پیش بینی روند نزولی بازار ارز دیجیتال

پیش بینی روند نزولی نه تنها برای بستن یک پوزیشن، بلکه برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز بسیار مهم است. از استفاده از عمل قیمت گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتور، در اینجا چندین راه برای دانستن زمان پایان روند نزولی وجود دارد.

روند دوست شماست. این عبارت محبوب ماهیت اکثر استراتژی‌های معاملاتی را خلاصه می‌کند. اما روند به طور مداوم تغییر می‌کند. یک لحظه اوج می‌گیرد و لحظه بعد می‌تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله‌گر روند هستید، پایان یک روند می‌تواند دشمن شما باشد. اما اگر معامله‌گر مخالف روند هستید پایان یک روند چیزی است که پیش بینی می‌کنید وارد بازار شوید.

راه‌های مختلفی برای پیش بینی روند نزولی وجود دارد، اما هر یک از آن‌ها موثر نیستند. در اینجا چند روش منتخب برای تشخیص موثر پایان روند صعودی قیمت آورده شده است:

نمودارهای شمعی بزرگ در نمودار در نمودار برای پیش بینی روند نزولی

اولین تشخیص ما برای پایان یک روند صعودی، مشاهده نمودارهای شمعی بزرگ روی نمودار است. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل (نمودار شمعی) قرمز بزرگ ظاهر می‌شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که بر خلاف روند حرکت کند و حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می‌دهد لغو کند. اگر مشاهده کردید که این اتفاق می‌افتد، به احتمال زیاد روند صعودی در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می‌شود.

حال اگر کندل‌های سبز بزرگ را در روند صعودی مشاهده کنیم، لزوما نشان دهنده قوی‌تر شدن روند نیست. اگر کندل‌های سبز بزرگ با کندل‌های قرمز بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی خاص ایجاد کنند، به احتمال زیاد روند در حال پایان است.

نمودار زیر کندلی را نشان می‌دهد که بزرگتر از کندل‌های قبلی است. آنچه به احتمال زیاد در اینجا اتفاق می‌افتد این است که بسیاری از معامله‌گران عجله دارند تا روند را دنبال کنند و در بازار اقدام به خرید کنند. با این حال، در همان زمان، پول هوشمند شروع به فروش موقعیت‌های خود می‌کند. بنابراین، برخی از کندل‌های قرمز بزرگ در دنباله زیر ظاهر می‌شوند و فورا کندل‌های سبز بزرگ را پاک می‌کنند.

این روش کندل استیک بسیار ساده است، اما می‌تواند بسیار ذهنی نیز باشد. برای معامله‌گرانی که بر هنر خواندن نمودار شمعی تسلط کامل ندارند، ما به شما توصیه می‌کنیم که نمودارهای شمعی را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید. برای مثال، می‌توانیم خواندن نمودار شمعی را با خط روند ترکیب کنیم تا پایان یک روند صعودی را مشخص کنیم.

شکسته شدن خط روند برای پیش بینی روند نزولی

این روش نیز یک راه ساده دیگری برای شناسایی انتهای یک روند صعودی است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید، که یک خط مستقیم است که حداقل دو سوئینگ بالا را در طول یک روند نزولی و حداقل دو سوئینگ پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می‌کند.

وقتی قیمت خط روند را می‌شکند، دو احتمال وجود دارد که می‌تواند اتفاق بیفتد. اولین احتمال این است که روند ادامه‌دار به پایان می‌رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند. دومین احتمال قیمت به عقب برگشته و روند به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر احتمال دوم اتفاق بیفتد، باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی کنیم. چرا؟ زیرا خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

در اینجا تکنیک‌هایی برای شناسایی پایان یک روند صعودی با استفاده از خط روند وجود دارد:

1. قیمت خط روند را به سمت پایین می‌شکند.
2. یک سوئینگ پایین‌تر جدید تشکیل شده است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه قیمت یک خط روند صعودی را به سمت پایین می‌شکند. زمانی که قیمت پس از شکست به طور پیوسته کاهش می‌یابد، سوئینگ‌های جدید ظاهر می‌شود.

با این حال، پس از شکست، یک بازار می‌تواند به جای حرکت در جهت مخالف، دوباره خط روند شکسته شده را آزمایش کند. این امر معمولاً به دلیل خرید یا فروش معامله‌گران بازار پس از شکست خط روند و خرید پوزیشن‌های خود برای اقدامات کوتاه مدت است.

ترکیب خط روند و مک‌دی (MACD) برای پیش بینی روند نزولی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می‌تواند ذهنی باشد، درست مانند خواندن نمودارهای شمعی. معامله‌گران یک خط روند را متناسب با برنامه‌های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، اگر هنوز مطمئن نیستید که خط روند شما معتبر است یا خیر، می‌توانید از شاخص دیگری برای تولید سیگنال‌های مکمل استفاده کنید.

مک‌دی (MACD) شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه‌گیری می‌کند. به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، مک‌دی معمولا نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می‌گوییم که یک روند در نهایت به پایان می‌رسد.

اولین روش ما برای تشخیص پایان یک روند صعودی را به خاطر دارید؟ اگر به نمودار دقت کنیم، می‌توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می‌شکند. بنابراین در این مثال، ما عملاً از ترکیب خط روند، مک‌دی و کندل برای شناسایی روند استفاده می‌کنیم.

گذرگاه‌های بیش از حد خرید برای پیش بینی روند نزولی

فرض این روش به شرح زیر است: پایان یک روند صعودی با شرایط خرید بیش از حد نشان داده می‌شود. ما این شرایط خرید بیش از حد را با کمک RSI یا Stochastic، دو مورد از شناخته‌شده‌ترین اسیلاتورها (نوسانگرها) در میان معامله‌گران شناسایی می‌کنیم.

ما می‌توانیم از یک یا هر دو برای معاملات خود استفاده کنیم. اما به یاد داشته باشید که هر دو نوسانگرهایی هستند که تقریباً با مکانیزم مشابهی به عمل قیمت واکنش نشان می‌دهند. اگر هر دو یک سیگنال را نشان دهند، لزوماً به این معنی نیست که سیگنال قوی‌تر است. گفته می‌شود، استفاده از هر دو نشانگر می‌تواند به ما کمک کند تا خطر سیگنال‌های نادرست را به حداقل برسانیم.

هر دو نوسانگر RSI و Stochastic سطوح خرید و فروش بیش از حد را در مقیاس 0 تا 100 نشان می‌دهند. تفاوت در این است که RSI شرایط خرید بیش از حد را هنگامی که از 70 عبور می کند سیگنال می‌دهد. از سوی دیگر، Stochastic دارای عدد 80 به عنوان سیگنال شرایط خرید بیش از حد است.

بیایید بگوییم که ما یک موقعیت طولانی مدت داریم. روند صعودی به خوبی پیش می‌رود تا زمانی که RSI سطح خود را بالای 70 نشان دهد. این سیگنالی است که ارز مورد نظر بیش از حد خرید شده است. پس آیا به این معنی است که روند صعودی پایان خواهد یافت؟ خب، در این شرایط باید خود را برای دو نتیجه ممکن آماده کنیم. یکی معکوس است، به این معنی که روند به پایان می‌رسد، و دیگری عقب نشینی است، به این معنی که روند ادامه خواهد داشت.

ترکیب نوسانگر و پارابولیک سار (Parabolic SAR) برای پیش بینی روند نزولی

از آنجایی که نوسانگرها به تنهایی نمی‌توانند پایان یا ادامه یک روند صعودی را به ما بگویند، ما آنها را با پارابولیک سار ترکیب می کنیم. این شاخص می‌تواند تغییر جهت روند را نشان دهد.

در اینجا نحوه تشخیص پایان یافتن روند صعودی آمده است:

1. RSI یا Stochastic شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.
2. پارابولیک سار از حالت نزولی به سمت صعودی تغییر می‌کند و شروع یک روند را نشان می‌دهد.

در اینجا نمونه ای از ترکیب Stochastic و پارابولیک سار وجود دارد.

شکست باندهای بیرونی بولینگر

پس از یک دوره طولانی روند، معامله‌گران اغلب با تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. خواه یک روند ادامه‌دار ادامه یابد یا قیمت معکوس شود، بازار می‌تواند پس از این نوع حرکت به هر سمتی حرکت کند.

بنابراین، برای روش آخر، از باندهای بولینگر برای پیش‌بینی روند استفاده خواهیم کرد. ما با نظارت بر شکاف بین باندهای بیرونی و همچنین عملکرد قیمت سیگنال دریافت می‌کنیم. هنگامی که شکاف کاهش می‌یابد، نشان دهنده تثبیت قیمت است و وقتی قیمت یکی از باندهای بیرونی را می‌شکند، می توانیم این را به عنوان نشانه‌ای از پایان روند در نظر بگیریم.

در اینجا قوانین پایان یک روند صعودی وجود دارد:

1. فاصله بین نوارهای بالا و پایین کم می‌شود.
2. قیمت از باند میانی از بالا عبور می‌کند.
3. شکاف بین نوارهای بالا و پایین افزایش می‌یابد.
4. قیمت بسته شدن از باند پایینی عبور می‌کند.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می‌شود. عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در نظر می‌گیرد که می‌تواند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارد تا تعیین کند که آیا دارایی مورد نظر بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری شده است.

با در نظر گرفتن بیت کوین به عنوان مثال، شرکت تسلا تمامی بیت کوین‌های خود را فروخت. در نتیجه این خبر باعث کاهش قیمت بیت کوین در یک مقطع زمانی می‌شود.

تحلیل داده‌های آنچین

تحلیل درون زنجیره‌ای از داده‌های کل بلاکچین برای تعیین احساسات بازار استفاده می‌کند که شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول رمزارزها می‌شود. یکی از مزیت‌های استفاده از آنچین این است که پس از بررسی داده‌ها مانند آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها می‌توانیم زمان کاهش تقاضای زیاد در شبکه و در نتیجه کاهش قیمت را تشخیص دهیم.

وقتی یک روند در حال پایان است چه باید کرد؟

فرض کنید شما در حال حاضر روی یک روند صعودی هستید، اما سیگنال قوی وجود دارد که روند صعودی به زودی پایان خواهد یافت. احتمالاً عاقلانه است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن‌های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شما است تا در روند نزولی جدید وارد معاملات شوید.

در مجموع، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که می‌توانند به ما در تشخیص زمان پایان روند صعودی رمزارزها کمک کنند، که شامل نمودارهای شمعی، خطوط روند، نوسانگرها، پارابولیک سار، MACD، باندهای بولینگر و غیره می‌شود که در صورت داشتن معاملات باز به ما کمک می‌کنند تا ضرر خود را به حداقل برسانیم یا اگر معاملات باز نداریم، می‌توانیم زودتر وارد روند نزولی شویم و تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.