الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگو های کلاسیک قیمتی مشخص می شود. طبق تعریف، یک الگوی قیمت، مسیر قابل تشخیص حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود.
هنگامی که یک الگوی قیمت تغییر در روند را نشان می دهد، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد.
مدت هاست که تحلیل گران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده بازار استفاده می کنند. حال سراغ چندین الگوی معروف قیمتی می رویم.
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین قیمت را دارد. در تحلیل تکنیکی، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است. این الگو یکی از چندین الگوی اصلی است که با دقت نشان می دهد که روند صعودی در حال پایان است.
الگوی سر و شانه معکوس
سر و شانه های معکوس، که به آن “پایین سر و شانه ها” نیز گفته می شود، مشابه الگوی استاندارد سر و شانه ها است، اما معکوس آن است: با بالای سر و شانه ها برای پیش بینی برگشتی در روند نزولی استفاده می شود.
این الگوی زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار یا ارز دیجیتال با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به سرعت سقوط می کند و سپس افزایش می یابد. وقتی که قیمت به زیر سطح قبلی می رسد و دوباره افزایش می یابد، قیمت دوباره سقوط می کند اما نه تا حد دوم. پس از ایجاد فاز نهایی، قیمت به سمت بالا حرکت می کند و به سمت مقاومت در نزدیکی قله های قبلی می رود.
الگوی سقف دو قلو و کف دو قلو
الگوی سقف دوقلو جز الگوهای نمودار هستند که وقتی حرکت می کنند که سرمایه گذاری اساسی با الگویی مشابه حرف “W” (دو قلو پایین) یا “M” (دو قلو بالایی) حرکت می کند. تجزیه و تحلیل دو قلو بالا و پایین در تجزیه و تحلیل فنی برای توضیح حرکت در یک اوراق بهادار یا سرمایه گذاری دیگر استفاده می شود، و می تواند به عنوان بخشی از استراتژی تجارت برای بهره برداری از الگوهای تکرار شونده مورد استفاده قرار گیرد.
الگوهای دوقلو بالا و پایین معمولاً در یک دوره طولانی تر تکامل می یابند و همیشه یک تصویر ایده آل از یک الگو ارائه نمی دهند زیرا تغییرات قیمت لزوماً شبیه “M” یا “W” مشخص نیست. هنگام بررسی الگوی نمودار، مهم است که سرمایه گذاران توجه داشته باشند که برای ظهور الگوی “M” یا “W” لازم نیست قله ها و دره ها به همان نقاط برسند.
الگوهای دو قلو بالا و پایین از بالا و پایین ساخته می شوند. این الگوها غالباً همراه با شاخص های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند زیرا الگوهای ساخته شده به طور کلی می توانند به راحتی منجر به جعل یا روند معکوس اشتباه شوند.
الگوی مثلث در الگوهای کلاسیک
مثلث یک الگوی نمودار است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده شده و متضمن مکث در روند غالب است. تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه دهنده طبقه بندی می کنند. مگر اینکه خلافش ثابت شود.
الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند. اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند. خط روند بالایی با اتصال بالاترین نقاط تشکیل می شود، در حالی که خط روند پایین با اتصال برخورد پایین ها تشکیل می شود.
مثلث ها شبیه به پرچم ها هستند و در صورت تأیید، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند، اگر اعتبارسنجی شوند یا الگوی معکوس قدرتمندی نباشند. سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری، مثلث صعودی، نزولی و متقارن، ایجاد شود. تحلیل گران می دانند شکست یک الگوی مثلثی، به ویژه در حجم زیاد، به عنوان سیگنالهای قوی صعودی / نزولی روند از سرگیری، یا برگشت، روند قبلی است.
انواع مثلث ها
مثلث صعودی
مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم، خط روند افقی بالایی را می شکند. این یک روند صعودی است. خط روند بالایی باید افقی باشد، نشان دهنده سقف های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند. روند نزولی به صورت مورب در حال افزایش است، که نشانگر پایین آمدن بیشتر قیمت است زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند. سرانجام، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند، که با شروع روند صعودی، خرید بیشتری را آغاز می کند. خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود، اکنون به حمایت تبدیل شده است.
مثلث نزولی
مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی کاهشی محسوب می شود. خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود. خط روند فوقانی مورب به سمت راس کاهش می یابد. شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند. روند نزولی، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.
مثلث متقارن
یک مثلث متقارن از یک خط روند فوقانی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایین که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است. همان طور که قیمت به سمت بالا و صعودی حرکت می کند، به طور حتم روند صعودی بالایی را برای شکست و روند صعودی افزایش قیمت ها شکسته و یا روند نزولی را شکسته و روندی نزولی با افت قیمت ها را تشکیل می دهد.
معامله گران باید برای افزایش اعتبار بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست شکسته معتبر است و جعلی نیست. مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند، به این معنی که آن ها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند. به عنوان مثال، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.
الگوی پرچم
در زمینه تحلیل تکنیکال، پرچم یک الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاه تر، بر خلاف روند قیمت غالب مشاهده شده در یک بازه زمانی طولانی تر در نمودار قیمت حرکت می کند. این نام به دلیل نحوه یادآوری یک پرچم روی میله پرچم به بیننده، نامگذاری شده است.
الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه ای که قیمت در برابر همان روند حرکت کرده است، استفاده می شود. در صورت از سرگرفتن روند، افزایش قیمت می تواند سریع باشد، و با توجه به الگوی پرچم، زمان معامله را مناسب می کند.
الگوی پرچم چگونه کار می کند؟
پرچم ها نواحی ادغام دقیق قیمت هستند که حرکتی خلاف روند را نشان می دهد و مستقیماً پس از یک حرکت شدید جهت دار دنبال می شود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست کندل قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم نباید از نقطه میانی میله پرچم قبل از آن فراتر رود. الگوهای پرچم دارای پنج ویژگی اصلی هستند:
روند قبلی
کانال تلفیق
الگوی حجم
برک آوت
تأییدی که در آن قیمت در همان جهتی حرکت می کند
الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش یافته و در ادغام کاهش می یابد. در مقابل، یک الگوی حجمی نزولی ابتدا افزایش می یابد و پس از آن تمایل به حفظ سطح دارد زیرا روند نزولی با پیشرفت زمان، حجم خود را افزایش می دهد.
الگوی یک پرچم همچنین با نشانگرهای موازی در منطقه ادغام مشخص می شود. در صورت همگرایی خطوط، از الگوها به عنوان الگوی پرچین یاد می شود. این الگوها از معتبرترین الگوهای ادامه دهنده هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند زیرا برای ورود به یک روند موجود آمادگی لازم برای راه اندازی را ایجاد می کنند.
