پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و آینده بازار رمزارزها

ارزهای دیجیتال جدیدترین اختراع در دنیای مالی هستند که سر و صدای زیادی در اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند. بنابراین، پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال شایسته‌ی اشاره‌ای ویژه است. متخصصان فین‌تک و کارشناسان فناوری علاقه زیادی به پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال دارند و برای آگاه کردن مردم از آخرین انقلاب کنفرانس‌های بلاکچین را ترتیب می‌دهند.

چگونه می‌توان پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال را انجام داد؟

تجزیه و تحلیل روند قیمت رمزارزها برای معامله‌گران بسیار مهم است زیرا به آن‌ها در مورد زمان مناسب برای ورود به بازار هشدار می‌دهد. همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که آیا رمزارزها را بخرند، بفروشند یا نگه دارند تا حداکثر سود را ببرند.

سه راه برای پیش بینی روند قیمت رمزارزها وجود دارد:

تحلیل فنی (تکنیکال) برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از روندهای آماری بر اساس فعالیت‌های تاریخی قیمت است. تحلیل فنی به این ایده بستگی دارد که قیمت‌های رمزارزها از روندها پیروی می‌کنند و خود را تکرار می‌کنند. بنابراین، تحلیلگران بر بررسی حرکات قیمت و حجم معاملات تمرکز می‌کنند تا جهت‌های آتی قیمت رمزارزها را پیش‌بینی کنند، خواه در آینده افزایش یا کاهش یابد.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

به جای وابستگی به روندهای تاریخی قیمت، تحلیل بنیادی رویکرد متفاوتی دارد و عواملی را که به تغییر روند قیمت کمک می‌کنند، تجزیه و تحلیل می کند. بر این واقعیت تمرکز می‌کند که ارزش یک ارز دیجیتال می‌تواند کم ارزش یا بیش از حد با ارزش باشد و نوبت به انجام اصلاحات رسیده است.

تحلیل احساسات (سنتیمنت) برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

همان‌طور که از نام آن پیداست، تجزیه و تحلیل احساسات و عواطف معامله‌گران را در پیش بینی روند قیمت رمزارز قرار می‌دهد. تحلیلگران ارزهای دیجیتال به جای تکیه صرف بر داده‌های بازار، بر روندهای احساسی مانند فروش بر اساس وحشت یا خریدهای اشباع بر اساس انتظارات و ادراک عمومی تمرکز می‌کنند.

درک نمودارها برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

نمودارها نقش مهمی در تحلیل روند قیمت رمزارزها دارند. کندل استیک (نمودار شمعی) نوعی نمودار قیمتی است که هنگام انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و قیمت‌های بالا/پایین، باز/بسته‌شدن یک اوراق بهادار یا ارز را نشان می‌دهد.

ساختار نمودارهای شمعی

سه عنصر اصلی در نمودار شمعی وجود دارد:

بدنه: تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن با قسمت رنگی در نمودار شمعی نشان داده می‌شود.

سایه بالایی: خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت پایانی (در روند صعودی) یا قیمت باز شدن (در روند نزولی)

سایه پایینی: خط عمودی پایین‌ترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در روند صعودی) یا قیمت بسته شدن (در روند نزولی)

انواع نمودارهای شمعی و الگوها در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: الگوهای صعودی و الگوهای نزولی که بیشتر به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الگوهای صعودی

الگوهای صعودی عبارتند از:

چکش (Hammer)

این الگو نشان می دهد که اشباع خرید علی‌رغم فشارهای فروش باعث افزایش قیمت ها می شود.

چکش معکوس (Inverted Hammer)

این الگو نشان دهنده فشار خرید و به دنبال آن فشار فروش است و اینکه خریداران به زودی بر قیمت آن رمزارز کنترل خواهند داشت.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

این الگو نشان دهنده کاهش فشار خرید و شروع بازار صعودی است.

الگوهای نزولی

الگوهای نزولی عبارتند از:

مرد حلق آویز (Hanging Man)

این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است.

ستاره دنباله دار (Shooting Star)

این الگو نشان می‌دهد که فشارهای فروش بازار را فرا گرفته است.

ستاره عصرگاهی (Evening Star)

این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش و شروع بازار نزولی است.

محبوب‌ترین تکنیک‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتال

برخی از محبوب‌ترین روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت ارزهای دیجیتال در زیر فهرست شده‌اند:

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با خطوط روند (Trend Line)

خط روند ساده‌ترین ابزار تحلیل فنی برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال است که شامل یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند که به آینده ادامه می‌یابد تا حمایت یا مقاومت را نشان دهد.

پیش بینی قیمت با میانگین شاخص جهت دار (Average Directional Index)

یک شاخص تحلیل فنی است که توسط معامله‌گران برای تعیین قدرت کلی یک روند استفاده می‌شود.

پیش بینی قیمت با باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این ابزار برای پیش بینی‌های بلند مدت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. محدوده قیمت دارایی که معمولا در آن فعالیت می‌کند را در نظر می‌گیرد.

پیش بینی قیمت با شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI))

RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال یا یک شاخص حرکت است که قدرت روند قیمت یک دارایی یا سایر متغیرهای بازار را اندازه‌گیری می‌کند تا تعیین کند که آیا آنها بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش شده اند.

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با انحراف معیار (Standard Deviation)

یک شاخص فنی برای اندازه گیری میزان تغییرات یا پراکندگی روند قیمت رمزارز در طی مدتی است.

پیش بینی قیمت با میانگین‌های متحرک (Moving Averages/RSI/MACD)

میانگین متحرک جهت روند قیمت را برجسته می‌کند. این یک نمایش گرافیکی برای پیش بینی روند قیمت کریپتو با در نظر گرفتن حرکت متوسط ​​قیمت یک دارایی در یک دوره مشخص است.

پیش بینی قیمت با نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci Ratios)

نسبت‌های اصلاحی فیبوناچی برای پیش بینی دقیق قیمت ارز دیجیتال تا حدی که یک دارایی می‌تواند از قیمت فعلی خود حرکت کند، استفاده می‌شود.

پیش بینی قیمت با قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

همانطور که از نام آن پیداست، ارزش معامله شده به حجم کل معامله شده در یک دوره خاص که عمدتاً یک روزه است.

پیش بینی قیمت با قیمت میانگین موزون زمانی (TWAP)

یک الگوریتم تجاری شناخته شده برای پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال بر اساس میانگین وزنی قیمت است که در مدت زمان مشخص محاسبه می شود.

پیش بینی قیمت با سطوح مقاومت و پشتیبانی (Resistance and Support levels)

سطوح مقاومت و حمایت قوی را می‌توان با استفاده از اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی شناسایی کرد، که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییر روند احتمالی را شناسایی کنند.

آیا شاخص‌هایی وجود دارد که تجزیه و تحلیل حرکات بازار را ساده تر کند؟

شاخص‌های معاملاتی ابزارهایی هستند که برای تفسیر رفتار یک بازار، نحوه حرکت قیمت در پاسخ به رفتار بازار خاص استفاده می‌شوند. شاخص‌های معاملاتی با استفاده از تفاسیر ریاضی داده‌های تاریخی و حجم معاملات ارز دیجیتال خاصی برای پیش‌بینی روند بازار ایجاد می‌شوند. شاخص‌های فنی مختلفی مانند باندهای بولینگر، اصلاح فیب، میانگین متحرک و غیره وجود دارد که برای بهترین پیش بینی ارز دیجیتال استفاده می‌شوند. آن‌ها سه عملکرد پیش بینی، تایید و ایجاد هشدار برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هنگام ورود به بازار و انجام حرکات لازم را انجام می‌دهند.

با‌ این حال، تجزیه و تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند عوامل اساسی موثر در تغییر قیمت یک ارز دیجیتال خاص را بسنجد. هیچ یک از تحلیلگران نمی‌توانند رمزارزها را دقیق پیش بینی کنند. این به این دلیل است که هر شاخص فنی بر اساس تحقیقات خود روندها را انتخاب می‌کند. حملات سایبری، اخبار مهم، مقررات، قراردادهای مهم، عرضه محصول جدید و غیره نحوه پیش‌بینی قیمت توسط یک شاخص فنی را تغییر می‌دهند. بنابراین، تکیه بر تنها یک شکل از تحلیل تکنیکال نمی‌تواند پیش‌بینی قابل اعتمادی از قیمت ارائه دهد.

استفاده از تحلیل رایگان کاربران در پلتفرم‌های مختلف

پلتفرم‌های مختلفی وجود دارد که در آن‌ها قابلیت مشاهده تحلیل‌های دیگر معامله‌گران وجود دارد که شما می‌توانید با دنبال کردن معامله‌گران مورد علاقه خود از تحلیل‌های جدید آن‌ها مطلع شوید که در اینجا به معرفی دو پلتفرم معروف می‌پردازیم:

تحلیل‌های تریدینگ ویو (TradingView) و پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تریدینگ ویو محبوب ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال در دیدگاه معامله‌گران سهام و ارزهای دیجیتال است که به صورت رایگان به کاربران خود سرویس می‌دهد و قابلیت مشاهده تحلیل دیگر معامله‌گران و دنبال کردن آن‌ها نیز وجود دارد.

پیش بینی‌های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

کوین مارکت کپ یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌ها در زمینه ارز دیجیتال است که اطلاعات زیادی در مورد رمزارزها و صرافی‌ ارزهای دیجیتال می‌دهد. یکی از قابلیت‌های این پلتفرم جمع آوری تحلیل رمزارزها توسط کاربران می باشد که نتیجه را به صورت میانگین و میزان دقت برآورد نشان می‌دهد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر، تلگرام، اینستاگرام از سیگنال‌های رمزارزها که از جانب معامله‌گران خبره برای معامله کردن در قیمت یا زمان خاص پیشنهاد ‌می‌شود می‌توان نهایت استفاده را برد. سیگنال‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را می‌توان بر اساس عوامل متعددی از جمله اخبار، تحلیل‌های فنی و جو فعلی بازار استوار کرد. یک معامله‌گر می‌تواند بازده قابل توجهی کسب کند و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشد. اما اعتماد کردن به تحلیل یک وب‌سایت معتبر یا پیج شبکه اجتماعی عمل عاقلانه و حرفه‌ای نیست و هر شخص باید خودش یا با کمک تیمش ارز دیجیتال مورد نظر خود را تحلیل کند و به معامله آن بپردازد.

تحلیل داده‌های آنچین

تحلیل درون زنجیره‌ای از داده‌های کل بلاکچین برای تعیین احساسات بازار استفاده می‌کند که شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول رمزارزها می شود (دو موردی که هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری مفید هستند). به طور مثال، اگر یک توکن توسط کسی معامله نمی‌شود و عرضه در گردش آن توسط تعداد انگشت شماری از دارندگان بزرگ، معروف به نهنگ کنترل می‌شود، احتمالا ایده خوبی برای سرمایه گذاری در آن نیست. چندی از سایت‌های ارائه دهنده این خدمات عبارتند از: کریپتوکوانت (Cryptoquant)، گلسنود (Glassnode)، سانتیمنت (Santiment)، لوک این تو بیت کوین (Lookintobitcoin) و اینتو د بلاک (Intotheblock)

نتیجه گیری

بازار کریپتو متشکل از چندین متغیر است که نمی‌توانند در یک نمودار منفرد جای بگیرند. بنابراین، شاخص های زیادی در بازار وجود دارد. پلتفرم پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال آن‌ها را با توجه به ترجیحات و قابل درک بودن آن‌ها انتخاب می‌کند. با این حال، یک معامله‌گر از همه شاخص‌ها برای پیش بینی ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کند، زیرا بیشتر آن‌ها یکدیگر را تکراری می‌کنند طوری که استفاده از همه آن‌ها همان بخش از بازار را تکرار می‌کند. همچنین هیچ شاخصی نمی‌تواند آینده را با دقت زیادی پیش بینی کند. شاخص‌ها فقط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها را برای ارزیابی جهت و قدرت متغیرها مشاهده کنند. بنابراین، انتخاب عاقلانه شاخص‌ها برای پیش بینی صحیح قیمت ارز دیجیتال، تصویر دقیقی از شرایط بازار را منعکس می‌کند.