آموزش اسیلاتور استوک استیک Stochastic در تحلیل تکنیکال
یکی از مهم ترین اسیلاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال استوک استیک است که هیجان بازار و رفتار حرکتی بازار آنالیز می کند. آقای جورج لین ریاست دانشگاه واتسا در سال 1950 این اسیلاتور را معرفی کرد. استوک استیک از معروف ترین شاخص های مومنتوم یعنی نیروی حرکت قیمت است. پیشنهاد می کنم این مقاله را با دقت مطالعه کنید تا از اسرار استفاده از این ابزار کاربردی آگاه شوید.
Stochastic چیست؟
Stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک ارز دیجیتال را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و با ترکیب میانگین متحرک نتیجه می یابد. هم چنین برای تولید سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، با استفاده از یک محدوده محدود 0-100 مقادیر استفاده می شود.
اجزای استوک استیک
اجزای این اسیلاتور در بازه بین 0 تا 100 نوسان می کند که بازه ی 0-20 را بیشینه فروش و 80-100 را بیشینه خرید می نامند.
همچنین از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است که بین 0 تا 100 نوسان می کند که به ترتیب خط آبی خط سیگنال Stochastic است و خط قرمز همان میانگین متحرک ساده می باشد.
تنظیمات Stochastic
اگر بر روی تنظیمات setting این نوسانما کلیک کنید با چندین پارامتر جدید مواجه می شوید که به صورت زیر است.
| K | دوره تناوب Stochastic (خط آبی) که معمولا 14 است |
| D | دوره تناوب میانگین متحرک ساده(خط قرمز) که معمولا 3 است |
| Smooth | دوره تناوب نویز گیری Stochastic که معمولا 3 است |
سیگنال خرید و فروش در Stochastic
به صورت خیلی ساده با توجه به تکنیک زیر عمل کنید.
برای سیگنال خرید: در بازه 0-20 محل تلاقی خط آبی و قرمز + خط آبی بالاتر باشد + حرکت به سوی بالا باشد به نوعی سیگنال خرید می باشد.
برای سیگنال فروش: در بازه 80-100 محل تلاقی خط آبی و قرمز + خط آبی پایین تر باشد + حرکت به سوی پایین باشد به نوعی سیگنال فروش می باشد.
نکته مهمی که وجود دارد این است که چون نوسانما است در بازارهای رنج بهتر جواب می دهد. پس کاری که باید انجام دهید به این صورت است که حتما از یک اندیکاتور روند نما مانند مووینگ اورج استفاده کنید تا متوجه روند حرکت شوید حال اگر بازار به صورت صعودی و نزولی نبود از سیگنال های خرید و فروش در Stochastic استفاده کنید.
سوالات متداول درباره استوک استیک
استوک استیک یک شاخص حرکت است که توسط George C. Lane در دهه 1950 ساخته شده است، که موقعیت آخرین قیمت بسته شدن نسبت به محدوده پایین و پایین قبلی را نشان می دهد. این شاخص با مقایسه قیمت بسته شدن با دامنه معاملات قبلی در یک بازه زمانی خاص، حرکت را اندازه گیری می کند.
با مقایسه قیمت فعلی با دامنه در طول زمان، استوک استیک نشان دهنده قدرت بسته شدن قیمت در نزدیکی بالا یا پایین بودن قیمت اخیر است. اسیلاتور Stochastic محدود است، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است. این باعث می شود شاخص مفیدی برای شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد باشد.
در استوک استیک به صورت دو خط نمایش داده می شود. خط اصلی “٪ K” نامیده می شود. خط دوم، “٪ D” نامیده می شود، میانگین متحرک٪ K است. خط٪ K معمولاً به صورت یک خط ثابت و خط٪ D معمولاً به صورت یک خط نقطه ای نمایش داده می شود.
نحوه استفاده از شاخص استوک استیک و “پیش بینی” نقاط عطف بازار کریپتوکارنسی به صورت زیر است:
اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره (MA) است، پس از فروش بیش از حد Stochastic به دنبال نقطه مناسب برای خرید ارز باشید.
اگر قیمت زیر میانگین متحرک 200 دوره (MA) است ، در صورت خرید بیش از حد Stochastic، به دنبال فروش ارز در نقطه ای مناسب باشید.
اندیکاتور استوک است برای بازارهای رنج مفید است ولی اندیکاتور ار اس آی در تمامی بازار ها قابل استفاده است.
سلام.من 3 میلیون تومان برای یادگیری ترید کردن پرداخت کردم ولی چیز زیادی یاد نگرفتم. امشب تصادفی با سایت شما آشنا شدم و از ساعت 23 تا الان که 4 صبحه اندیکاتورها را که در کلاس نتونسته بودم یاد بگیرم،بطور کامل فهمیدم. از شما متشکرم.
سلام بر علیرضای عزیز
امیدوارم حالت خوب باشه
بسیار خرسند و مسرت آمیز بود حرفای شما
تیم ایران ریچ خوشحال شد.
موفق باشی