کندل شناسی حرفه ای و الگو های آن

کندل شناسی حرفه ای ،بازارهای مالی،بازار های پر فراز و نشیبی هستند که نیازمند درک عمیق و آگاهی از الگوهای قیمتی است. شناخت الگوهای شمعی یا همان کندل‌شناسی گام نخست برای ورود موفق به این عرصه است.

کندل‌شناسی علم تحلیل نمودارهای قیمت و الگوهای شمعی است. اگر کندل‌شناسی را به طور حرفه‌ای و پیشرفته یاد بگیرید، می‌توانید در معاملات آنلاین ارزهای دیجیتال، فارکس و بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنید.

آشنایی با الگوهای مختلف کندل‌استیک، به شما کمک می‌کند تا هوشیارانه معامله کنید و از دست دادن سرمایه را به حداقل برسانید. همچنین می‌توانید سود بیشتری کسب نمایید.

در این مقاله، کندل‌شناسی را به ساده‌ترین شکل ممکن یاد می‌گیریم تا به کندل شناسی حرفه ای برسیم. سپس با مهم‌ترین الگوهای شمعی و نحوه ی معامله با هر کدام آشنا می‌شویم که هر معامله‌گری باید بداند.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که تغییرات قیمت دارایی در بازه زمانی مشخصی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اطلاعات قیمتی مربوط به تایم فریم (Time Frame) یک روز، یک هفته یا یک دقیقه را نشان می دهد.

این نمودارها در چارت‌های قیمتی بازارهای معاملاتی بسیار محبوب هستند. اما چرا کندل استیک؟ کندل به معنای شمع در زبان انگلیسی است و به دلیل شباهت این نمودارها به شمع، به این نام خوانده می‌شوند.

معامله‌گران نمودار کندل استیک را به نمودارهای دیگر ترجیح می‌دهند، چراکه خواندن آنها آسان‌تر از سایر انواع نمودارهاست. به همین دلیل به آنها نمودار خوانی کندل یا کندل خوانی می‌گویند.

اجزای کندل استیک چیست؟

کندل استیک از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

شمع یا بدنه (Body)

بدنه یا شمع، قیمت آغازین و پایانی دارایی را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

سایه یا فیتیله (Shadow)

سایه‌ها یا فیتیله‌ها، میزان نوسانات قیمتی در آن بازه زمانی را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، رشد یا افت قیمت در آن دوره را مشخص می‌کنند.

با ترکیب این دو بخش می‌توانیم الگوهای قیمتی مختلفی را در نمودارهای کندل استیک مشاهده کنیم. در بخش بعدی به طور مفصل در مورد این الگوها صحبت خواهیم کرد.

نحوه خواندن اطلاعات هر شمع در کندل شناسی حرفه ای

هر نمودار کندل استیک چهار قیمت کلیدی را به ما نشان می‌دهد:

• قیمت باز شدن (Open Price): اولین قیمت معامله در آغاز بازه زمانی
• قیمت بسته شدن (Close Price): آخرین قیمت معاملاتی در پایان بازه زمانی
• بالاترین قیمت (Highest Price): بیشترین قیمتی که در آن بازه زمانی معامله شده
• پایین‌ترین قیمت (Lowest Price): کمترین قیمت معاملاتی در آن بازه زمانی

این چهار قیمت، اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند روند بازار و الگوهای قیمتی را تحلیل کنند. درک این اطلاعات، مبنای کندل‌خوانی و تحلیل تکنیکال بازارهاست.

منظور از کندل خرسی و گاوی چیست؟

نمودارهای کندل استیک به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

کندل گاوی یا بولیش (Bullish)

این نمودارها روند صعودی قیمت را نشان می‌دهند.

کندل خرسی یا بیریش (Bearish)

این نمودارها الگوی نزولی قیمت را نشان می‌دهند.

دلیل نام‌گذاری این دو نوع کندل به گاو و خرس به شیوه حمله این حیوانات برمی‌گردد. گاوها هنگام حمله، حریف را از پایین به بالا پرتاب می‌کنند، در حالی که خرس‌ها از بالا به پایین ضربه وارد می‌کنند. این شباهت‌ها مبنای نام‌گذاری این دو نوع الگو در نمودارهای کندل استیک قرار گرفته است.

تشخیص صعودی یا نزولی بودن نمودار کندل استیک

برای تشخیص اینکه آیا یک نمودار کندل استیک صعودی است یا نزولی، کافی است به دو قیمت کلیدی توجه کنیم:

قیمت آغازین (Open Price)

اولین قیمت معاملاتی در شروع بازه زمانی

قیمت پایانی (Close Price)

آخرین قیمت معامله شده در پایان بازه زمانی

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین باشد، نشان می‌دهد قیمت طی آن بازه زمانی افزایش یافته و کندل صعودی (کندل گاوی) است. اما اگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین باشد، نشان‌دهنده کاهش قیمت و کندل نزولی (کندل خرسی) می‌باشد.با مقایسه این دو قیمت می‌توان به سادگی مشخص کرد کندل استیک صعودی است یا نزولی.

رنگ پس زمینه نمایشگر برای کندل شناسی حرفه ای

در این خصوص باید به نکته مهم زیر توجه کنیم:

برخی معامله‌گران، پس‌زمینه نمایشگر خود را تیره یا دارک می‌کنند. در این حالت، کندل‌های صعودی به رنگ سیاه و توخالی و کندل‌های نزولی به رنگ سفید و توپر دیده می‌شوند.

اما به طور معمول، رنگ‌های سفید و سبز نشان‌دهنده کندل صعودی و رنگ‌های سیاه و قرمز نشان‌دهنده کندل نزولی هستند.البته می‌توان بدون توجه به رنگ‌بندی، با مقایسه قیمت باز شدن و بسته شدن، نوع کندل را تشخیص داد.

در مجموع، درک مفهوم کندل و نحوه خواندن آن اولین گام برای آشنایی با تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارهای کندل استیک است. هرچند هنوز در ابتدای این مسیر قرار داریم.

کندل شناسی حرفه ای: آشنایی با انواع کندل های ژاپنی

کندل‌شناسی حرفه‌ای و پیشرفته با شناخت انواع الگوهای ترکیبی کندل استیک شروع می‌شود. بر اساس قرار گرفتن کندل‌ها در کنار یکدیگر، الگوهای مختلفی شکل می‌گیرند که به الگوهای شمعی یا کندل استیک معروف هستند.

آشنایی با مهم‌ترین این الگوها، بینش تحلیل تکنیکال شما را افزایش می‌دهد و به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک می‌کند. لازم به ذکر است این الگوها ریشه در کندل‌شناسی ژاپنی دارند و نام‌های عجیبی برای آنها انتخاب شده است. آقای Steve Nison این الگوها را به دنیای غرب معرفی کرد.ما نیز سعی می‌کنیم مهم‌ترین آنها را به ترتیب برایتان توضیح دهیم تا با این علم پیشرفته آشنا شوید.

انواع الگو های بازگشتی در کندل شناسی

الگوهای کندل استیک به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.

الگوهای بازگشتی پس از ظهور، روند قبلی قیمت را معکوس می‌کنند. به عنوان مثال الگوهای کلاسیک سروشانه و سقف و کف دوقلو را می توان نمونه ای از این الگوها دانست.

اگر الگوی بازگشتی پس از یک روند نزولی ظاهر شود، روند را به صعودی تغییر می‌دهد و برعکس.اما الگوهای ادامه‌دهنده، روند فعلی بازار را تداوم می‌بخشند. در ادامه با مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده نیز آشنا خواهیم شد.

آموزش معامله با الگو های کندل استیک

الگوها از نظر ساختار به سه دسته تک کندله، دو کندله و سه کندله تقسیم می‌شوند.با توجه به نوع ساختار الگو، صعودی یا نزولی بودن، بازگشتی یا ادامه‌دهنده بودن آنها را تشخیص می‌دهیم.

برخی الگوها برای تأیید نیازمند ظهور کندل تأیید هستند. کندل تأیید، کندلی است که پس از الگو ظاهر می‌شود و آن را تأیید می‌کند.لازم است به یاد داشته باشیم کدام الگوها نیاز به تأیید دارند و کدام‌ها ندارند.با در نظر گرفتن این موارد، می‌توانیم الگوهای کندل استیک را به درستی تشخیص داده و بر اساس آنها معامله کنیم.

انواع الگوهای کندل شناسی

در زیر برخی از الگو های رایج کندل شناسی را نام می بریم:

الگوها و استراتژی های افراد مبتدی

برای افراد مبتدی در کندل شناسی، استفاده از الگوهای ساده و قابل فهم می‌تواند مفید باشد. در زیر، توضیحی اجمالی از چند الگوی ساده در کندل شناسی را ارائه می‌دهیم که عموما برای افراد مبتدی مناسب می باشد:

الگوی شمعی ساده (تک شمع)

در این الگو، تنها یک شمع در نمودار قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، شمع‌های سفید (با قسمت بالایی سفید و قسمت پایینی سیاه) ممکن است نشاندهنده صعود قیمت باشند، در حالی که شمع‌های سیاه (با قسمت بالایی سیاه و قسمت پایینی سفید) ممکن است نشاندهنده نزول قیمت باشند. این الگوی ساده به افراد مبتدی کمک می‌کند تا ابتدایی‌ترین اطلاعات در مورد حرکت قیمت را درک کنند.

الگوی شمعی دوقلو

در این الگو، دو شمع در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. یک شمع نشاندهنده افتتاحیه و بسته شدن بازار و دیگری نشاندهنده بالا رفتن و پایین آمدن قیمت است. این الگو می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا الگوهای ابتدایی در کندل شناسی را تشخیص دهند و از آنها برای تصمیم‌گیری ساده استفاده کنند.

الگوی سه شمعی

در این الگو، سه شمع در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوهای سه شمعی می‌توانند الگوهای ادامه یا معکوس باشند. به عنوان مثال، الگوی “شمع سه قله” شامل یک شمع بزرگ سفید (اصلاح)، یک شمع کوچک سیاه (تغییر جهت) و یک شمع بزرگ سفید (ادامه) است. این الگوها به افراد مبتدی کمک می‌کنند تا نقاط عکس ترند و تغییر جهت را شناسایی کنند.

الگوی پین بار Pin Bar

الگوی پین بار یکی از الگوهای مهم در کندل شناسی است. در این الگو، شمعی با بدنی کوچک و سایه‌های بلند به یک طرف وجود دارد. این الگو ممکن است نشاندهنده ادامه ترند یا تغییر جهت باشد و برای افراد مبتدی می‌تواند به عنوان یک نقطه ورود یا خروج مفید باشد.

مهم است که افراد مبتدی در کندل شناسی با استفاده از الگوهای ساده شروع کنند و با گذر زمان و تجربه، به الگوهای پیچیده‌تر و استراتژی‌های پیشرفته‌تر بپردازند. همچنین، همیشه در نظر داشته باشید که تنها استفاده از کندل شناسی برای تصمیم‌گیری معاملاتی کافی نیست و باید با دیگر ابزارها و روش‌های تحلیلی همراه شود.

الگوها و استراتژی های افراد حرفه ای در کندل شناسی حرفه ای

افراد حرفه‌ای در کندل شناسی از الگوها و استراتژی‌های پیچیده‌تر و جامع‌تر استفاده می‌کنند. در ادامه، به برخی از الگوها و استراتژی‌های مهم کندل شناسی برای افراد حرفه‌ای اشاره خواهم کرد:

استراتژی معکوس شمعی (Candlestick Reversal Strategy)

این استراتژی بر اساس الگوهای معکوس کندل شناسی مانند الگوی شمعی دو قله/دو چکش و الگوی شمعی سه قله/سه چکش استوار است. با ترکیب این الگوها با سیگنال‌های فنی دیگر مانند سطوح مقاومت و حمایت، ممکن است به نقاط ورود و خروج دقیق‌تر و بازدهی بالاتر دست یافت.

استراتژی ترکیب الگوها (Pattern Combination Strategy)

در این استراتژی، حرفه‌ای‌ها از ترکیب چند الگوی کندل شناسی مختلف برای تأیید و تقویت تحلیل خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، ترکیب الگوی شمعی معکوس با الگوی شمعی ادامه می‌تواند یک نقطه قوی برای ورود یا خروج از معامله باشد.

کندل شناسی حرفه ای و استراتژی پیوستگی ترندها (Trend Continuation Strategy)

در این استراتژی، افراد حرفه‌ای تمرکز خود را بر روی الگوهای شمعی ادامه ترند می‌گذارند. این الگوها شامل الگوهای شمعی قاب مستطیلی و پرچم است. با تشخیص این الگوها و ترکیب آنها با تحلیل فنی دیگر مانند شاخص‌های متحرک میانگین قیمت، ممکن است به شناسایی فرصت‌های تجاری متمرکز در جهت ترند و ادامه آنها کمک شود.

استراتژی پشت سر هم قرار گرفتن الگوها (Multiple Patterns Strategy)

در این استراتژی، معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب چند الگوی کندل شناسی مختلف در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند. این استراتژی می‌تواند الگوهای ترند، معکوس و ادامه را در نظر بگیرد و با تحلیل دقیق و ترکیب آنها، به تصمیم‌گیری برای ورود و خروج از معامله کمک کند.

مهم است بدانید که استفاده از استراتژی‌های پیچیده نیازمند تجربه و آموزش کافی است. علاوه بر این، افراد حرفه‌ای همچنین به مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و روش‌های مدیریتی دقت می‌کنند تا ریسک‌های مرتبط با معاملات خود را به حداقل برسانند.

کندل های صف خرید و فروش (مخصوص بازارهایی با دامنه مجاز نوسان)

دو کندل صف خرید و فروش در بازارهایی شکل می‌گیرد که نوسان قیمت در آنها محدود است. زمانی که صف خرید در بالاترین یا صف فروش در پایین‌ترین قیمت ایجاد شود، کندل‌هایی شبیه یک خط تیره در نمودار ظاهر می‌شوند. این کندل‌ها نشان‌دهنده صف‌های خرید و فروش هستند و کندل دوجی واقعی نیستند. در این شرایط تفسیر کندل‌ها باید با احتیاط انجام شود.

استراتژی معامله با کندل ها

در کل، تمام روش‌های تحلیلی باید منتهی به یک استراتژی معاملاتی شوند. استراتژی معاملاتی به معامله‌گر مشخص می‌کند چه زمانی با چه دلیلی وارد معامله شود و چه زمانی با چه دلیلی از آن خارج شود. افرادی که با الگوهای کندلی آشنایی دارند می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی متنوعی برای خود طراحی کنند. اما معمولاً معامله‌گران کندلی کمتر از اندیکاتورها استفاده می‌کنند و تحلیل پرایس اکشن را ترجیح می‌دهند.

کندل شناسی بخشی از روش تحلیل پرایس اکشن محسوب می‌شود که تنها به حرکات قیمت توجه دارد. معامله‌گران پرایس اکشن از الگوهای صعودی کندلی در محدوده‌های حمایتی به عنوان سیگنال خرید و الگوهای نزولی کندلی در محدوده‌های مقاومتی به عنوان سیگنال فروش استفاده می‌کنند. آنها صرفاً با دیدن الگوهای کندلی معامله نمی‌کنند، بلکه سعی در تأیید و اعتبارسنجی الگوها به روش‌های دیگر دارند تا از صحت سیگنال مطمئن شوند.

جمع بندی کندل شناسی حرفه ای

کندل شناسی حرفه ای یک روش تحلیل تکنیکال بر پایه نمودارهای شمعی و الگوهای قیمتی است که می تواند به معامله گران در تصمیم گیری کمک کند. هر کندل متشکل از بدنه و سایه است که اطلاعاتی در مورد قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت ارائه می دهد. بر اساس ترکیب کندل ها، الگوهای مختلفی شکل می گیرد که به الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند. افراد مبتدی باید از الگوهای ساده مثل شمع تکی، دوقلو و پین بار شروع کنند، در حالیکه افراد حرفه ای از الگوها و استراتژی های پیچیده تری استفاده می کنند. الگوها باید در استراتژی معاملاتی به کار گرفته شوند تا معامله گر بداند چه زمانی وارد یا خارج شود. کندل های صف خرید و فروش در بازارهای محدودشونده نیاز به تفسیر محتاطانه دارند.

سوالات متداول