر

این استراتژی از بولینگر بندز برای شناسایی فرصت‌های شکست کوتاه‌مدت در بازار استفاده می‌کنه و وقتی قیمت بالای باند بالایی می‌شکنه، یک موقعیت خرید باز می‌کنه و وقتی زیر باند پایینی می‌شکنه، موقعیت رو می‌بنده.

همچنین، این استراتژی به اصول معاملاتی روزانه پایبند بوده و همه موقعیت‌ها رو قبل از ساعت 3 بعدازظهر هر روز معاملاتی می‌بنده تا از ریسک‌های نگهداری شبانه جلوگیری کنه.

نکات اصلی استراتژی:

• وقتی قیمت بسته شدن بالای باند بالایی می‌شکنه، یک موقعیت خرید باز می‌کنید.
• وقتی قیمت بسته شدن زیر باند پایینی میاد یا ساعت 3 بعدازظهر می‌شه، موقعیت رو می‌بندید.
• نقاط ورود رو با مثلث‌های سبز و نقاط خروج رو با مثلث‌های قرمز روی نمودار مشخص کنید و با پس‌زمینه‌های سبز و قرمز روشن هایلایت کنید.

هدف این استراتژی استفاده از بولینگر بندز برای شناسایی روندها و نوسانات کوتاه‌مدت در بازار هست. بولینگر بندز شامل سه خط هست: باند میانه، باند بالا و باند پایین.

باند میانه، میانگین متحرک قیمت هست، در حالی که باندهای بالا و پایین به تعداد مشخصی از انحراف معیارها بالاتر و پایین‌تر از باند میانه قرار دارند.

وقتی قیمت بالای باند بالایی می‌شکنه، نشون‌دهنده اینه که یک روند صعودی در حال شکل‌گیری هست و زمان خوبی برای خرید به حساب میاد؛ ولی وقتی قیمت زیر باند پایینی می‌شکنه، نشون می‌ده که ممکنه روند صعودی به پایان برسه و باید موقعیت رو ببندید. در عین حال، این استراتژی به شدت ریسک رو کنترل می‌کنه و همه موقعیت‌ها رو قبل از ساعت 3 بعدازظهر می‌بنده تا از ضررهای احتمالی ناشی از نگهداری شبانه جلوگیری کنه.

4. میانگین همگرایی و واگراییMACD

MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین تریدرها در سراسر جهان برای شناسایی روندها و تغییرات قیمتی هست.MACD یک نمایش بصری از نوسانات قیمت به‌عنوان تأثیر بازار هست. ایده اینه که وقتی این اندیکاتور تغییرات قابل توجهی در رفتار بازار رو نشون می‌ده، مثلاً از روند صعودی به نزولی یا برعکس، شما یک نقطه ورود یا خروج بالقوه برای معامله‌تون دارید.

در ساده‌ترین حالت، شامل استفاده از تقاطع خط سیگنال به عنوان نقطه ورود یا خروج برای معامله هست. هرچند این روش می‌تونه در بسیاری از موارد نتایج سودآوری داشته باشه، اما سیگنال‌های MACD گاهی اوقات ممکنه شکست بخورند.

در مثالی که در زیر می‌بینید، مشخص می‌شه که چقدر مهمه که مناطق حمایت و مقاومت رو مشخص کنیم تا اعتبار سیگنال‌های MACD رو بررسی کنیم. وقتی قیمت به یک منطقه قوی از حمایت می‌رسه، می‌تونیم با اطمینان بیشتری به سیگنال MACD اعتماد کنیم.

برای مثال، در آخرین حرکت صعودی، MACD به ما سیگنال خرید می‌ده، اما وقتی قیمت به یک منطقه مقاومت نزدیک می‌شه، سیگنال به سمت پایین تغییر می‌کنه. اگر شما این منطقه مقاومت رو مشخص نکرده بودید و یک معامله خرید باز می‌کردید، ممکن بود با یک شمع قرمز قوی و بلعنده مواجه بشید.

نمودار 5 دقیقه ای چیست؟

نموداریه که خلاصه ای از فعالیت یک دارایی در هر دوره 5 دقیقه ای در جلسه معاملاتی رو نمایش میده. به این دلیل که جلسه اصلی بازار 5 تا 6 ساعت در روزه، یک نمودار 5 دقیقه ای 78 نوار 5 دقیقه ای برای هر جلسه داره. معامله‌گرها در روز به طور معمول از این نمودارها برای اجرای استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای خودشون بهره میبرن.

چطور تایم فریم 5 دقیقه ای رو انتخاب کنیم و استفاده کنیم؟

بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی بهت این امکان رو میدن که بازه زمانی مورد نظرت رو برای تحلیل قیمت انتخاب کنی. فقط باید توی تنظیمات، تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای رو انتخاب کنی. روش کندل های ۵ دقیقه‌ای بهت یه دید واضح میدن که بتونی سریع تصمیم بگیری قیمت به کدوم سمت میره و روند کلی چی هست.

وقتی قیمت یه دارایی در بالاترین یا پایین‌ترین نقطه یه کندل ۵ دقیقه‌ای بسته میشه، معمولاً یه توقف کوتاه‌مدت توی حرکتش اتفاق می‌افته. بعد از این توقف، قیمت ممکنه که به سمت مخالف روند قبلی حرکت کنه.

اگه می‌خوای از این تایم‌فریم به بهترین شکل استفاده کنی، باید ساختار و روانشناسی پشت این بازه زمانی رو خوب درک کنی.

بعضی وقتها چون تعداد زیادی از معامله‌گرها شروع به خرید یا فروش اون می‌کنن، قیمت یه دارایی (سهام یا ارز) به شدت بالا یا پایین میره. این حرکت قیمت ممکنه به خاطر تقلید از بقیه یا واکنش به اخبار باشه.

اما بعد از این تغییرات شدید، قیمت معمولاً برای یه مدت ثابت می‌مونه. این حالت می‌تونه نشونه یه تغییر بزرگ توی بازار باشه، ولی بیشتر وقتا یه فرصت برای برگشت روند قیمت ایجاد میکنه، یعنی قیمت ممکنه دوباره به سمت مخالف حرکت قبلی برگرده.

تایم فریم 5 دقیقه‌ای در تریدینگ ویو

برای اینکه بازه زمانی 5 دقیقه رو در تریدینگ ویو انتخاب کنی، فقط باید عدد 5 رو روی صفحه کلید بنویسی و بعد روی Enter بزنی. همین کار موجب میشه فاصله زمانی نمودار به بازه زمان 5 دقیقه ای تبدیل شه. حالا اگه میخوای بازه زمانی رو بیشتر شخصی سازی کنی کافیه روی فلش یا منوی کشویی تایم فریم (timeframe) بزنی و بازه زمانی ای که میخوای رو تایپ کنی.

تایم فریم 5 دقیقه ای در متاتریدر 4

برای اینکه بازه زمانی 5 دقیقه ای رو در متاتریدر4 انتخاب کنی پلتفرم به‌روز شده متاتریدر ۴ رو دانلود و اجرا کن.

حالا نموداری که میخوای بازه 5 دقیقه ای روش انجام شه بزن.

در بالای پلتفرم یه نوار ابزار بازه زمانی وجود داره، این نوار آیکون‌هایی با شکلهای متفاوتی داره، روی M5 که نشون دهنده ی نمودار 5 دقیقه ای هست بزن.

بعد از تغییر نمودار به بازه زمانی 5 دقیقه ای، میتونی استراتژی تایم فریم 5 دقیقه خودت رو اجرا کنی.

اگه به سفارشی سازی بیشتری نیاز داری و میخوای بازه های زمانی سفارشی اضافه کنی، امکان داره به استفاده از ابزارهای شخص ثالث یا اسکریپت‌ها نیاز داشته باشی؛ چون به صورت پیش فرض، متاتریدر4 از همه بازه های زمانی سفارشی پشتیبانی نمیکنه.

اما در اون بازه های زمانی استاندارد مثل 1دقیقه ای ، 5 دقیقه ای، 15دقیقه ای و بقیه موارد وجود داره که میشه در نوار ابزار بازه زمانی دید و انتخاب کرد.

انتخاب کردن تایم فریم 5 دقیقه‌ای در متاتریدر5

برای شروع، پلتفرم MetaTrader 5 رو روی کامپیوترت اجرا کن. کافیه روی آیکونش که روی دسکتاپ هست دابل کلیک کنی یا از لیست برنامه‌های نصب‌شده پیداش کنی و بازش کنی.

برای انتخاب نمودار مورد نظر، کافیه جفت‌ارز یا ابزار مالی‌ای که میخوای رو توی پنجره Market Watch ببینی و روی نمادش کلیک کنی. اگه هم نتونستی پیداش کنی، از پنجره Symbols میتونی سرچش کنی.

روی منوی راست‌ کلیک کن، موس رو روی گزینه TimeFrames نگه دار تا لیستی از تایم‌فریم‌های موجود برات نمایش داده بشه. و از اونجا بازه زمانی 5 دقیقه رو انتخاب کن.

نتیجه گیری

انتخاب بهترین اندیکاتور برای تایم فریم  5 دقیقه‌ به تریدرها این امکان رو می‌ده که از نوسانات کوتاه‌مدت در جفت ارزهای فارکس سود ببرند. هدف اینه که یک تغییر روند رو همون موقع که داره اتفاق می‌افته شناسایی کنید، یک موقعیت باز کنید و بعد با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک از این حرکت سود ببرید.

مثل خیلی از سیستم‌های مبتنی بر اندیکاتورهای تکنیکی، نتایج این استراتژی بسته به شرایط بازار متفاوته. پس همیشه باید حواستون به نوسانات بازار باشه و آماده باشید که سریع عمل کنید.

سوالات متداول

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو یا تاخیریه؟

اندیکاتور MACD به خاطر اینکه داده‌های استفاده شده در اون بر اساس حرکات تاریخی قیمت هست، همیشه یک تاخیر داره. به همین دلیل، MACD به عنوان یک اندیکاتور تاخیری طبقه‌بندی می‌شه. اما بعضی از تریدرها ترجیح می‌دن از بخش هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که تغییر واقعی در روند خواهد بود، استفاده کنند. در این مورد، MACD می‌تونه به عنوان یک اندیکاتور پیشرو برای تغییرات آینده در روندها در نظر گرفته بشه.

بهترین اندیکاتور برای تایم فریم ۵ دقیقه چیه؟

شامل RSI ،میانگین متحرک، باندهای بولینگر و MACD هست.

میتونم از چند استراتژی بطور همزمان استفاده کنم؟

بله خیلیا از ترکیب استراتژی‌ها برای تنوع دادن به پرتفوی خودشون استفاده میکنن.